邓普顿亚洲债券基金 A类 MDis 美元

Templeton Asian Bond Fund A MDis USD

LU0229950067

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

交易资料

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AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

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每日

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-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.83%
3个月
+0.01%
6个月
+1.06%
1年
-1.82%
3年
+4.43%
5年
-1.59%

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.45%
年度化波幅
+4.72%
夏普比率
+0.05

基金资料

基金公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金成立日期
2005-10-24
基金经理
Michael Hasenstab
Vivek M. Ahuja
基金经理开始日期
2005-10-25
2011-06-01
主要投资地区
亚洲
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-01-30)
USD 351,117,332.64
基金管理费
0.75%
最新派息
USD 0.034000 (2020-02-09)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-02-090.034000
2020-01-080.036000
2019-12-080.032000
2019-11-070.033000
2019-10-070.038000
2019-09-080.038000
2019-08-070.049000
2019-07-070.045000
2019-06-090.046000
2019-05-070.049000
2019-04-070.050000
2019-03-070.053000
2019-02-070.057000
2019-01-080.057000
2018-12-090.047000
2018-11-070.050000
2018-10-070.050000
2018-09-090.049000
2018-08-070.051000
2018-07-080.055000
2018-06-070.046000
2018-05-070.052000
2018-04-080.055000
2018-03-070.046000
2018-02-070.055000
2018-01-080.055000
2017-12-070.044000
2017-11-070.051000
2017-10-080.053000
2017-09-070.049000
2017-08-070.052000
2017-07-090.053000
2017-06-070.051000
2017-05-070.051000
2017-04-090.053000
2017-03-070.050000
2017-02-070.052000
2017-01-080.051000
2016-12-070.045000
2016-11-070.050000
2016-10-090.048000
2016-09-070.049000
2016-08-070.049000
2016-07-070.054000
2016-06-070.050000
2016-05-080.055000
2016-04-070.051000
2016-03-070.043000
2016-02-070.045000
2016-01-100.046000
2015-12-070.041000
2015-11-080.043000
2015-10-070.047000
2015-09-070.052000
2015-08-090.052000
2015-07-070.054000
2015-06-070.059000
2015-05-070.030000
2015-04-080.029000
2015-03-080.022000
2015-02-080.029000
2015-01-080.031000
2014-12-070.031000
2014-11-090.027000
2014-10-070.029000
2014-09-070.033000
2014-08-070.037000
2014-07-070.041000
2014-06-090.040000
2014-06-080.040000
2014-05-070.036000
2014-04-070.040000
2014-03-090.033000
2014-02-090.029000
2014-01-080.035000
2013-12-080.033000
2013-11-070.031000
2013-10-070.031000
2013-09-080.030000
2013-08-070.025000
2013-07-070.028000
2013-06-090.029000
2013-05-070.026000
2013-04-070.029000
2013-03-070.026000
2013-02-070.024000
2013-01-080.027000
2012-12-090.029000
2012-11-080.028000
2012-10-070.030000
2012-09-090.029000
2012-08-070.029000
2012-07-080.031000
2012-06-070.026000
2012-05-080.025000
2012-04-100.029000
2012-03-070.037000
2012-02-070.025000
2012-01-080.036000
2011-12-070.031000
2011-11-080.023000
2011-10-090.027000
2011-09-070.015000
2011-08-070.028000
2011-07-070.038000
2011-06-080.036000
2011-05-080.035000
2011-04-070.033000
2011-03-070.028000
2011-02-070.025000
2011-01-090.034000
2010-12-070.024000
2010-11-070.022000
2010-10-070.025000
2010-09-070.028000
2010-08-080.025000
2010-07-070.028000
2010-06-070.018000
2010-05-090.023000
2010-04-070.025000
2010-03-070.029000
2010-02-070.038000
2010-01-070.039000
2009-12-070.032000
2009-11-080.043000
2009-10-070.059000
2009-09-070.059000
2009-08-090.061000
2009-07-070.046000
2009-06-070.050000
2009-05-070.048000
2009-04-070.021000
2009-03-080.036000
2009-02-080.039000
2009-01-070.040000
2008-12-070.048000
2008-11-090.055000
2008-10-070.050000
2008-09-070.053000
2008-08-070.053000
2008-07-070.039000
2008-06-080.033000
2008-05-070.029000
2008-04-070.032000
2008-03-090.031000
2008-02-070.034000
2008-01-070.036000
2007-12-090.036000
2007-11-070.037000
2007-10-070.036000
2007-09-090.036000
2007-08-070.040000
2007-07-080.041000
2007-06-070.039000
2007-05-070.036000
2007-04-090.040000
2007-03-070.032000
2007-02-070.036000
2007-01-070.049000
2006-12-070.028000
2006-11-070.034000
2006-10-080.037000
2006-09-070.039000
2006-08-070.040000
2006-07-090.049000
2006-06-070.032000
2006-05-070.029000
2006-04-090.033000
2006-03-070.028000
2006-02-070.033000
2006-01-080.019000
2005-12-070.026000

