邓普顿智选环球股票基金 A类 Acc 港元

Templeton Select Global Equity Fund A Acc HKD

HK0000283272

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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1.00%

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AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

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每日

15:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+8.47%
3个月
+9.55%
6个月
+3.61%
1年
-0.08%
3年
+13.37%
5年
-

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.27%
年度化波幅
+12.76%
夏普比率
+0.16

基金资料

基金公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金成立日期
2016-09-18
基金经理
Team Managed
基金经理开始日期
Team Managed (Start Date: 2016-07-05)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-29)
USD 5,390,327.825
基金管理费
1.00%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

本基金的投资目标为资本增值,其透过投资于世界各地(包括新兴市场)的公司的股票证券,以寻求达致该目标。

风险性质及程度

投资涉及风险,请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 股票风险:
投资于股票及股票相关证券(包括优先股)的基金之价值将受到经济、政治、市场及发行机构特有的转变影响。不论公司特有的业绩表现如何,该等转变或会对证券造成不利影响,其进而对基金的价值构成不利影响。
2. 新兴市场风险:
本基金可投资于新兴市场,其一般较已发展市场规模较小,流动性较低,且承受较多经济、政治及规管不明朗因素。投资于新兴市场的风险可能包括:投资及资金回国的限制;市场波幅可能较高;证券市场深度及流动性极低;国际及地区性政治及经济发展;施加外汇管制或其他本地政府法律或限制的可能性。投资于新兴市场可能被视为投机性,或会导致本基金承受重大损失。
3. 欧元区风险:
欧洲国家债务负担加重,经济增长放缓,以及欧洲金融市场存在不明朗因素,包括忧虑或实际银行体系失效及欧元区与欧元可能解体,或会对欧洲及其他市场的利率和固定收益及股票证券价格有不利影响。该等事件可能增加与投资于欧洲相关的风险,包括波动性风险、流动性风险及货币风险。单一或多个欧洲国家可能退出欧元区或欧元区的国家可能发生债务违约。倘欧元区或欧元解体,本基金可能承受额外的营运或绩效风险,或会对本基金的价值造成不利影响。
4. 市场风险:
这是一种对所有类型的投资都有影响的一般性风险。价格趋势主要决定于金融市场的趋势及发行机构的经济发展,他们本身是受全球经济及每一国家的当时的经济及政治状况的整体情形影响。因为本基金持有的证券价格波动,投资于本基金的价值会上升及下跌。 投资者可能不会取回投资的数额。
5. 外币风险:
本基金通常大量投资于以本基金报价货币以外的其他货币定值的证券,及单位可能以不同于本基金报价货币的货币发行,其价值或会受到汇率变动及外汇管制规例的不利影响。外汇兑现率的波动亦可影响本基金赚得的收入及本基金的实际利润与 亏损。
6. 货币对冲类别风险:
