天利投资基金 - 高收益债券基金 Retail类 (Gross) Inc 英镑

Threadneedle High Yield Bond Fund Retail (Gross) Inc GBP

GB0033884809

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.39%
3个月
+1.01%
6个月
+3.62%
1年
+6.16%
3年
+14.52%
5年
+23.74%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.62%
年度化波幅
+3.05%
夏普比率
+1.24

基金资料

基金公司
天利投资管理香港有限公司 (OEIC系列)
基金成立日期
1999-10-03
基金经理
Whitman Barrie
Backhouse David
基金经理开始日期
1999-10-04
2012-04-24
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 高收益
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
GBP 841,809,554.34
基金管理费
1.20%
最新派息
GBP 0.001300 (2019-11-07)

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派息记录

派息日期派息记录 (GBP)
2019-11-070.001300
2019-10-070.001500
2019-09-050.001300
2019-08-070.001500
2019-07-070.001500
2019-06-090.001560
2019-06-070.001560
2019-05-070.001558
2019-04-070.001458
2019-03-070.001537
2019-02-070.001374
2019-01-070.001544
2018-12-090.001557
2018-12-070.001600
2018-11-070.001534
2018-10-070.001444
2018-09-090.001493
2018-08-070.001535
2018-07-080.001520
2018-06-070.001507
2018-05-070.001662
2018-04-080.001437
2018-03-070.001553
2018-02-070.001507
2018-01-070.001548
2017-12-070.001564
2017-11-070.001697
2017-10-080.001495
2017-09-070.001739
2017-08-070.002021
2017-07-090.001700
2017-07-060.001722
2017-06-070.001777
2017-05-070.001734
2017-04-090.001701
2017-03-070.001669
2017-02-070.001812
2017-01-080.001986
2016-12-070.001495
2016-11-070.001740
2016-10-090.002200
2016-10-060.002172
2016-09-070.001800
2016-08-070.001798
2016-07-070.002387
2016-06-070.001810
2016-05-080.001700
2016-05-050.001724
2016-04-070.002156
2016-03-070.001907
2016-02-070.002350
2016-01-070.002081
2015-12-070.001907
2015-11-080.001900
2015-11-070.001900
2015-11-050.001923
2015-10-070.002056
2015-09-070.002240
2015-08-090.002000
2015-08-070.002200
2015-08-060.002014
2015-07-070.001885
2015-06-070.001983
2015-05-060.002195
2015-04-060.002155
2015-03-080.001999
2015-03-070.002000
2015-02-080.001800
2015-02-070.001800
2015-02-050.001786
2015-01-070.002226
2014-12-070.002305
2014-11-070.002800
2014-11-060.002497
2014-10-070.002373
2014-09-070.002351
2014-08-070.002375
2014-07-070.230000
2014-07-060.002326
2014-06-080.002288
2014-05-070.230000
2014-05-060.002346
2014-04-070.002465
2014-03-090.002215
2014-02-090.002718
2014-01-070.002341
2013-12-080.002600
2013-11-070.002500
2013-10-070.002600
2013-09-080.002397
2013-08-070.002844
2013-07-070.002609
2013-06-090.002819
2013-05-070.002908
2013-04-070.002327
2013-03-070.002724
2013-02-070.003194
2013-01-070.002860
2012-12-090.002892
2012-11-070.003305
2012-10-070.002816
2012-09-090.002738
2012-08-070.002881
2012-07-080.002509
2012-07-030.002400
2012-06-070.003251
2012-05-070.002448
2012-04-090.002451
2012-03-070.002499
2012-02-070.002599
2012-01-080.002372
2011-12-070.002719
2011-11-070.002509
2011-10-090.002667
2011-09-070.002969
2011-08-070.002307
2011-07-070.002981
2011-06-070.003055
2011-05-080.002866
2011-04-070.003130
2011-03-070.002543
2011-02-070.002838
2011-01-090.002923
2010-12-070.002820
2010-11-070.002724
2010-10-070.003455
2010-09-070.003176
2010-08-080.002828
2010-07-070.002626
2010-06-070.002811
2010-05-090.002925
2010-05-060.002900
2010-04-070.002924
2010-03-070.003274
2010-02-070.002580
2010-01-070.003107
2009-12-070.002995
2009-11-080.002429
2009-10-070.003632
2009-09-070.003055
2009-08-090.002521
2009-07-070.002672
2009-06-070.002288
2009-05-070.002745
2009-04-070.003458
2009-03-080.002692
2009-02-080.002774
2009-01-070.004164
2008-12-070.003609
2008-11-090.003946
2008-10-070.002669
2008-09-070.003853
2008-08-070.002788
2008-07-070.003014
2008-06-080.003146
2008-05-070.002688
2008-04-070.003264
2008-03-090.005484
2008-02-070.002647
2008-01-070.003271
2007-12-090.003059
2007-11-070.003087
2007-10-070.002740
2007-09-090.001942
2007-08-070.003473
2007-07-080.002235
2007-06-070.003296
2007-05-070.002604
2007-04-090.002362
2007-03-070.003085
2007-02-070.003143
2007-01-070.002588
2006-12-070.002681
2006-11-070.002958
2006-10-080.002454
2006-09-070.002835
2006-08-070.002718
2006-07-090.002636
2006-06-070.002734
2006-05-070.002486
2006-04-090.002963
2006-03-070.002816
2006-02-070.003428
2006-01-080.003016
2005-12-070.002817
2005-11-070.002750
2005-10-090.002657
2005-09-070.003116
2005-08-070.002870
2005-07-070.003117
2005-06-070.002871
2005-05-080.002752
2005-04-070.003044
2005-03-070.003267
2005-02-070.002737
2005-01-090.003186
2004-12-070.003090
2004-11-070.002935
2004-10-070.002705
2004-09-070.003526
2004-08-080.002706
2004-07-070.002789
2004-06-070.002779
2004-05-090.002872
2004-04-070.002910
2004-03-070.002964
2004-02-080.002399
2004-01-070.002453

