富兰克林智选环球多元资产入息基金 A类 MDis 美元

Franklin Select Global Multi Asset Income Fund A MDis USD

HK0000283298

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

0.85%

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AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

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HKD10,000.00

每日

15:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.42%
3个月
+2.84%
6个月
+3.81%
1年
+7.08%
3年
+9.69%
5年
-

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.13%
年度化波幅
+5.66%
夏普比率
+0.13

基金资料

基金公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金成立日期
2016-07-04
基金经理
Team Managed
基金经理开始日期
Team Managed (Start Date: 2016-07-05)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
平衡组合
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 21,108,307.758
基金管理费
0.85%
最新派息
USD 0.039000 (2019-11-07)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-11-070.039000
2019-10-090.038000
2019-09-080.038000
2019-08-070.039000
2019-07-080.039000
2019-06-100.038000
2019-05-080.039000
2019-04-080.039000
2019-03-070.039000
2019-02-120.038000
2019-01-080.037000
2018-12-090.038000
2018-11-070.038000
2018-10-080.040000
2018-09-090.040000
2018-08-070.040000
2018-07-090.040000
2018-06-070.040000
2018-05-080.041000
2018-04-100.041000
2018-03-070.041000
2018-02-070.043000
2018-01-080.043000
2017-12-070.042000
2017-11-070.042000
2017-10-100.042000
2017-09-070.042000
2017-08-070.042000
2017-07-090.042000
2017-06-070.043000
2017-05-090.042000
2017-04-100.042000
2017-03-070.042000
2017-02-070.042000
2017-01-090.041000
2016-12-070.041000
2016-11-070.042000
2016-10-100.043000

