邓普顿新兴市场债券基金 A类 MDis 港元

Templeton Emerging Markets Bond Fund A MDis HKD

LU0708994347

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-2.64%
3个月
-6.80%
6个月
-6.77%
1年
+1.38%
3年
+4.67%
5年
-2.20%

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.53%
年度化波幅
+9.88%
夏普比率
+0.02

基金资料

基金公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金成立日期
1991-07-04
基金经理
Michael J. Hasenstab
Laura Burakreis
Sonal Desai
基金经理开始日期
2010-01-01
2002-06-01
2018-02-01
主要投资地区
新兴市场
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-08-30)
USD 10,230,602,360.71
基金管理费
1.00%
最新派息
HKD 0.061000 (2019-09-08)

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派息记录

派息日期派息记录 (HKD)
2019-09-080.061000
2019-08-070.056000
2019-07-070.058000
2019-06-090.061000
2019-05-070.057000
2019-04-070.061000
2019-03-070.056000
2019-02-070.066000
2019-01-080.065000
2018-12-090.071000
2018-11-070.061000
2018-10-070.065000
2018-09-090.069000
2018-08-070.063000
2018-07-080.067000
2018-06-070.064000
2018-05-070.060000
2018-04-080.070000
2018-03-070.060000
2018-02-070.066000
2018-01-080.068000
2017-12-070.066000
2017-11-070.063000
2017-10-080.061000
2017-09-070.067000
2017-08-070.064000
2017-07-090.064000
2017-06-070.067000
2017-05-070.066000
2017-04-090.067000
2017-03-070.060000
2017-02-070.063000
2017-01-080.062000
2016-12-070.059000
2016-11-070.058000
2016-10-090.057000
2016-09-070.058000
2016-08-070.061000
2016-07-070.066000
2016-06-070.059000
2016-05-080.057000
2016-04-070.069000
2016-03-070.074000
2016-02-070.053000
2016-01-100.081000
2015-12-070.038000
2015-11-080.065000
2015-10-070.065000
2015-09-070.070000
2015-08-090.065000
2015-07-070.062000
2015-06-070.062000
2015-05-070.048000
2015-04-080.057000
2015-03-080.054000
2015-02-080.047000
2015-01-080.048000
2014-12-070.048000
2014-11-090.053000
2014-10-070.048000
2014-09-070.045000
2014-08-070.048000
2014-07-070.042000
2014-06-300.042000
2014-06-090.040000
2014-06-080.044000
2014-05-070.053000
2014-04-070.064000
2014-03-090.062000
2014-02-090.047000
2014-01-080.050000
2013-12-080.062000
2013-11-070.053000
2013-10-070.050000
2013-09-080.047000
2013-08-070.048000
2013-07-070.043000
2013-06-090.043000
2013-05-070.046000
2013-04-070.051000
2013-03-070.044000
2013-02-070.050000
2013-01-080.126000
2012-12-090.057000
2012-11-080.053000
2012-10-070.049000
2012-09-090.050000
2012-08-070.047000
2012-07-080.041000
2012-06-070.048000
2012-05-080.051000
2012-04-100.049000
2012-03-070.047000
2012-02-070.037000
2012-01-080.089000

投资目标

邓普顿新兴市场债券基金("本基金")致力于中期至长期透过投资增值、收益及实现货币收益获得最大总投资回报。
本基金主要(即本基金最少三分之二的净资产)投资于:
-发展中或新兴市场之政府、政府相关机构及公司发行的任何质素之债务证券(包括非投资级别的债务证券)。

