天利英国增长与收入基金 Dis 英镑

Threadneedle UK Growth and Income Fund Dis GBP

GB0001529675

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

16:30

2020-01-26

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.49%
3个月
+6.15%
6个月
+7.39%
1年
+16.76%
3年
+17.99%
5年
+41.26%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.67%
年度化波幅
+10.69%
夏普比率
+0.60

基金资料

基金公司
天利投资管理香港有限公司 (OEIC系列)
基金成立日期
1966-11-27
基金经理
Richard Colwell
基金经理开始日期
2010-03-01
主要投资地区
英国
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-12-30)
GBP 295,656,118.05
基金管理费
1.50%
最新派息
GBP 0.019000 (2019-09-08)

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派息记录

派息日期派息记录 (GBP)
2019-09-080.019000
2019-08-020.014100
2018-09-090.020100
2018-03-070.012600
2017-09-070.020800
2017-03-070.011800
2016-09-070.020000
2016-03-070.010800
2015-09-070.018200
2015-08-090.018200
2015-03-080.009600
2014-09-070.000200
2014-03-091.060000
2013-09-080.015800
2013-03-070.009100
2012-09-090.014400
2012-03-070.007900
2011-09-070.012900
2011-03-070.006700
2010-09-070.011100
2010-03-070.007400
2009-09-070.011200
2009-03-080.008700
2008-09-070.013200
2008-03-090.009700
2007-09-090.011800
2006-03-070.005000
2005-09-070.009500
2005-03-070.004900
2004-09-070.008600
2004-03-070.004000
2003-09-070.008100
2003-03-090.004600
2002-03-070.005400
2001-09-090.008100
2001-03-070.004800
2000-09-070.008000
2000-03-070.005700
1999-09-070.008300
1999-03-070.003800
1998-09-070.004800
1998-03-080.000800

投资目标

资本长期增长,收入合理及持续增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1.投资风险
无法保证能达致本基金的投资目标。本基金持有之投资的价值可跌可升,投资者未必能全数收回原本投资金额,非长期持有的投资尤为如此。
2.波动性风险
本基金的投资的短期价格可能会大升大跌,并可能导致本基金价值出现较大波动。
3.股本证券风险
本基金所持的股本证券价值或会受多项因素影响。该等证券的价值下滑将会对本基金的价格造成影响。
4.小型公司风险
本基金投资于小型公司。因此,本基金可能须承受较高的波动性和流动性风险,并较容易受到经济周期波动的影响。
5.地域集中性风险
本基金的投资集中于英国。相较于包含广泛的全球投资组成的基金,本基金的波动性可能更大。
6.货币风险
如投资在以多种货币计值的资产,汇率变动可能会影响投资的价值。
7.投资者货币风险如本基金投资的计值货币与阁下投资的计值货币不同,汇率变动可能会影响阁下投资的价值。
8.流动性风险
本基金投资的资产并非总能以不低于公平价值的价格迅速出售。本基金可能须大幅降低售价、出售其他投资或放弃其他更具吸引力的投资机会。
9.对冲╱基准风险
在不利情况下,或如果受权公司董事或投资经理运用并非与本基金的投资妥为相关的策略,则为对冲及╱或以有效组合管理目的而运用金融衍生工具或会变得无效。这可能导致本基金遭受重大损失。
10.资本增长风险
从资本中支付费用及开支以增加可分派收入,相当于退回或提取投资者部份的原有投资额或从该原有投资额应占的任何资本收益支付。任何涉及实际地从本基金的资本中支付股息的分派,或会导致每股资产净值即时减少。

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