投资目标

达到更高水平的收入。收入按月支付。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 投资风险
无法保证能达致本基金的投资目标。本基金持有之投资的价值可跌可升,投资者未必能全数收回原本投资金额,非长期持有的投资尤为如此。
2. 波动性风险
本基金的投资的短期价格可能会大升大跌,并可能导致本基金价值出现较大波动。
3. 低于投资级别的债务证券风险
本基金可能投资于高收益╱低于投资级别的债务证券,因此,本基金可能须承受较高的波动性和流动性风险。
4. 债务证券评级下调风险
倘若本基金持有的债务证券评级随后被下调,可能会对该等证券的价值造成不利影响,从而令本基金须承受较高的信贷和交易对手风险。
5. 发行人风险
本基金所投资证券的发行人如拒绝付款或无法付款,证券价值将受到严重影响。
6. 流动性风险
本基金投资的资产并非总能以不低于公平价值的价格迅速出售。本基金可能须大幅降低售价、出售其他投资或放弃其他更具吸引力的投资机会。
7. 货币风险
如投资在以多种货币计值的资产,汇率变动可能会影响投资的价值。
8. 投资者货币风险
如本基金投资的计值货币与阁下投资的计值货币不同,汇率变动可能会影响阁下投资的价值。
9. 利率风险
利率变动可能会影响本基金的价值。通常,利率上升,定息债券价格便会下跌,反之亦然。
10. 通胀风险
大部分债券基金资本增值潜力有限,且收益与通胀并无关联。因此,通胀会随时间逐渐影响资产价值及收益。
11. 对冲╱基准风险
在不利情况下,或如果受权公司董事或投资经理运用并非与本基金的投资妥为相关的策略,则为对冲及╱或以有效组合管理目的而运用金融衍生工具或会变得无效。这可能导致本基金遭受重大损失。
12. 资本增长风险
从资本中支付费用及开支以增加可分派收入,相当于退回或提取投资者部份的原有投资额或从该原有投资额应占的任何资本收益支付。任何涉及实际地从本基金的资本中支付股息的分派,或会导致每股资产净值即时减少。

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