天利投资基金 - 新兴市场债券基金Retail 类(Gross)Acc 美元

Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail (Gross) Acc USD

GB00B66GND72

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD30,000.00起投

1.45%

HKD10,000.00起投

JPY / EUR / GBP / USD

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

HKD30,000.00

每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.04%
3个月
+0.30%
6个月
+3.36%
1年
+10.40%
3年
+13.30%
5年
+17.61%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.25%
年度化波幅
+6.49%
夏普比率
+0.21

基金资料

基金公司
天利投资管理香港有限公司 (OEIC系列)
基金成立日期
2011-03-31
基金经理
Henry Stipp
基金经理开始日期
Henry Stipp (Start Date: 2012-04-24)
主要投资地区
新兴市场
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
GBP 182,748,742.71
基金管理费
1.45%
最新派息
USD 0.113500 (2019-09-08)

同类前列基金

    暂无基金

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD30,000.00起投

1.45%

HKD10,000.00起投

JPY / EUR / GBP / USD

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

HKD30,000.00

每日

16:30

-

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-09-080.113500
2019-09-050.108800
2019-03-070.118600
2018-09-090.106899
2018-03-070.096592
2017-09-070.108689
2017-03-070.106254
2016-09-070.087231
2016-03-070.098038
2015-09-070.081289
2015-03-080.089263
2014-09-070.089634
2014-03-090.080000
2013-09-080.085564
2013-03-070.074100
2012-09-090.073100
2012-03-070.082095
2011-09-070.084600
2011-03-070.082416
2010-09-070.083141
2010-03-070.081818
2009-09-070.071497
2009-03-080.087124
2008-09-070.042600
2008-03-090.099100
2007-09-090.064905
2005-03-090.028385
2003-03-090.046900
2002-09-080.039900

投资目标

主要以收入方式加上资本增长达到全面回报。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 投资风险
无法保证能达致本基金的投资目标。本基金持有之投资的价值可跌可升,投资者未必能全数收回原本投资金额,非长期持有的投资尤为如此。
2. 波动性风险
本基金的投资的短期价格可能会大升大跌,并可能导致本基金价值出现较大波动。
3. 政治与金融风险
本基金投资的市场存在巨大经济与监管风险。该等因素会影响流动性、结算及资产价值。任何该等事件均可能对阁下的投资价值造成负面影响。
4. 低于投资级别的债务证券风险
本基金可能投资于高收益╱低于投资级别的债务证券,因此,本基金可能须承受较高的波动性和流动性风险。
5. 地域集中性风险
本基金的投资集中于新兴市场。相较于包含广泛的全球投资组成的基金,本基金的波动性可能更大。
6. 债务证券评级下调风险
倘若本基金持有的债务证券评级随后被下调,可能会对该等证券的价值造成不利影响,从而令本基金须承受较高的信贷和交易对手风险。
7. 货币风险
如投资在以多种货币计值的资产,汇率变动可能会影响投资的价值。
8. 投资者货币风险
如本基金投资的计值货币与阁下投资的计值货币不同,汇率变动可能会影响阁下投资的价值。
9. 发行人风险
本基金所投资证券的发行人如拒绝付款或无法付款,证券价值将受到严重影响。
10. 流动性风险
本基金投资的资产并非总能以不低于公平价值的价格迅速出售。本基金可能须大幅降低售价、出售其他投资或放弃其他更具吸引力的投资机会。
11. 利率风险
利率变动可能会影响本基金的价值。通常,利率上升,定息债券价格便会下跌,反之亦然。
12. 通胀风险
大部分债券基金资本增值潜力有限,且收益与通胀并无关联。因此,通胀会随时间逐渐影响资产价值及收益。
13. 对冲╱基准风险
在不利情况下,或如果受权公司董事或投资经理运用并非与本基金的投资妥为相关的策略,则为对冲及╱或以有效组合管理目的而运用金融衍生工具或会变得无效。这可能导致本基金遭受重大损失。
14. 资本增长风险
从资本中支付费用及开支以增加可分派收入,相当于退回或提取投资者部份的原有投资额或从该原有投资额应占的任何资本收益支付。任何涉及实际地从本基金的资本中支付股息的分派,或会导致每股资产净值即时减少。

随时随地配置全球资产

查询电话

852
3896 3896

香港北角英皇道101号15楼1501室

星期一至五(公众假期除外)09:00 - 18:00

版权所有 © 2019 御峰理财有限公司。保留所有权利。