天利 (卢森堡) - 亚洲股票收入基金 DU类 Acc 美元

Threadneedle (Lux) Asian Equity Income Fund DU Acc USD

LU0096374516

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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快捷可靠

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HKD25,000.00起投

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每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+2.61%
3个月
+10.33%
6个月
+10.41%
1年
+15.06%
3年
+34.36%
5年
+22.88%

分析数值 (3年)

年度化回报
+10.35%
年度化波幅
+13.86%
夏普比率
+0.55

基金资料

基金公司
天利投资管理香港有限公司 (卢森堡系列)
基金成立日期
1999-04-05
基金经理
George Gosden
基金经理开始日期
George Gosden (Start Date: 2013-01-01)
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 61,936,935.39
基金管理费
2.25%
最新派息
不适用

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派息记录

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投资目标

本投资组合透过将其资产至少三分之二投资于在亚洲(日本除外)注册或有重大亚洲(日本除外)业务的公司的股本证券,寻求达致收益及资本增值。本投资组合亦可将其资产最多三分之一投资于其他证券(包括固定收益证券、其他股 票、可换股债券、房地产投资信托及货币市场工具)。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
投资风险: 无法保证能达致本投资组合的投资目标。本投资组合持有之投资的价值可跌可升,投资者未必能全数收回原本投资金 额,尤其是非长期持有的投资。
波动性风险: 本投资组合投资的价格可能会在短期大幅上落,从而可能导致本投资组合的价值更大幅度地波动。
股本证券风险: 本投资组合所持的股本证券价值或会受多项因素影响。该等证券的价值下滑将会对本投资组合的价格造成影响。
政治与金融风险: 本投资组合投资的市场可能存在巨大经济与监管风险。该等因素会影响流动性、结算及资产价值。任何该等事件均可 对阁下投资的价值造成负面影响。
地域集中性风险: 本投资组合的投资集中于亚洲。相对于广泛投资于全球的基金,本投资组合的波动性可能较高。
货币风险: 如投资以多种货币计值的资产,汇率变动可能会影响投资的价值。
投资者货币风险: 如本投资组合的投资以阁下本身货币以外的货币计值,汇率变动可能会影响阁下投资的价值。
对冲╱基准风险: 在不利情况下或如果管理公司或代理顾问运用并非与本投资组合的投资妥为相关的策略,则为对冲及╱或有效组合管 理目的而运用金融衍生工具可能会变得无效。这或会导致本投资组合有重大亏损。 以资本支付分派的风险: 倘若AUP及ASC股份类别于相关期间应占的可分派收入净额不足以支付所宣布的分派,则可以该等股份类别的资本支付分派。本投资组合的董事亦可酌情决定从总收入中支付股息,同时从该股份类别的资本中支付该股份类别全部或部 分支出,导致支付股息的可分派收入有所增加,而因此股息可从有关股份类别的资本中实际支付。投资者应注意,从资本中支付,或实际支付分派相当于退还或提取投资者部分的原有投资或归属于该原有投资额的任何资本增益。任何 涉及从股份类别的资本中支付,或实际支付股息的分派将导致有关股份类别的每股资产净值即时减少。

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