天利 (卢森堡) - 欧洲策略债券基金 DE类 Acc 美元

Threadneedle (Lux) European Strategic Bonds Fund DE Acc USD

LU0757427629

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中复杂产品

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HKD25,000.00起投

1.45%

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HKD25,000.00

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每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.34%
3个月
-0.39%
6个月
+0.07%
1年
-1.98%
3年
+1.93%
5年
-10.12%

分析数值 (3年)

年度化回报
+0.64%
年度化波幅
+2.14%
夏普比率
+0.70

基金资料

基金公司
天利投资管理香港有限公司 (卢森堡系列)
基金成立日期
2000-01-02
基金经理
Ryan Staszewski
基金经理开始日期
Ryan Staszewski (Start Date: 2016-10-17)
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
固定收入 - 投资级别
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-08-30)
EUR 132,330,813
基金管理费
1.45%
最新派息
不适用

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16:30

2019-09-30

派息记录

无派息记录

投资目标

本投资组合透过将其资产至少三分之二投资于政府发行的短至中期欧洲主权债券及由主要在欧洲注册或有重大欧洲业务的公司发行的短至中期欧洲公司的投资级别或非投资级别(定义见基金说明书)债券(包括最多占本投资组合资产净 值5%的或有可转换债券)。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
投资风险: 无法保证能达致本投资组合的投资目标。本投资组合持有之投资的价值可跌可升,投资者未必能全数收回原本投资金 额,尤其是非长期持有的投资。
债务证券评级下滑风险: 本投资组合所持的债务证券的随后评级下滑可能会对该等证券的价值造成不利影响,并可令本投资组合承受较高的信 贷及对手方风险。
货币风险: 如投资以多种货币计值的资产或外汇衍生工具,汇率变动可能会影响投资的价值。
投资者货币风险: 如本投资组合的投资以阁下本身货币以外的货币计值,汇率变动可能会影响阁下投资的价值。
利率风险: 利率变动可能会影响本投资组合的价值。通常,利率上升,定息债券价格便会下跌,反之亦然。
通胀风险: 大部分债券基金资本增值潜力有限,且收益与通胀并无关联。因此,通胀或会随时间逐渐影响资本价值及收益。
发行人风险: 本投资组合所投资证券的发行人如拒绝付款或无法付款,证券价值将受到严重影响。
地域集中性风险: 本投资组合的投资集中于欧洲。相对于广泛投资于全球的基金,本投资组合的波动性可能较高。
欧洲主权债务危机风险: 本投资组合主要承担欧洲的投资风险。由于目前的欧元区危机可能会以各种方式蔓延,包括但不限于调低欧洲国家的信贷评级、欧元区一个或多个主权国家违约或破产、部分或所有相关欧盟成员国脱离欧元区及欧元区解体,因此本投 资组合可能承受一系列增加了的风险(如波动风险、流动性风险及货币风险)。这或会对本投资组合的表现及价值造 成不利影响。 与低于投资级别或未获评级债务证券相关的风险: 本投资组合可投资于低于投资级别或未获评级债务证券。相较高评级债务证券而言,该等证券通常流动性较差、波动较大及损失本金与利息的风险更高。
衍生工具、卖空及积极货币持仓风险:
- 本投资组合可投资于金融衍生工具。投资于该等工具可能涉及重大的对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。如果对手方对该等工具违约,则或会对本投资组合的价值造成重大影响。金融 衍生工具的杠杆成分╱部分会导致产生远高于本投资组合投资于金融衍生工具金额的损失。对该等工具的投资可 导致令本投资组合承受重大损失的高风险。
- 卖空旨在从价格下跌中获利。但若相关投资价值上升,卖空将对本投资组合的价值造成不利影响。
- 由于本投资组合实施的积极货币持仓可能不与本投资组合持有的相关证券持仓具相关性,即使本投资组合持有的相关证券持仓(即债券)并无损失价值,本投资组合亦可能损失重大或全部投资。
高杠杆水平风险: 就衍生工具使用存续期、相对价值、信贷息差及货币策略或会导致本投资组合的杠杆水平高企。杠杆可放大有利于投资组合的市况时的正回报,但亦导致在价格不利于投资组合时资产价值更迅速下跌,因此杠杆会增加投资组合的波动性。本投资组合的杠杆风险净值或超过本投资组合的100%资产净值,从而或会在不利的市况下或在有关策略失败时导致本投资组合承受全面╱重大损失。
流动性风险: 本投资组合投资于并非总能迅速出售而不致公平价值出现折让的资产。本投资组合可能须大幅降低售价、出售其他投
资或放弃其他更具吸引力的投资机会。
估值风险: 本投资组合的资产有时可能难以客观地估值,在出售资产之前,可能无法确认实际价值。
对冲╱基准风险: 在不利情况下或如果管理公司或代理顾问运用并非与本投资组合的投资妥为相关的策略,则为对冲及╱或有效组合管理目的而运用金融衍生工具可能会变得无效。这或会导致本投资组合有重大亏损。
以资本支付分派的风险: 倘若AEP及DEP股份类别于相关期间应占的可分派收入净额不足以支付所宣布的分派,则可以该等股份类别的资本支付分派。本投资组合的董事亦可酌情决定从总收入中支付股息,同时从该股份类别的资本中支付该股份类别全部或部分支出,导致支付股息的可分派收入有所增加,而因此股息可从有关股份类别的资本中实际支付。投资者应注意,从资本中支付,或实际支付分派相当于退还或提取投资者部分的原有投资或归属于该原有投资额的任何资本增益。任何涉及从股份类别的资本中支付,或实际支付股息的分派将导致有关股份类别的每股资产净值即时减少。

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