经理人将采取货币对冲策略,以减低对冲类别货币与本基金的报价货币之间的汇率波动。本基金的对冲类别可使用金融衍生工具作为该等对冲策略的一部分,因此本基金或须承受与该等工具有关的风险。可对经理人实现对冲目标的能力构成负面影响的因素包括与实施该等对冲策略有关的交易费用,及所采用的名义金额与本基金被对冲的持仓的实际价值之间的差幅。确切的对冲策略或会不同,概无保证对冲将有效,该等对冲类别的投资者可能仍需承受未对冲之货币兑换风险。倘若工具之交易对手违约,对冲类别的投资者可能承受未对冲的货币风险及可能因此承受进一步损失。此外,对冲交易的成本将由对冲类别承担。对冲类别将尽量把本基金的报价货币对冲为类别货币,以使该对冲类别的表现与以本基金的报价货币定值的相关类别的表 现一致。此策略可能限制相关对冲类别的单位持有人从报价货币对类别货币的任何潜在升值中得益。
7. 人民币货币风险:
人民币汇率不与美元挂钩。现时人民币汇率已转为一个受管理的浮动汇率,汇率基于市场供求及参考一篮子外国货币而厘定。人民币汇率亦受制于外汇管制政策。人民币与其他货币之间的汇率可能容易因外围因素而变动。因此,投资于以人民币计价的类别可能会因人民币与其他外币之间的汇率波动而受到不利的影响,即使相关投资升值。人民币现时并非自由兑换货币。人民币供应及将外币兑换为人民币须遵守中国大陆当局实施的外汇管制政策及限制,因此,该等货币兑换受限于有关时间内的人民币供应。当未能及时具备足够的人民币供结算赎回款项时,存在以人民币支付的赎回款项或会被延误的风险。无论如何,赎回所得款项将于接获填妥的文件后一个历月内支付。本基金提供的人民币类别参考离岸人民币(CNH)而非在岸人民币(CNY)计值。将CNH兑换为CNY是一项货币管理程序。CNH及CNY虽属相同货币,但有关货币在独立运作的不同和个别市场上买卖。CNH价值与CNY价值可因众多因素,包括但不限于外汇管制政策和汇款限制而可能出现差幅。CNH与CNY的汇率未必相同,买卖差价可能扩阔,及汇率走势亦可能不一样。CNH与CNY间的汇率波动可影响人民币类别的价值。概不保证人民币不会贬值,可能对投资者于人民币类别的投资价值造成不利影响。人民币类别的投资者在投资以人民币计价的类别时可能须将港元或其他货币兑换为人民币,其后亦须将人民币赎回所得款项及╱或派息(如有)兑换为港元或该等其他货币。投资者将招致汇兑成本,并可能蒙受损失,视乎人民币相对于港元或该等其他货币的汇率走势而定。
8. 价值股风险:
本基金可采取由下而上、长线、价值主导的方法筛选股票。倘市场未能实现其预期价值,投资有机会落后于其他选 股方法。
9. 流动性风险:
本基金可能由于市况低迷或其投资之发行机构的价值下跌,而难以出售证券。本基金无法出售证券或持仓亦可能影响本基金及时满足赎回请求的能力。若干证券亦可能因交易市场有限或合约限制转售而缺乏流动性。由该等因素引致的流动性降 低可能对本基金的资产净值有不良的影响。
10. 可换股证券风险:
可换股证券通常是指持有人在特定期间后可以转换为普通股之偿还债项、优先股或其他支付利息或股息的证券。可换股证券的价值可能随著相关股票市场价值而升跌,或是像债务证券随著利率及发行机构信贷质素的变动而价值不同。当相关股票价格相对于转换价格为高时(因为存在较多的证券价值选择作转换),可换股证券趋向表现得较像股票,而当相关股票价格相对于转换价格为低时(因为选择作转换的价值较少),可换股证券趋向表现得较像债券。因为可换股证券的价值会受到多种不同因素的影响,其对利率变动的敏感度低于非可换股证券,而且通常较相关股票较少有潜在利润或亏损,其可对基金的表现有不利影响。
11. 交易对手风险:
当场外交易或其它双方合约达成时,本基金可能会发现自己承受其交易对手的偿付能力及遵守合约条款的能力所带来的风险,及可能对本基金/投资者有不利影响。
12. 证券借贷风险:
证券借贷交易涉及一定的风险,及概无保证等运用可达致目标。若本基金证券借贷人违约、破产或清盘,存在延迟取回或无法取回借出的证券(可能限制本基金履行证券销售的交付责任的能力)或者甚至丧失收回抵押品的权利的风险。此外,若证券的借贷人未能退还借出的证券予本基金,则存在所收到的抵押品之价值或会低于借出证券的价值的风险,不论是由于定价不准确、不利市场波动、抵押品发行人的信贷评级转差或买卖抵押品的市场不流通。投资者应注意潜在的损失风险或本基金的表现可能因此受到不利影响。

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