投资目标

本基金的投资目标是实现由收入及资本增值组成的总回报,以令其可提供稳定的派息。概无保证本基金将达致其目标。

风险性质及程度

投资涉及风险,请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 资产配置风险:
本基金采取主动式管理资产配置方法。倘若证实经理人对市场、未来波幅、利率、行业、界别及区域的判断不正确,基金或会蒙受损失。法律或监管发展(可能追溯应用)可影响经理人采取的投资技巧。经理人可使用建模系统,以实施本基金的投资策略。概不保证该建模系统是完整或准确的,或代表未来市场周期,即使其是准确的,亦未必对本基金有利。其或会因
该等原因而对本基金的表现造成不利影响。
2. 投资基金风险:
本基金的表现直接受其所持的任何投资基金的表现影响。该等投资或会涉及额外费用,包括管理及顾问费及相关投资基金可能收取的其他费用。概无保证(1)相关投资基金的流动性一直足以应对赎回请求;及(2)成功达致投资目标,尽管经理人勤勉尽责及采取监察程序。该等因素可能对本基金的价值有不利影响。
3. 债务证券风险:
本基金可投资于债务证券,其须承受以下风险,该等风险可能对本基金有不利影响:
− 主权债务风险:主权债务须承受政府发行机构可能不愿或无力对其主权债务支付利息及偿还本金的风险,或由于现金流问题、外汇储备不足、债务负担对整体经济规模的相对大小、政府对主要的国际贷款机构(如国际货币基金组织)的政策,或 其他政治考虑而无法履行其义务。若发生主权债务违约,本基金可能在对抗违约政府机构的法律资源有限。
− 利率风险:当利率下调,债务证券将通常升值。利率上升时,债务证券则贬值。
− 信贷风险:信贷风险是指某一发行机构于到期时未能支付本金及利息付款的风险。发行机构的财务状况的转变、整体经济及政治情况的改变或特别对发行机构(尤其是主权或超国家发行机构)有关的经济及政治因素的改变,所有这些因素都可能对 发行机构的信贷质素及证券价值有不利的影响。
− 降级风险:债务证券的发行人或担保人或会面临信贷困境,导致该等证券被降级或损失部分或所有投资于该等证券的款项或该等证券的到期付款。倘若债务证券或其发行机构的信贷评级下调,受影响证券的价值或其流动性或会下降,其可能进而对 本基金的价值造成不利影响。
− 低评级、非投资级别或未被评级的证券风险:本基金可投资于较高息而又被评为低于投资级别的证券,或信贷质素类似的未被评级证券,相对于高质素债务证券,其涉及较高的风险,包括延迟利息及本金支付或损失全部本基金的投资。倘若证券的 发行机构违约,或该等证券未能变现或表现不佳,本基金的资产净值可能受到不利影响,及投资者或会蒙受重大损失。
4. 股票风险:
本基金可投资于股票及股票相关证券,及其价值或会受到经济、政治、市场及发行机构特有的转变影响。不论公司特有的业绩表现如何,该等转变或会对证券造成不利影响,其可能进而对基金的价值造成不利影响。
5. 新兴市场风险:
本基金可投资于新兴市场,其一般较已发展市场规模较小,流动性较低,且承受较多经济、政治及规管不明朗因素。投资于新兴市场的风险可能包括:投资及资金回国的限制;市场波幅可能较高;证券市场深度及流动性极低;国际及地区性 政治及经济发展;施加外汇管制或其他本地政府法律或限制的可能性。投资于新兴市场可能被视为投机性,或会导致本基金承受 重大损失。
6. 欧元区风险:
欧洲国家债务负担加重,经济增长放缓,以及欧洲金融市场存在不明朗因素,包括忧虑或实际银行体系失效及欧元区与欧元可能解体,或会对欧洲及其他市场的利率和固定收益及股票证券价格有不利影响。该等事件可能增加与投资于欧洲相关的风险,包括波动性风险、流动性风险及货币风险。单一或多个欧洲国家可能退出欧元区或欧元区的国家可能发生债务违约。倘欧元区或欧元解体,本基金可能承受额外的营运或绩效风险,或会对本基金的价值造成不利影响。
7. 商品相关投资风险:
投资于商品相关工具属投机性及可能极为波动。商品的市场价格可能因多种因素而快速变化,包括:供求关系的预期及实际变化;天气;农业;贸易;政治及经济事件及政策;疾病;瘟疫;技术发展;及货币与其他政府政策。若干商品主要用於单一行业,且单一行业的活动水平波动可对某一特定商品的全球需求造成不均衡的影响。工业生产及国内生产总值的近期增长已令部分发展中国家的商品使用者过多,并已加剧该等市场对特定商品价格的影响程度。商品相关工具的价格波动或会对本基金的表现有不利影响。
8. 房地产证券风险:
房地产证券,包括房地产投资信托基金(REITs),其价值波动取决于租金收入和相关房地产价值。本基金的价值及表现可能因此受到不利影响。
9. 重组公司风险:
投资于重组公司涉及较大的信贷风险。涉及架构重组或金融重组的公司之财务状况通常相对较弱,及亦可能面临重组对相关公司的业务及管理架构造成破坏性影响的风险,这可能使本基金承受较高的投资风险及较大的损失风险。
10. 市场风险:
