天利(卢森堡)- 环球资产配置基金AU类Acc美元

Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation Fund AU Acc USD

LU0061474705

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.39%
3个月
+2.27%
6个月
+3.22%
1年
+7.22%
3年
+16.33%
5年
+13.50%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.17%
年度化波幅
+5.60%
夏普比率
+0.46

基金资料

基金公司
天利投资管理香港有限公司 (卢森堡系列)
基金成立日期
1995-10-30
基金经理
Maya Bhandari
基金经理开始日期
Maya Bhandari (Start Date : 2016-10-01)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
平衡组合
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 57,258,371.8
基金管理费
1.35%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

本投资组合寻求达致来自收入及资本增值的回报。
本投资组合将直接或间接透过金融衍生工具及╱或集体投资计划,在全球各地将其资产最少三分之二投资于由政府及公司发行人发行的股票及固定收益证券,以及远期货币外汇合约及(按防范基础决定属适当时)现金及货币市场工具。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1.投资风险
无法保证能达致本投资组合的投资目标。本投资组合持有之投资的价值可跌可升,投资者未必能全数收回原本投资金额,尤其是非长期持有的投资。
2. 波动性风险
本投资组合投资的价格可能会在短期大幅上落,从而可能导致本投资组合的价值更大幅度地波动。
3. 股本证券风险
本投资组合所持的股本证券价值或会受到多项因素影响。该等证券的价值下滑将会对本投资组合的价格造成影响。
4. 债务证券评级下滑风险
本投资组合所持的债务证券的随后评级下滑可能会对该等证券的价值造成不利影响,并可令本投资组合承受更高的信贷及对手方风险。
5. 货币风险
如投资以多种货币计值的资产,汇率变动可能会影响投资的价值。
6. 投资者货币风险
如本投资组合的投资以阁下本身货币以外的货币计值,汇率变动可能会影响阁下投资的价值。
7. 利率风险
利率变动可能影响本投资组合的价值。通常,利率上升,定息债券价格便会下跌,反之亦然。
8. 发行人风险
本投资组合所投资证券的发行人如拒绝付款或无法付款,证券价值将受到严重影响。
9. 流动性风险
本投资组合投资于并非总能迅速出售而不致公平价值出现折让的资产。本投资组合可能须大幅降低售价、出售其他投资或放弃其他更具吸引力的投资机会。
10. 通胀风险
大部分债券基金资本增值潜力有限,且收益与通胀并无关联。因此,通胀或会随时间逐渐影响资本价值及收益。
11. 衍生工具风险
本投资组合可投资于金融衍生工具。投资于该等工具可能涉及对手方风险。如果对手方对该等工具违约,则或会对本投资组合的价值造成影响。
12. 估值风险
本投资组合的资产有时可能难以客观地估值,在出售资产之前,可能无法确认实际价值。
13. 对冲╱基准风险
在不利情况下或如果管理公司或代理顾问运用并非与本投资组合的投资妥为相关的策略,则为对冲及╱或有效组合管理目的而运用金融衍生工具可能会变得无效。这或会导致本投资组合有重大亏损。
14. 以资本支付分派的风险
倘若AUP及AEC股份类别于相关期间应占的可分派收入净额不足以支付所宣布的分派,则可以该等股份类别的资本支 付分派。本投资组合的董事亦可酌情决定从总收入中支付股息,同时从该股份类别的资本中支付该股份类别全部或部 分支出,导致支付股息的可分派收入有所增加,而因此股息可从有关股份类别的资本中实际支付。投资者应注意,从 资本中支付,或实际支付分派相当于退还或提取投资者部分的原有投资或归属于该原有投资额的任何资本增益。任何 涉及从股份类别的资本中支付,或实际支付股息的分派将导致有关股份类别的每股资产净值即时减少。

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