天利英国选择基金 Retail类 Inc 英镑

Threadneedle UK Select Fund Retail Inc GBP

GB0001530236

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

16:30

2020-01-26

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.68%
3个月
+6.62%
6个月
+2.91%
1年
+14.89%
3年
+10.69%
5年
+32.17%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.44%
年度化波幅
+9.78%
夏普比率
+0.41

基金资料

基金公司
天利投资管理香港有限公司 (OEIC系列)
基金成立日期
1934-03-21
基金经理
Mark Westwood
基金经理开始日期
2006-10-01
主要投资地区
英国
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-12-30)
GBP 324,996,491.55
基金管理费
1.50%
最新派息
GBP 0.018700 (2019-09-08)

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派息记录

派息日期派息记录 (GBP)
2019-09-080.018700
2019-03-070.010600
2018-09-090.017700
2018-03-070.002800
2017-09-070.016600
2017-03-070.005400
2016-09-070.016600
2016-03-070.004200
2015-09-070.017400
2015-03-080.003000
2014-09-070.000200
2014-03-090.310000
2013-09-080.015800
2013-03-070.001800
2012-09-090.011500
2012-03-070.003500
2011-09-070.009800
2011-03-070.000600
2010-09-070.005800
2010-03-040.001900
2009-09-070.007200
2009-03-080.004600
2008-03-090.003100
2007-09-090.007000
2006-03-070.000400
2005-09-070.004900
2005-03-070.000600
2004-09-070.003300
2003-09-070.005400
2003-03-090.001400
2002-03-070.001300
2001-09-090.003700
2001-03-070.001000
2000-09-070.003200
2000-03-070.000700
1999-09-070.003800
1999-03-070.001500
1998-09-070.004000
1998-03-080.001100

投资目标

达到高于平均的资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1.投资风险
无法保证能达致本基金的投资目标。本基金持有之投资的价值可跌可升,投资者未必能全数收回原本投资金额,非长期持有的投资尤为如此。
2.波动性风险
本基金的投资的短期价格可能会大升大跌,并可能导致本基金价值出现较大波动。
3.股本证券风险
本基金所持的股本证券价值或会受多项因素影响。该等证券的价值下滑将会对本基金的价格造成影响。
4.集中性风险
因为投资于集中的股本证券组合,本基金的短期价格波动可能特别明显。
5.地域集中性风险
本基金的投资集中于英国。相较于包含广泛的全球投资组成的基金,本基金的波动性可能更大。
6.货币风险
如投资在以多种货币计值的资产,汇率变动可能会影响投资的价值。
7.投资者货币风险
如本基金投资的计值货币与阁下投资的计值货币不同,汇率变动可能会影响阁下投资的价值。
8.对冲╱基准风险
在不利情况下,或如果受权公司董事或投资经理运用并非与本基金的投资妥为相关的策略,则为对冲及╱或以有效组合管理目的而运用金融衍生工具或会变得无效。这可能导致本基金遭受重大损失。

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