这是一种对所有类型的投资都有影响的一般性风险。价格趋势主要决定于金融市场的趋势及发行机构的经济发展,他们本身是受全球经济及每一国家的当时的经济及政治状况的整体情形影响。因为本基金持有的证券价格波动,投资于本基金的价值会上升及下跌。 投资者可能不会取回投资的数额。
11. 外币风险:
本基金通常大量投资于以本基金报价货币以外的其他货币定值的证券,单位可能以不同于本基金报价货币的货币发行,及本基金的价值或会受到汇率变动及外汇管制规例的不利影响。外汇兑现率的波动亦可影响本基金赚得的收入及本基金的实际利润与亏损。
12. 货币对冲类别风险:
经理人将采取货币对冲策略,以减低对冲类别货币与本基金的报价货币之间的汇率波动。本基金的对冲类别可使用金融衍生工具作为该等对冲策略的一部分,因此本基金或须承受与该等工具有关的风险。可对经理人实现对冲目标的能力构成负面影响的因素包括与实施该等对冲策略有关的交易费用,及所采用的名义金额与本基金被对冲的持仓的实际价值之间的差幅。确切的对冲策略或会不同,概无保证对冲将有效,该等对冲类别的投资者可能仍需承受未对冲之货币兑换风险。倘若工具之交易对手违约,对冲类别的投资者可能承受未对冲的货币风险及可能因此承受进一步损失。此外,对冲交易的成本将由对冲类别承担。对冲类别将尽量把本基金的报价货币对冲为类别货币,以使该对冲类别的表现与以本基金的报价货币定值的相关类别的表现一致。此策略可能限制相关对冲类别的单位持有人从报价货币对类别货币的任何潜在升值中得益。
13. 人民币货币风险:
人民币汇率不与美元挂钩。现时人民币汇率已转为一个受管理的浮动汇率,汇率基于市场供求及参考一篮子外国货币而厘定。人民币汇率亦受制于外汇管制政策。人民币与其他货币之间的汇率可能容易因外围因素而变动。因此,投资于以人民币计价的类别可能会因人民币与其他外币之间的汇率波动而受到不利的影响,即使相关投资升值。人民币现时并非自由兑换货币。人民币供应及将外币兑换为人民币须遵守中国大陆当局实施的外汇管制政策及限制,因此,该等货币兑换受限于有关时间内的人民币供应。当未能及时具备足够的人民币供结算赎回款项及派息时,存在以人民币支付的赎回款项及/或股息可能被延误的风险。无论如何,赎回所得款项将于接获填妥的文件后一个历月内支付。本基金提供的人民币类别参考离岸人民币(CNH)而非在岸人民币(CNY)计值。将 CNH 兑换为 CNY 是一项货币管理程序。CNH及CNY虽属相同货币,但有关货币在独立运作的不同和个别市场上买卖。CNH与CNY的汇率未必相同,买卖差价可能扩阔,及汇率走势亦可能不一样。CNH与CNY间的汇率波动可影响人民币类别的价值。概不保证人民币不会贬值,可能对投资者于人民币类别的投资价值造成不利影响。人民币类别的投资者在投资以人民币计价的类别时可能须将港元或其他货币兑换为人民币,其后亦须将人民币赎回所得款项及╱或派息(如有)兑换为港元或该等其他货币。投资者将招致汇兑成本,并可能蒙受损失,视乎人民币相对于港元或该等其他货币的汇率走势而定。
14. 衍生工具风险:
本基金可投资于衍生工具作投资或对冲用途,其或会令本基金承受较高的交易对手、流动性及市场风险。概无保证本基金使用衍生工具作对冲或投资目的将有效。衍生工具须承担交易成本,并相对所承受的市场风险通常涉及较少的投资,产生杠杆效应,其可导致较高波幅,或在市况低迷的情况下导致本基金资产于短时间内蒙受重大损失。
15. 交易对手风险:
当场外交易或其它双方合约达成时,本基金可能会发现自己承受其交易对手的偿付能力及遵守合约条款的能力所带来的风险,及可能对本基金/投资者有不利影响。
16. 流动性风险:
本基金可能由于市况低迷或其投资之发行机构的信誉恶化,而难以出售证券。本基金无法出售证券或持仓亦可能影响本基金及时满足赎回请求的能力。若干证券亦可能因交易市场有限或合约限制转售而缺乏流动性。由该等因素引致的流动性降低可能对本基金的资产净值有不良的影响。
17. 派息政策风险:
本基金之派息政策可允许由资本中支取股息。倘若如此行事,等于退还或取回投资者之部分原投资款项或任何归属于原投资款项的资本收益。任何股息分派若涉及由本基金的资本中支取股息或实际上由本基金的资本中支取股息(视乎情况而定),可导致每单位资产净值即时减少。因此,单位持有人应注意,本基金的派息并不等于阁下于本基金的投资之回报。
18. 证券借贷风险:
证券借贷交易涉及一定的风险,及概无保证等运用可达致目标。若本基金证券借贷人违约、破产或清盘,存在延迟取回或无法取回借出的证券(可能限制本基金履行证券销售的交付责任的能力)或者甚至丧失收回抵押品的权利的风险。此外,若证券的借贷人未能退还借出的证券予本基金,则存在所收到的抵押品之价值或会低于借出证券的价值的风险,不论是由于定价不准确、不利市场波动、抵押品发行人的信贷评级转差或买卖抵押品的市场不流通。投资者应注意潜在的损失风险或本基金的表现可能因此受到不利影响。

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