富兰克林美国机会基金 A类 Acc 美元

Franklin U.S. Opportunities Fund A Acc USD

LU0109391861

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.49%
3个月
+1.60%
6个月
+6.04%
1年
+3.60%
3年
+54.27%
5年
+62.01%

分析数值 (3年)

年度化回报
+15.55%
年度化波幅
+13.97%
夏普比率
+1.00

基金资料

基金公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金成立日期
2000-04-02
基金经理
Grant Bowers
Sara Araghi
基金经理开始日期
2007-02-28
2016-05-01
主要投资地区
美国
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-08-30)
USD 4,054,234,049.52
基金管理费
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最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

富兰克林美国机会基金("本基金")致力于中期至长期实现投资增值。
本基金主要(即本基金最少三分之二的净资产)投资于:
-美国公司的股票证券(包括普通股、可兑换证券及认股权证),相对于整体经济,这些股票证券均具有迅速增长、盈利上升,或较一般股份优秀的增长或增长潜力的特性。
-不同行业中具有强劲增长潜力的大、中、小型市值公司。

风险性质及程度

投资涉及风险,请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 市场风险
由于受个别发行机构、证券市场内特定行业或界别的因素或一般市况影响,本基金所持证券的市场价值可升可跌,有时更可能出现急速或无法预计的升跌。当证券市场不景气,多个资产类别(包括同一资产类别的不同界别)的价值可能同时下跌。同样地,当市场表现良好,也不能保证本基金所持有的证券将受惠。因为本基金持有的证券价格以上述方式波动,本基金的价值会上升及下跌,可能对投资者有不利影响。
2. 股票风险
股票及股票有关的证券可能受多项经济、政治、市场及发行机构相关的特定因素影响而出现重大价格变动。不论发行机构的独特表现,该等变动可对股票价值有不利的影响。此外,不同的行业、金融市场及证券会因应该等变动而有不同的调整。本基金价值的该等波幅多于短期内加剧。金融市场趋势(包括忧虑或实际银行体系失效)亦有可能造成证券价格大幅波动。本基金可能因此受到不利影响。
3. 认股权证风险
认股权证较认股权证所挂钩之证券更为波动,令本基金承受更大风险,因此可能对本基金有不利影响。
4. 可换股证券风险
本基金可投资于可换股证券,有关证券是一项混合债务及股票的投资,容许持有人于未来的指定日期把证券转换为发行机构的股份。可换股证券须承受股票变动风险,而且波幅高于传统债券投资。投资于可换股证券须承受与相若传统债券投资相同的利率风险、信贷风险、流动性风险及预付款项风险。本基金的价值及表现可能因此受到不利影响。
5. 流动性风险
本基金可能由于市况低迷或价值下跌或其投资之发行机构的信誉恶化,而难以出售证券。本基金无法出售证券或持仓亦可能影响本基金及时满足赎回请求的能力。若干证券亦可能因交易市场有限或合约限制转售而缺乏流动性。由该等因素引致的流动性降低可能对本基金的资产净值有不良的影响。
6. 单一国家风险
本基金的投资集中於单一国家。相比具有更多元化投资组合的基金,本基金的价值可能会较为波动及可能更易受到影响其所投资国家的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件影响。
7. 增长股风险
普遍来说,就整体市场比较,增长股可能较为波动,且相对其收入可能较为昂贵。投资于该等股票的较大波幅可能对本基金有不利影响。
8. 小型及中型公司风险
相对规模较大、较为人熟悉的公司,小型及中型公司的股票的流动性一般较低,且在不利经济发展情况下较为波动,尤其是若该等公司位于新兴市场,令本基金承受较高风险。本基金的价值及表现可能因此受到不利影响。
9. 外币风险
以不同于本基金报价货币的货币(「另一可选择货币」)计值的股份类别的总回报,可能因本基金报价货币与另一可选择货币之间的汇率变动而受到正面或负面影响。
10. 派息政策风险
本基金之派息政策允许由资本中支取股息或实际上由资本中支取股息。倘若如此行事,等于退还或取回投资者之部分原投资款项或任何归属于原投资款项的资本收益。任何股息分派若涉及由本基金的资本中支取股息或实际上由本基金的资本中支取股息(视乎情况而定),可导致每股资产净值即时减少。
11. 交易对手风险
本基金可能承受其交易对手所带来的信贷/违约风险,及可能对本基金/投资者有不利影响。

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