天利 (卢森堡) - 新兴市场债券基金 DU类 Acc 欧元

Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund DU Acc EUR

LU0757426811

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD25,000.00起投

1.45%

HKD25,000.00起投

SGD / EUR / GBP / USD

HKD25,000.00起投

HKD25,000.00

HKD25,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.03%
3个月
+3.08%
6个月
+6.36%
1年
+15.39%
3年
+9.86%
5年
+32.99%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.18%
年度化波幅
+6.59%
夏普比率
+0.15

基金资料

基金公司
天利投资管理香港有限公司 (卢森堡系列)
基金成立日期
1999-11-29
基金经理
Henry Stipp
基金经理开始日期
Henry Stipp (Start Date: 2012-09-01)
主要投资地区
新兴市场
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-15)
USD 55,010,556.21
基金管理费
1.45%
最新派息
不适用

同类前列基金

    暂无基金

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD25,000.00起投

1.45%

HKD25,000.00起投

SGD / EUR / GBP / USD

HKD25,000.00起投

HKD25,000.00

HKD25,000.00

每日

16:30

2019-09-30

派息记录

无派息记录

投资目标

本投资组合透过将其资产至少三分之二投资于由新兴市场国家的借方发行的国家债券及公司债券,寻求达致来自收入 及资本增值的回报。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
投资风险: 无法保证能达致本投资组合的投资目标。本投资组合持有之投资的价值可跌可升,投资者未必能全数收回原本投资金 额,尤其是非长期持有的投资。
波动性风险: 本投资组合投资的价格可能会在短期大幅上落,从而可能导致本投资组合的价值更大幅度地波动。
政治与金融风险: 本投资组合投资的市场可能存在巨大经济与监管风险。该等因素会影响流动性、结算及资产价值。任何该等事件均可 对阁下投资的价值造成负面影响。
地域集中性风险: 本投资组合的投资集中于新兴市场。相对于广泛投资于全球的基金,本投资组合的波动性可能较高。
低于投资级别的债务证券风险: 本投资组合可投资于高收益╱低于投资级别的债务证券。这意味著本投资组合面对较高波动性及流动性风险的可能性 较大。
债务证券评级下滑风险: 本投资组合所持的债务证券的随后评级下滑可能会对该等证券的价值造成不利影响,并可令本投资组合承受较高的信 贷及对手方风险。
货币风险: 如投资以多种货币计值的资产,汇率变动可能会影响投资的价值。
投资者货币风险: 如本投资组合的投资以阁下本身货币以外的货币计值,汇率变动可能会影响阁下投资的价值。
发行人风险: 本投资组合所投资证券的发行人如拒绝付款或无法付款,证券价值将受到严重影响。
流动性风险: 本投资组合投资于并非总能迅速出售而不致公平价值出现折让的资产。本投资组合可能须大幅降低售价、出售其他投 资或放弃其他更具吸引力的投资机会。
利率风险: 利率变动可能会影响本投资组合的价值。通常,利率上升,定息债券价格便会下跌,反之亦然。
通胀风险: 大部分债券基金资本增值潜力有限,且收益与通胀并无关联。因此,通胀或会随时间逐渐影响资本价值及收益。
对冲╱基准风险: 在不利情况下或如果管理公司或代理顾问运用并非与本投资组合的投资妥为相关的策略,则为对冲及╱或有效组合管理目的而运用金融衍生工具可能会变得无效。这或会导致本投资组合有重大亏损。
以资本支付分派的风险: 倘若AUP、AEC及ASC股份类别于相关期间应占的可分派收入净额不足以支付所宣布的分派,则可以该等股份类别的资本支付分派。本投资组合的董事亦可酌情决定从总收入中支付股息,同时从该股份类别的资本中支付该股份类别全部或部分支出,导致支付股息的可分派收入有所增加,而因此股息可从有关股份类别的资本中实际支付。投资者应注意,从资本中支付,或实际支付分派相当于退还或提取投资者部分的原有投资或归属于该原有投资额的任何资本增益。任何涉及从股份类别的资本中支付,或实际支付股息的分派将导致有关股份类别的每股资产净值即时减少。

随时随地配置全球资产

查询电话

852
3896 3896

香港北角英皇道101号15楼1501室

星期一至五(公众假期除外)09:00 - 18:00

版权所有 © 2019 御峰理财有限公司。保留所有权利。