富兰克林中东北非基金 A类 Acc 欧元

Franklin MENA Fund A Acc EUR

LU0352132285

风险等级: 6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

15:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.78%
3个月
+0.78%
6个月
+6.09%
1年
+17.27%
3年
+38.41%
5年
+3.04%

分析数值 (3年)

年度化回报
+11.44%
年度化波幅
+9.88%
夏普比率
+0.88

基金资料

基金公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金成立日期
2008-06-15
基金经理
Purav A. Jhaveri
基金经理开始日期
Purav A. Jhaveri (Strat Date: 2008-06-16)
主要投资地区
中东及非洲
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-08-30)
USD 93,964,813.42
基金管理费
1.50%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

富兰克林中东北非基金(“本基金”)致力于中期至长期实现投资增值。

风险性质及程度

投资涉及风险,请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 市场风险:
由于受个别发行机构、证券市场内特定行业或界别的因素或一般市况影响,本基金所持证券的市场价值可升可跌,有时更可能出现急速或无法预计的升跌。当证券市场不景气,多个资产类别(包括同一资产类别的不同界别)的价值可能同时下跌。同样地,当市场表现良好,也不能保证本基金所持有的证券将受惠。因为本基金持有的证券价格以上述方式波动,本基金的价值会上升及下跌,可能对投资者有不利影响。
2. 股票风险:
股票及股票有关的证券可能受多项经济、政治、市场及发行机构相关的特定因素影响而出现重大价格变动。不论发行机构的独特表现,该等变动可对股票价值有不利的影响。此外,不同的行业、金融市场及证券会因应该等变动而有不同的调整。本基金价值的该等波幅多于短期内加剧。金融市场趋势(包括忧虑或实际银行体系失效)亦有可能造成证券价格大幅波动。本基金可能因此受到不利影响。
3. 新兴市场风险:
本基金可投资于或参与新兴市场,可能涉及投资于较发达市场一般不会附带的更多风险及特别考虑因素。投资于新兴市场的风险可对本基金有不利影响及/或导致本基金承受重大损失,其可能包括:流动性风险、货币风险/管制、政治及经济不
确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险及剧烈波动的可能性。
4. 前缘市场风险:
投资于前缘市场牵涉的风险跟投资于新兴市场国家牵涉的风险相似,但程度上较大,因为前缘市场比起其他新兴市场是更小型、较不发达及较难到达。相对其他新兴市场,前缘市场亦可能承受较大的政治及经济不稳定,且可能较缺乏透明度、道德操守及企业管治。该等市场亦较其他新兴市场更易有投资及资金回国的限制、外汇管制,及托管及结算系统较不发达。因此,本基金/投资者可能受到不利影响。
5. 外币风险:
本基金通常大量投资于以本基金报价货币以外的其他货币定值的证券,可能令该等投资承受汇率变动及外汇管制规例的影响。外汇兑现率的波动可能对本基金的价值构成负面影响,亦可影响本基金赚得的收入及本基金的实际利润与亏损。本基金可能寻求对冲货币风险,这可限制货币增益潜力。在本基金寻求作对冲或防范外汇兑现风险的情况,没有保证会达到对冲或防范效果,及本基金的价值可能受到不利影响。此外,以不同于本基金报价货币的货币(「另一可选择货币」)计值的股份类别的总回报,可 能因本基金报价货币与另一可选择货币之间的汇率变动而受到正面或负面影响。
6. 流动性风险:
本基金可能由于市况低迷或价值下跌或其投资之发行机构的信誉恶化,而难以出售证券。本基金无法出售证券或持仓亦可能影响本基金及时满足赎回请求的能力。若干证券亦可能因交易市场有限或合约限制转售而缺乏流动性。由该等因素引致的流 动性降低可能对本基金的资产净值有不良的影响。
7. 域市场风险:
本基金集中於单一区域(即中东北非),相对采取较多元化政策之基金,本基金可能承受较高波幅。本基金的价值 可能较容易受影响中东北非地区的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响,及可能对本基金/投资 者有不利影响。
8. 非规管市场风险:
本基金投资的部分市场由于其经济、法律或规管架构而不符合资格成为受监管市场,令本基金较只投资于规管市 场的基金承受更大规管风险。本基金可能因此受到不利影响。
9. 小型及中型公司风险:
相对规模较大、较为人熟悉的公司,小型及中型公司的股票的流动性一般较低,且在不利经济发展情况下较 为波动,尤其是若该等公司位于新兴市场,令本基金承受较高风险。本基金的价值及表现可能因此受到不利影响。
10. 增长股风险:
普遍来说,就整体市场比较,增长股可能较为波动,且相对其收入可能较为昂贵。投资于该等股票的较大波幅可能对 本基金有不利影响。
11. 衍生工具风险:
衍生工具的投资涉及成本,亦可能较波动,并可能涉及杠杆效应。较小的市场波动可能造成相对大的影响,或会令 本基金承受重大损失。其他风险包括交易对手/信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易市场交易风险。在不利 的市况下,本基金使用衍生工具可能会造成失效,因而令本基金蒙受重大损失。
12. 交易对手风险:
本基金可能承受其交易对手所带来的信贷/违约风险,及可能对本基金/投资者有不利影响。
13. 参与票据风险:
本基金可使用参与票据投资于不可在当地市场直接认购的股票(包括普通股及认股权证)。投资于参与票据,本基金可能须承受相关股票价值变动及交易对手违约的风险。若交易对手违约,可能导致本基金承受重大损失。
14. 派息政策风险:
本基金之派息政策允许由资本中支取股息或实际上由资本中支取股息。倘若如此行事,等于退还或取回投资者之部分原投资款项或任何归属于原投资款项的资本收益。任何股息分派若涉及由本基金的资本中支取股息或实际上由本基金的资本中支
取股息(视乎情况而定),可导致每股资产净值即时减少。

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