投资目标

邓普顿亚洲债券基金(“本基金”)致力于中期至长期透过投资增值、收益及货币升值实现最大总投资回报。

风险性质及程度

投资涉及风险,请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 债务证券风险:本基金承受本基金可能投资的债务证券的发行机构的信贷/违约风险。本基金的投资承受利率风险。一般而言,利率下跌时,债务证券的价值会上升,利率上升时则会下跌。评级机构给予的信贷评级存在限制,不能时刻保证该证券及/或发行机构的信誉。本基金可投资于发行机构现时没有作出利息付款的债务证券(违约债务证券)。此等证券可能变为流通性不足。本基金于由政府发行或担保的证券的投资或会承受政治、社会及经济风险。在市况低迷的情况下,政府机构未必愿意或能够支付利息及偿还本金,或债务可能被重组。若主权债务违约,本基金可能蒙受重大损失。本基金可投资于较高息而又被评为低于投资级别或未被
评级的证券。与高评级债务证券相比,该等证券通常流动性较低、波动性较高及损失本金与利息的风险较大。
2..市场风险
由于受个别发行机构、证券市场内特定行业或界别的因素或一般市况影响,本基金所持证券的市场价值可升可跌,有 时更可能出现急速或无法预计的升跌。当证券市场不景气,多个资产类别(包括同一资产类别的不同界别)的价值可能同时下 跌。同样地,当市场表现良好,也不能保证本基金所持有的证券将受惠。因为本基金持有的证券价格以上述方式波动,本基金 的价值会上升及下跌,可能对投资者有不利影响。
3.信贷风险
本基金或须承受本基金所投资的债务证券的发行机构的信贷/违约风险。发行机构的财务状况的转变、整体经济及政 治情况的改变或特别对发行机构有关的经济及政治因素的改变,这些因素都可能对发行机构的信贷质素及证券价值有不利的影 响。倘某一发行机构于到期时未能支付本金及利息付款,违约就可能发生,这可能导致本基金承受重大损失。债务证券亦牵涉 被降低评级的风险,这可能对本基金有不利影响及/或导致本基金承受重大损失。
4.新兴市场风险
本基金可投资于或参与新兴市场,可能涉及投资于较发达市场一般不会附带的更多风险及特别考虑因素。投资于 新兴市场的风险可对本基金有不利影响及/或导致本基金承受重大损失,其可能包括:流动性风险、货币风险/管制、政治及 经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险及剧烈波动的可能性。
5.外币风险
本基金通常大量投资于以本基金报价货币以外的其他货币定值的证券,可能令该等投资承受汇率变动及外汇管制规例 的影响。外汇兑现率的波动可能对本基金的价值构成负面影响,亦可影响本基金赚得的收入及本基金的实际利润与亏损。本基 金可使用工具,例如货币远期、交叉货币远期及货币期货合约,以对冲货币风险,这可限制货币增益潜力,或持有货币持仓作 投资用途,这可导致本基金承受重大损失。在本基金寻求作对冲或防范外汇兑现风险的情况,没有保证会达到对冲或防范效 果,及本基金的价值可能受到不利影响。此外,以不同于本基金报价货币的货币(「另一可选择货币」)计值的股份类别的总 回报,可能因本基金报价货币与另一可选择货币之间的汇率变动而受到正面或负面影响。
6.集中风险
本基金寻求维持一个由数量有限的发行机构的证券组成的投资组合,由于投资比较集中,本基金可能较分散投资的 基金波动,或承受较大的风险,因为一个或部分持仓的表现落后将对投资集中的基金产生更大的影响。本基金可能因该等较大 波幅或风险受到负面影响。
7.流动性风险