风险性质及程度

投资涉及风险,请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 市场风险
由于受个别发行机构、证券市场内特定行业或界别的因素或一般市况影响,本基金所持证券的市场价值可升可跌,有时更可能出现急速或无法预计的升跌。当证券市场不景气,多个资产类别(包括同一资产类别的不同界别)的价值可能同时下跌。同样地,当市场表现良好,也不能保证本基金所持有的证券将受惠。因为本基金持有的证券价格以上述方式波动,本基金的价值会上升及下跌,可能对投资者有不利影响。
2. 利率证券风险
利率变动一般取决于现行经济、政治和监管状况以及发行机构相关的特定因素,相对年期短的证券,对较长年期的证券影响较大。当利率下调,固定收益证券则升值。利率上升时,则固定收益证券将通常贬值。因此,除影响本基金赚取的利息收入外,利率变动可能每日负面影响着本基金的固定收益证券(例如债券)之价值及本基金资产净值。银行业状况亦可能对利率及固定收益证券之价格有不利影响。
3. 信贷风险
基金或须承受本基金所投资的债务证券的发行机构的信贷/违约风险。发行机构的财务状况的转变、整体经济及政治情况的改变或特别对发行机构有关的经济及政治因素的改变,这些因素都可能对发行机构的信贷质素及证券价值有不利的影响。倘某一发行机构于到期时未能支付本金及利息付款,违约就可能发生,这可能导致本基金承受重大损失。债务证券亦牵涉被降低评级的风险,这可能对本基金有不利影响及/或导致本基金承受重大损失。
4. 主权债务风险
基金投资于由政府发行或担保的证券或会承受政治、社会及经济风险。在市况低迷的情况下,主权债务发行机构未必能够或愿意偿还已到期的本金及/或利息,或可能要求本基金参与债务重组。倘主权债务发行机构违约,本基金可能承受重大损失,且对主权债务发行机构采取的法律追索途径可能有限。
5. 低评级、未被评级或非投资级别的证券风险
本基金可投资于较低评级、未被评级或非投资级别的证券(例如低评级债券),其未能支付利息及/或本金的风险相对较高评级的证券为大。较低评级、未被评级或非投资级别的证券通常面临较高的流通性不足及估值风险。该等风险可能导致本基金承受重大损失。
6. 新兴市场风险
本基金可投资于或参与新兴市场,可能涉及投资于较发达市场一般不会附带的更多风险及特别考虑因素。投资于新兴市场的风险可对本基金有不利影响及/或导致本基金承受重大损失,其可能包括:流动性风险、货币风险/管制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险及剧烈波动的可能性。
7. 非规管市场风险
本基金投资的部分市场由于其经济、法律或规管架构而不符合资格成为受监管市场,令本基金较只投资于规管市场的基金承受更大规管风险。本基金可能因此受到不利影响。
8. 外币风险
本基金通常大量投资于以本基金报价货币以外的其他货币定值的证券,可能令该等投资承受汇率变动及外汇管制规例的影响。外汇兑现率的波动可能对本基金的价值构成负面影响,亦可影响本基金赚得的收入及本基金的实际利润与亏损。本基金可使用工具,例如货币远期、交叉货币远期及货币期货合约,以对冲货币风险,这可限制货币增益潜力,或持有货币持仓作投资用途,这可导致本基金承受重大损失。在本基金寻求作对冲或防范外汇兑现风险的情况,没有保证会达到对冲或防范效果,及本基金的价值可能受到不利影响。此外,以不同于本基金报价货币的货币(「另一可选择货币」)计值的股份类别的总回报,可能因本基金报价货币与另一可选择货币之间的汇率变动而受到正面或负面影响。
9. 流动性风险
本基金可能由于市况低迷或价值下跌或其投资之发行机构的信誉恶化,而难以出售证券。本基金无法出售证券或持仓亦可能影响本基金及时满足赎回请求的能力。若干证券亦可能因交易市场有限或合约限制转售而缺乏流动性。由该等因素引致的流动性降低可能对本基金的资产净值有不良的影响。
10. 估值风险
本基金的投资估值或会涉及不明朗因素及判定性的决定。未必可一直提供独立定价资料。如证实估值不正确,本基金的投资者可能会受到不利影响。
11. 衍生工具风险
衍生工具的投资涉及成本,亦可能较波动,并可能涉及杠杆效应。较小的市场波动可能造成相对大的影响,或会令本基金承受重大损失。其他风险包括交易对手/信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易市场交易风险。在不利的市况下,本基金使用衍生工具可能会造成失效,因而令本基金蒙受重大损失。
12. 高预计杠杆水平风险
本基金所承担的净杠杆可能超过本基金资产净值的100%。这可能进一步加强相关资产价值的任何变化对本基金的潜在负面影响,亦可能会提高本基金价格的波动性,并可能导致重大损失。
13. 信贷挂钩证券风险
本基金可投资于信贷挂钩证券(例如信贷违约掉期)。任何由信贷违约掉期的相关偿还债项的发行机构或信贷挂钩证券的发行机构作出付款的延迟或停止可能对本基金有不利影响。若信贷挂钩证券市场变为流通性不足,而本基金如欲以基金经理认为公平的价格卖出此等证券,可能会遭遇困难,本基金可能受到不利影响。
14. 掉期协议风险
在一般标准之「掉期」交易中,双方同意互换所赚取之回报(或回报率差距),这些回报(或回报率差距)是从赚取或变现某些已决定投资或工具中所获取。本基金之掉期协议是否能成功达到其投资目标,视乎投资经理是否能正确预测何等投资将能比其他投资带来较大回报。掉期协议是非流动性的。若交易对手违约或破产,本基金可能承受重大损失。
15. 交易对手风险
本基金可能承受其交易对手所带来的信贷/违约风险,及可能对本基金/投资者有不利影响。
16. 集中风险
本基金寻求维持一个由数量有限的发行机构的证券组成的投资组合,由于投资比较集中,本基金可能较分散投资的基金波动,或承受较大的风险,因为一个或部分持仓的表现落后将对投资集中的基金产生更大的影响。本基金可能因该等较大波幅或风险受到负面影响。
17. 波动性风险
与较发达市场比较,新兴市场的债务证券可能受较高波动性及较低流动性影响。在该等市场买卖的证券的价格或须承受波动。该等证券的买入价与卖出价的差价可能较大,本基金或会招致重大的交易成本。
18. 派息政策风险
本基金之派息政策允许由资本中支取股息或实际上由资本中支取股息。倘若如此行事,等于退还或取回投资者之部分原投资款项或任何归属于原投资款项的资本收益。任何股息分派若涉及由本基金的资本中支取股息或实际上由本基金的资本中支取股息(视乎情况而定),可导致每股资产净值即时减少。

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