天利 (卢森堡) - 增值商品基金 AEH类 Acc 欧元

Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities Fund AEH Acc EUR

LU0515768454

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中复杂产品

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.05%
3个月
+2.37%
6个月
-1.46%
1年
-9.14%
3年
-13.57%
5年
-41.85%

分析数值 (3年)

年度化回报
-4.74%
年度化波幅
+10.81%
夏普比率
-0.57

基金资料

基金公司
天利投资管理香港有限公司 (卢森堡系列)
基金成立日期
2010-06-28
基金经理
David Donora
Nicolas Robin
基金经理开始日期
David Donora (Start Date: 2010-06-29) Nicolas Robin (Start Date: 2010-06-29)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
商品期货
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 393,866,881.36
基金管理费
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最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

本投资组合寻求达致直接或间接与商品市场挂钩的资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
有关本投资组合名称的警告: 本投资组合名称中「增值」的提述并不意味本投资组合的表现将胜于其他商品基金、商品市场或参考基准或产生增值 的回报。在若干情况下可能产生负回报。 投资风险: 无法保证能达致本投资组合的投资目标。本投资组合持有之投资的价值可跌可升,投资者未必能全数收回原本投资金 额,尤其是非长期持有的投资。
商品投资风险:
- 本投资组合投资于商品衍生工具而非实物商品。因此相关商品的即期价格变动并不能完全反映在本投资组合价格中。
- 本投资组合所投资的商品指数受到相关商品市场的影响,该等商品市场的表现与传统证券市场可能非常不一致。商品价格可能受到多种因素影响,诸如供求、政府政策、政治及经济事件、天气及贸易等。商品价格变动以及相 关指数水平可能增加本投资组合的波动性。
- 本投资组合将投资于从商品期货中衍生价格的商品指数。投机者可能操控期货价格,从而导致价格极端波动。
运用金融衍生工具风险:
- 本投资组合可能投资于金融衍生工具。投资于该等工具可能涉及重大的对手方风险。如果对手方对该等衍生工具 违约,则投资者很有可能损失全部投资。
- 本投资组合投资于并非总能迅速出售而不致公平价值出现折让的资。本投资组合可能须降低售价、出售其他投资或放弃其他更具吸引力的投资机会。此外,也存在对衍生工具的错误定价或不当估值的风险。
- 如果掉期对手方违约,本投资组合将承担掉期抵押物的绩效及风险。抵押物与本投资组合的投资目标及政策之间可能并无关联,因此本投资组合达成投资目标的能力将被减弱。同样的,抵押物市场价值下跌将对本投资组合的资产净值产生直接影响。
高杠杆水平风险: 使用衍生工具可导致投资组合的杠杆水平偏高。杠杆具有提高本投资组合波动性的整体作用,在有利本投资组合的市况下放大正数回报,但如价格走势不利于本投资组合,则导致资产价值下跌的速度加快。本投资组合可具有超过组合基金资产净值100%的具杠杆作用的风险承担净额,这可能导致本投资组合在不利市况下或如有关策略失败时蒙受全部╱重大损失。
货币风险: 如投资以多种货币计值的资产,汇率变动可能会影响投资的价值。
投资者货币风险: 如本投资组合的投资以阁下本身货币以外的货币计值,汇率变动可能会影响阁下投资的价值。
对手方风险: 本投资组合资产由经挑选的掉期及政府证券对手方持有,或投资于该等对手方。若对手方产生任何财政困难,会对本投资组合资产的可备用量及价值造成不利影响。
信贷风险: 本投资组合将承担本投资组合可能投资的债券或其他债务证券的发行人的信贷风险。发行人的无偿债能力或违约可能会影响本投资组合的资产价值。
对冲╱基准风险: 在不利情况下或如果管理公司或代理顾问运用并非与本投资组合的投资妥为相关的策略,则为投资、对冲及有效组合管理目的而运用金融衍生工具可能会变得无效。这或会导致本投资组合有重大亏损。
政府证券风险:
- 由于本投资组合大量持有投资级别政府证券(例如美国国库券)作抵补,投资者应注意,本投资组合将会承受与有关政府证券相关的风险。在该等情况下,利率变动可能影响本投资组合的价值。一般而言,利率上升,政府证券(作为债务证券)的价格将下跌,反之亦然。此外,如该等证券的发行人(例如:美国政府)拒绝付款或无法付款,本投资组合的价值会受到重大影响。
- 本投资组合的资产由经挑选的对手方持有,或投资于该等对手方。若对手方产生任何财政困难,会对本投资组合的资产的可备用量及价值造成不利影响。

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