天利英国公司债券基金 Retail类 (Net) Acc 英镑

Threadneedle UK Corporate Bond Fund Retail (Net) Inc GBP

GB0031109738

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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2020-01-26

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.47%
3个月
+2.53%
6个月
+3.57%
1年
+11.09%
3年
+14.58%
5年
+24.94%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.64%
年度化波幅
+3.28%
夏普比率
+1.04

基金资料

基金公司
天利投资管理香港有限公司 (OEIC系列)
基金成立日期
1995-06-30
基金经理
Alasdair Ross
基金经理开始日期
2008-04-01
2015-11-11
主要投资地区
英国
资产类别 / 行业
固定收入 - 投资级别
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-12-30)
GBP 940,157,356.65
基金管理费
0.75%
最新派息
GBP 0.003600 (2019-09-08)

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派息记录

派息日期派息记录 (GBP)
2019-09-080.003600
2019-06-090.003700
2019-03-070.003700
2018-09-090.003700
2018-06-070.003900
2018-03-070.003700
2017-12-070.003900
2017-09-070.004200
2017-06-070.003900
2017-03-070.004200
2016-12-070.003600
2016-09-070.003800
2016-06-070.004100
2016-03-070.004100
2015-12-070.004500
2015-09-070.004600
2015-08-090.004100
2015-08-080.430000
2015-06-070.004500
2015-03-080.004900
2015-03-070.005500
2014-12-070.005400
2014-09-070.005700
2014-06-080.430000
2014-03-090.530000
2013-12-080.420000
2013-09-080.010000
2013-06-090.010000
2013-03-070.005400
2012-12-090.005300
2012-09-090.005500
2012-06-070.005200
2012-03-070.005600
2011-12-070.006000
2011-09-070.006100
2011-06-070.006300
2011-03-070.006200
2010-12-070.006100
2010-09-070.006000
2010-06-070.006100
2010-03-070.006200
2009-12-070.006300
2009-09-070.006500
2009-06-070.006500
2008-12-070.006600
2008-09-070.005600
2008-06-080.005500
2008-03-090.005500
2008-01-070.005000
2007-12-090.005100
2007-10-070.006200
2007-09-090.005700
2007-08-070.005000
2007-06-070.005000
2007-05-070.004800
2007-03-070.005000
2006-03-070.005900
2005-12-070.006100
2005-09-070.006300
2005-06-070.005100
2005-03-070.005100
2004-12-070.005300
2004-09-070.005400
2004-06-070.005500
2004-03-070.005500
2003-12-070.005400
2003-07-030.005400
2002-12-080.005500
2002-09-080.006000
2002-03-070.006100

投资目标

达到高收入。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
投资风险
无法保证能达致本基金的投资目标。本基金持有之投资的价值可跌可升,投资者未必能全数收回原本投资金额,非长期持有的投资尤为如此。
利率风险
利率变动可能会影响本基金的价值。通常,利率上升,定息债券价格便会下跌,反之亦然。
债务证券评级下调风险
倘若本基金持有的债务证券评级随后被下调,可能会对该等证券的价值造成不利影响,从而令本基金须承受较高的信贷和交易对手风险。
货币风险
如投资在以多种货币计值的资产,汇率变动可能会影响投资的价值。
投资者货币风险
如本基金投资的计值货币与阁下投资的计值货币不同,汇率变动可能会影响阁下投资的价值。
发行人风险
本基金所投资证券的发行人如拒绝付款或无法付款,证券价值将受到严重影响。
通胀风险
大部分债券基金资本增值潜力有限,且收益与通胀并无关联。因此,通胀会随时间逐渐影响资产价值及收益。
流动性风险
本基金投资的资产并非总能以不低于公平价值的价格迅速出售。本基金可能须大幅降低售价、出售其他投资或放弃其他更具吸引力的投资机会。
地域集中性风险
本基金的投资集中于英国及欧洲大陆。相较于包含广泛的全球投资组成的基金,本基金的波动性可能更大。
欧洲主权债务危机风险
本基金主要投资于欧洲。由于目前的欧元区危机可能出现多种不同的结果,包括但不限于调低欧洲国家的信贷评级、欧元区一个或多个主权国家违约或破产、部分或所有相关欧盟会员国脱离欧元区及欧元区解体,因此本基金可能须承受一系列增加风险(如波动性风险、流动性风险及货币风险)。这或会对本基金的表现及价值造成不利影响。
对冲╱基准风险
在不利情况下,或如果受权公司董事或投资经理运用并非与本基金的投资妥为相关的策略,则为对冲及╱或以有效组合管理目的而运用金融衍生工具或会变得无效。这可能导致本基金遭受重大损失。

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