富兰克林欧元政府债券基金 A类 YDis 欧元

Franklin Euro Government Bond Fund A YDis EUR

LU0093669546

风险等级: 2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

15:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.63%
3个月
+1.89%
6个月
+0.34%
1年
+8.98%
3年
+9.00%
5年
+6.50%

分析数值 (3年)

年度化回报
+2.91%
年度化波幅
+3.27%
夏普比率
+1.08

基金资料

基金公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金成立日期
1999-01-07
基金经理
John W. Beck
David Zahn
基金经理开始日期
John W. Beck (Start Date: 2007-08-31) David Zahn (Start Date: 2007-08-31)
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
固定收入 - 投资级主权债
风险评级
2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-01-30)
EUR 71,546,900.2
基金管理费
1.50%
最新派息
EUR 0.115000 (2019-06-30)

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派息记录

派息日期派息记录 (EUR)
2019-06-300.115000
2018-07-010.090000
2017-07-020.100000
2016-06-300.110000
2015-06-300.074000
2014-06-300.117000
2013-06-300.191000
2012-07-010.155000
2011-06-300.174000
2010-06-300.248000
2009-06-300.294000
2008-06-300.291000
2007-07-010.233000
2006-07-020.217000
2005-06-300.153000
2004-11-300.296000
2003-11-300.534000
2002-12-010.395000
2001-12-020.166000
2000-11-300.393000
1999-11-300.105000

投资目标

富兰克林欧元政府债券基金(“本基金” )致力于中期至长期透过投资增值及收益实现最大总投资回报。

风险性质及程度

投资涉及风险,请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 市场风险:
由于受个别发行机构、证券市场内特定行业或界别的因素或一般市况影响,本基金所持证券的市场价值可升可跌,有时更可能出现急速或无法预计的升跌。当证券市场不景气,多个资产类别(包括同一资产类别的不同界别)的价值可能同时下跌。同样地,当市场表现良好,也不能保证本基金所持有的证券将受惠。因为本基金持有的证券价格以上述方式波动,本基金的价值会上 升及下跌,可能对投资者有不利影响。
2. 利率证券风险:
利率变动一般取决于现行经济、政治和监管状况以及发行机构相关的特定因素,相对年期短的证券,对较长年期的 证券影响较大。当利率下调,固定收益证券则升值。利率上升时,则固定收益证券将通常贬值。因此,除影响本基金赚取的利息收 入外,利率变动可能每日负面影响着本基金的固定收益证券(例如债券)之价值及本基金资产净值。银行业状况亦可能对利率及固定收益证券之价格有不利影响。
3. 信贷风险:
本基金或须承受本基金所投资的债务证券的发行机构的信贷/违约风险。发行机构的财务状况的转变、整体经济及政治情况的改变或特别对发行机构有关的经济及政治因素的改变,这些因素都可能对发行机构的信贷质素及证券价值有不利的影响。倘某一发行机构于到期时未能支付本金及利息付款,违约就可能发生,这可能导致本基金承受重大损失。债务证券亦牵涉被降低评级 的风险,这可能对本基金有不利影响及/或导致本基金承受重大损失。
4. 主权债务风险:
本基金投资于由政府发行或担保的证券或会承受政治、社会及经济风险。在市况低迷的情况下,主权债务发行机构未必能够或愿意偿还已到期的本金及/或利息,或可能要求本基金参与债务重组。倘主权债务发行机构违约,本基金可能承受重大损 失,且对主权债务发行机构采取的法律追索途径可能有限。
5. 欧洲及欧元区风险:
本基金可投资于欧元区。欧洲国家债务负担加重(例如欧元区内任何发生债务违约的国家可能被逼进行债务重 组及面对难以获得信贷或再融资的困难),经济增长放缓,以及欧洲金融市场存在不明朗因素,包括忧虑或实际银行体系失效及欧元区与欧元可能解体,或会对欧洲及其他市场的利率及证券价格有不利影响。该等事件可能增加与投资于欧洲相关的风险,包括波动性风险、流动性风险及货币风险。欧洲上述的经济及金融困境可能蔓延至整个欧洲。因此,单一或多个欧洲国家可能退出欧元区或欧元区的国家可能发生债务违约。倘欧元区或欧元解体,本基金可能承受额外的营运或绩效风险。尽管欧洲政府、欧洲央行及其他当局正采取措施(例如进行经济改革及对民众实行紧缩措施),以改善现时的财政状况,但该等措施可能未能达到预期效果,因此,欧洲未来的稳定及增长仍不明朗。倘若发生任何负面的信用事件(例如主权信贷评级下调或欧元区内的任何国家发生债务违约或破 产),本基金的表现及估值可能受到不利影响。
6. 低评级或非投资级别的证券风险:
本基金可投资于较低评级、未被评级或非投资级别的证券(例如低评级债券),其未能支付利息及/或本金的风险相对较高评级的证券为大。较低评级、未被评级或非投资级别的证券通常面临较高的流通性不足及估值风险。该等
风险可能导致本基金承受重大损失。
7. 流动性风险:
本基金可能由于市况低迷或价值下跌或其投资之发行机构的信誉恶化,而难以出售证券。本基金无法出售证券或持仓亦可能影响本基金及时满足赎回请求的能力。若干证券亦可能因交易市场有限或合约限制转售而缺乏流动性。由该等因素引致的流
动性降低可能对本基金的资产净值有不良的影响。
8. 估值风险:
本基金的投资估值或会涉及不明朗因素及判定性的决定。未必可一直提供独立定价资料。如证实估值不正确,本基金的投资者可能会受到不利影响。
9. 波动性风险:
与较发达市场比较,新兴市场的债务证券可能受较高波动性及较低流动性影响。在该等市场买卖的证券的价格或须承受波动。该等证券的买入价与卖出价的差价可能较大,本基金或会招致重大的交易成本。
10. 区域市场风险:
本基金集中於单一区域(即欧洲),相对采取较多元化政策之基金,本基金可能承受较高波幅。本基金的价值可能较容易受影响欧洲的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响,及可能对本基金/投资者有不利影响。
11. 衍生工具风险:
衍生工具的投资涉及成本,亦可能较波动,并可能涉及杠杆效应。较小的市场波动可能造成相对大的影响,或会令本基金承受重大损失。其他风险包括交易对手/信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易市场交易风险。在不利的市况下,本基金使用衍生工具可能会造成失效,因而令本基金蒙受重大损失。
12. 交易对手风险:
本基金可能承受其交易对手所带来的信贷/违约风险,及可能对本基金/投资者有不利影响。
13. 派息政策风险:
本基金之派息政策允许由资本中支取股息或实际上由资本中支取股息。倘若如此行事,等于退还或取回投资者之部分原投资款项或任何归属于原投资款项的资本收益。任何股息分派若涉及由本基金的资本中支取股息或实际上由本基金的资本中支取股息(视乎情况而定),可导致每股资产净值即时减少。

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