本基金可能由于市况低迷或价值下跌或其投资之发行机构的信誉恶化,而难以出售证券。本基金无法出售证券或 持仓亦可能影响本基金及时满足赎回请求的能力。若干证券亦可能因交易市场有限或合约限制转售而缺乏流动性。由该等因素 引致的流动性降低可能对本基金的资产净值有不良的影响。
8.估值风险
本基金的投资估值或会涉及不明朗因素及判定性的决定。未必可一直提供独立定价资料。如证实估值不正确,本基 金的投资者可能会受到不利影响。
9.波动性风险
与较发达市场比较,新兴市场的债务证券可能受较高波动性及较低流动性影响。在该等市场买卖的证券的价格或须 承受波动。该等证券的买入价与卖出价的差价可能较大,本基金或会招致重大的交易成本。
10.区域市场风险
本基金集中於单一区域(即亚洲),相对采取较多元化政策之基金,本基金可能承受较高波幅。本基金的价值 可能较容易受影响亚洲地区的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响,及可能对本基金/投资 者有不利影响。
11. 证券化产品风险:证券化产品由多个层级组成,通常从股票层级(最高风险)到优先层级(最低风险)。各个层级的表现取决于相关资产或「抵押品池」的表现。抵押品池可包含不同信贷质素的证券,包括高息证券及垃圾债券,且层级的信贷评级并非反映相关资产的质素。证券化产品可能高度不流通,因此价格容易大幅波动。此等工具相比其他债务证券可能承受较高的信贷、流动性及利率风险。其通常承受延长及预付风险,以及与未能履行相关资产的支付责任相关的风险,这些均可能对证券的回报造成不利影响
12.可换股证券风险:本基金可投资于可换股证券,有关证券是一项混合债务及股票的投资,容许持有人于未来的指定日期把证券转换为发行机构的股份。可换股证券须承受股票变动风险,而且波幅高于传统债券投资。投资于可换股证券须承受与相若传统债券投资相同的利率风险、信贷风险、流动性风险及预付款项风险。本基金的价值及表现可能因此受到不利影响。
13.衍生工具风险
衍生工具的投资涉及成本,亦可能较波动,并可能涉及杠杆效应。较小的市场波动可能造成相对大的影响,或 会令本基金承受重大损失。其他风险包括交易对手/信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易市场交易风 险。在不利的市况下,本基金使用衍生工具可能会造成失效,因而令本基金蒙受重大损失。
14.掉期协议风险
在一般标准之「掉期」交易中,双方同意互换所赚取之回报(或回报率差距),这些回报(或回报率差距)是从 赚取或变现某些已决定投资或工具中所获取。本基金之掉期协议是否能成功达到其投资目标,视乎投资经理是否能正确预测何 等投资将能比其他投资带来较大回报。掉期协议是非流动性的。若交易对手违约或破产,本基金可能承受重大损失。
15.信贷挂钩证券风险
本基金可投资于信贷挂钩证券(例如信贷违约掉期)。任何由信贷违约掉期的相关偿还债项的发行机构或 信贷挂钩证券的发行机构作出付款的延迟或停止可能对本基金有不利影响。若信贷挂钩证券市场变为流通性不足,而本基金如 欲以基金经理认为公平的价格卖出此等证券,可能会遭遇困难,本基金可能受到不利影响。
16.结构性票据风险:结构性票据指由交易对手建构的票据,其价值将跟随票据所述相关证券的价格走势。有别于金融衍生工具,票据买方须向卖方交付现金。若相关证券的价值下跌,投资于该等工具可能导致损失。本基金亦可能承受票据发行机构违约的风险。结构性票据的流动性可能逊于相关证券、一般的债券或债务工具,因而可能对本基金造成负面的影响。
