天利投资基金 - 拉丁美洲基金Retail 类(Net)Acc 美元

Threadneedle Latin American Fund Retail (Net) Acc USD

GB0002769866

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD30,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

JPY / EUR / GBP / USD

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HKD30,000.00

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每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+2.44%
3个月
+1.04%
6个月
+6.07%
1年
+9.25%
3年
+24.20%
5年
-8.66%

分析数值 (3年)

年度化回报
+7.49%
年度化波幅
+21.16%
夏普比率
+0.22

基金资料

基金公司
天利投资管理香港有限公司 (OEIC系列)
基金成立日期
1997-11-13
基金经理
Ilan Furman
基金经理开始日期
Ilan Furman (Mgr Start Date : 2015-11-20)
主要投资地区
拉美
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
GBP 394,545,857.59
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 4.279200 (2019-03-07)

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每日

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-03-074.279200
2018-03-073.720500
2017-03-072.113500
2016-03-071.602500
2015-03-070.027700
2014-03-090.030000
2013-03-070.040000
2012-03-075.130000
2011-03-071.049000
2010-03-072.000000
2009-03-081.910000
2008-03-092.220000
2007-03-072.506900

投资目标

达到资本增长。
投资政策为将本基金最少三分之二的资产投资于在拉丁美洲居驻或大部分业务均在拉丁美洲的公司的股票。本基金亦可投资于拉丁美洲的政府与公司债券等固定收益证券、其他股票及货币市场证券。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 投资风险
无法保证能达致本基金的投资目标。本基金持有之投资的价值可跌可升,投资者未必能全数收回原本投资金额,非长期持有的投资尤为如此。
2. 波动性风险
本基金的投资的短期价格可能会大升大跌,并可能导致本基金价值出现较大波动。
3. 股本证券风险
本基金所持的股本证券价值或会受多项因素影响。该等证券的价值下滑将会对本基金的价格造成影响。
4. 政治与金融风险
本基金投资的市场存在巨大经济与监管风险。该等因素会影响流动性、结算及资产价值。任何该等事件均可能对阁下的投资价值造成负面影响。
5. 地域集中性风险
本基金的投资集中于拉丁美洲。相较于包含广泛的全球投资组成的基金,本基金的波动性可能更大。
6. 货币风险
如投资在以多种货币计值的资产,汇率变动可能会影响投资的价值。
7. 投资者货币风险
如本基金投资的计值货币与阁下投资的计值货币不同,汇率变动可能会影响阁下投资的价值。
8. 对冲╱基准风险
在不利情况下,或如果受权公司董事或投资经理运用并非与本基金的投资妥为相关的策略,则为对冲及╱或以有效组合管理目的而运用金融衍生工具或会变得无效。这可能导致本基金遭受重大损失。

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