17. 中国债券通风险:透过债券通投资于内地银行间债券市场(「CIBM」)承受监管风险及多项风险,例如波动性风险、流动性风险、结算及对手方风险,以及通常适用于债务证券的其他风险因素。与透过债券通投资于中国银行间债券市场相关的规则及规例或会变更,且可能具有追溯效力。倘若在中国银行间债券市场开立账户或进行交易被中国内地有关当局暂停,则本基金投资于中国银行间债券市场的能力将受到不利影响。在该情况下,本基金达致其投资目标的能力将受到负面影响。
18. 直接投资内地银行间债券市场的风险:透过直接投资内地银行间债券市场投资于CIBM须承受监管风险及其他风险如波动性风险、流动性风险、结算及对手方风险及其他适用于债务证券的风险。透过直接投资内地银行间债券市场投资于CIBM的相关的条款与规则可不时修订(并具追溯效力)。当中国内地相关监管机构暂停CIBM的开户或交易时,将对本基金投资于CIBM的能力产生不利影响。在此情况下,将对本基金达成其投资目标的能力产生负面影响。
19.人民币货币及兑换风险:若本基金投资于以人民币为计价货币的相关投资,本基金将承受人民币货币及兑换风险。人民币现时不可自由兑换,并受到外汇管制和限制。概不保证人民币兑换本基金的基础货币(即美元)不会贬值。人民币如有任何贬值,可能对投资者在本基金的投资的价值构成不利影响。尽管离岸人民币(CNH)及境内人民币(CNY)属同一种货币,但却以不同的汇率买卖。CNH与CNY汇率如有分歧,或会对投资者构成不利影响。在特殊情况下,赎回付款及/或派息付款或会因受因人民币适用的外汇管制及限制而被延误。
20. 中国市场风险:本基金须承受中国市场风险,及本基金的价值容易受到影响中国市场的负面经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件影响。本基金的价值及表现可能因此受到不利影响。
21. 中国内地的税务风险:本基金处置于CIBM上交易的定息证券所实现的资本收益,须承受与现行中国内地税务法律、法例及惯例相关的风险及不明朗因素(或具追溯影响)。目前,本基金不会就透过CIBM投资所得的资本增值进行税务拨备。中国内地税法的任何变更、未来的澄清、及/或中国内地税务机关事后追溯执行任何税法,均可能导致本基金遭受重大损失。管理公司、投资经理及/或分经理将不断审查税收责任的拨备政策,并且,如果其认为有必要或由中国内地当局在通知中进一步阐明,可以不时酌情决定对潜在的税收责任进行拨备。如果本基金已进行了税务拨备,任何税务拨备与实际税务责任之间存在的差额将会从本基金的资产中扣除,将会对本基金的资产净值构成不利影响。视乎投资者认购及╱或赎回时间而定,税务拨备如有不足,投资者或会因而受到不利影响,并且无权利申索任何税务拨备的超额部分(视情况而定)。
22.交易对手风险
本基金可能承受其交易对手所带来的信贷/违约风险,及可能对本基金/投资者有不利影响。
23.对冲股份类别风险:某一对冲股份类别的对冲策略或未能如预期般发挥作用,令该股份类别的投资者承受货币风险。此外,对冲股份类别的投资者,可能会承受反映用作对冲的金融工具的损益及相关交易成本的每股净资产值上的波动,可能对该等投资者有不利影响。
24.派息政策风险
本基金之派息政策允许由资本中支取股息或实际上由资本中支取股息。倘若如此行事,等于退还或取回投资者 之部分原投资款项或任何归属于原投资款项的资本收益。任何股息分派若涉及由本基金的资本中支取股息或实际上由本基金的 资本中支取股息(视乎情况而定),可导致每股资产净值即时减少。

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