富兰克林互惠环球探索基金 A类 Acc 美元

Franklin Mutual Global Discovery Fund A Acc USD

LU0211331839

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+4.97%
3个月
+2.22%
6个月
+2.90%
1年
-0.90%
3年
+17.40%
5年
+7.83%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.49%
年度化波幅
+11.59%
夏普比率
+0.24

基金资料

基金公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金成立日期
2005-10-24
基金经理
Timothy Rankin
Peter A. Langerman
Philippe Brugere-Trelat
基金经理开始日期
2010-12-31
2010-12-31
2010-12-31
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-08-30)
USD 583,689,479.32
基金管理费
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最新派息
不适用

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派息记录

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投资目标

富兰克林互惠环球探索基金("本基金")致力于中期至长期实现投资增值。
本基金主要(即本基金最少三分之二的净资产)投资于:
-投资经理相信可以低于根据若干认可或客观准则(实质价值)的市场价格购入的普通股、优先股及可兑换或预期可兑换成任何国家公司的普通股或优先股的债务证券,及主权债务及参与外国政府的债务。
-中型及大型资本值而市场资本值超过十五亿美元的公司。

风险性质及程度

投资涉及风险,请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 市场风险
由于受个别发行机构、证券市场内特定行业或界别的因素或一般市况影响,本基金所持证券的市场价值可升可跌,有时更可能出现急速或无法预计的升跌。当证券市场不景气,多个资产类别(包括同一资产类别的不同界别)的价值可能同时下跌。同样地,当市场表现良好,也不能保证本基金所持有的证券将受惠。因为本基金持有的证券价格以上述方式波动,本基金的价值会上升及下跌,可能对投资者有不利影响。
2. 股票风险
股票及股票有关的证券可能受多项经济、政治、市场及发行机构相关的特定因素影响而出现重大价格变动。不论发行机构的独特表现,该等变动可对股票价值有不利的影响。此外,不同的行业、金融市场及证券会因应该等变动而有不同的调整。本基金价值的该等波幅多于短期内加剧。金融市场趋势(包括忧虑或实际银行体系失效)亦有可能造成证券价格大幅波动。本基金可能因此受到不利影响。
3. 利率证券风险
利率变动一般取决于现行经济、政治和监管状况以及发行机构相关的特定因素,相对年期短的证券,对较长年期的证券影响较大。当利率下调,固定收益证券则升值。利率上升时,则固定收益证券将通常贬值。因此,除影响本基金赚取的利息收入外,利率变动可能每日负面影响着本基金的固定收益证券(例如债券)之价值及本基金资产净值。银行业状况亦可能对利率及固定收益证券之价格有不利影响。
4. 信贷风险
本基金或须承受本基金所投资的债务证券的发行机构的信贷/违约风险。发行机构的财务状况的转变、整体经济及政治情况的改变或特别对发行机构有关的经济及政治因素的改变,这些因素都可能对发行机构的信贷质素及证券价值有不利的影响。倘某一发行机构于到期时未能支付本金及利息付款,违约就可能发生,这可能导致本基金承受重大损失。债务证券亦牵涉被降低评级的风险,这可能对本基金有不利影响及/或导致本基金承受重大损失。
5. 主权债务风险
本基金投资于由政府发行或担保的证券或会承受政治、社会及经济风险。在市况低迷的情况下,主权债务发行机构未必能够或愿意偿还已到期的本金及/或利息,或可能要求本基金参与债务重组。倘主权债务发行机构违约,本基金可能承受重大损失,且对主权债务发行机构采取的法律追索途径可能有限。
6. 低评级、未被评级或非投资级别的证券风险
本基金可投资于较低评级、未被评级或非投资级别的证券(例如低评级债券),其未能支付利息及/或本金的风险相对较高评级的证券为大。较低评级、未被评级或非投资级别的证券通常面临较高的流通性不足及估值风险。该等风险可能导致本基金承受重大损失。
7. 优先证券风险
投资于优先证券涉及普通股投资通常不会附带的额外风险。一般而言,优先证券的持有人对发行机构没有投票权,除非拖欠优先股息。优先证券的发行机构可在指定日期前赎回证券或在指定期间延迟派息,这可能对本基金所持证券的回报造成负面影响。优先证券的流动性可能远低于普通股,及承受较债券及其他债务工具为高的信贷风险。本基金的价值及表现可能因此受到不利影响。
8. 可换股证券风险
本基金可投资于可换股证券,有关证券是一项混合债务及股票的投资,容许持有人于未来的指定日期把证券转换为发行机构的股份。可换股证券须承受股票变动风险,而且波幅高于传统债券投资。投资于可换股证券须承受与相若传统债券投资相同的利率风险、信贷风险、流动性风险及预付款项风险。本基金的价值及表现可能因此受到不利影响。
9. 重组公司风险
涉及架构重组或金融重组的公司之财务状况通常相对较弱。重组可对相关公司的业务及管理架构造成破坏性影响,这可能导致本基金承受重大损失。
10. 外币风险
本基金通常大量投资于以本基金报价货币以外的其他货币定值的证券,可能令该等投资承受汇率变动及外汇管制规例的影响。外汇兑现率的波动可能对本基金的价值构成负面影响,亦可影响本基金赚得的收入及本基金的实际利润与亏损。本基金可能寻求对冲货币风险,这可限制货币增益潜力。在本基金寻求作对冲或防范外汇兑现风险的情况,没有保证会达到对冲或防范效果,及本基金的价值可能受到不利影响。
11. 流动性风险
本基金可能由于市况低迷或价值下跌或其投资之发行机构的信誉恶化,而难以出售证券。本基金无法出售证券或持仓亦可能影响本基金及时满足赎回请求的能力。若干证券亦可能因交易市场有限或合约限制转售而缺乏流动性。由该等因素引致的流动性降低可能对本基金的资产净值有不良的影响。
12. 估值风险
本基金的投资估值或会涉及不明朗因素及判定性的决定。未必可一直提供独立定价资料。如证实估值不正确,本基金的投资者可能会受到不利影响。
13. 衍生工具风险
衍生工具的投资涉及成本,亦可能较波动,并可能涉及杠杆效应。较小的市场波动可能造成相对大的影响,或会令本基金承受重大损失。其他风险包括交易对手/信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易市场交易风险。本基金亦可透过使用衍生工具持有有担保沽仓。在不利的市况下,本基金使用衍生工具可能会造成失效,因而令本基金蒙受重大损失。
14. 波动性风险
与较发达市场比较,新兴市场的债务证券可能受较高波动性及较低流动性影响。在该等市场买卖的证券的价格或须承受波动。该等证券的买入价与卖出价的差价可能较大,本基金或会招致重大的交易成本。
15. 派息政策风险
本基金之派息政策允许由资本中支取股息或实际上由资本中支取股息。倘若如此行事,等于退还或取回投资者之部分原投资款项或任何归属于原投资款项的资本收益。任何股息分派若涉及由本基金的资本中支取股息或实际上由本基金的资本中支取股息(视乎情况而定),可导致每股资产净值即时减少。
16. 交易对手风险
当场外交易或其它双方合约(例如场外交易衍生合约)达成时,本基金可能会发现自己承受其交易对手的偿付能力及遵守合约条款的能力所带来的风险,及可能对本基金/投资者有不利影响。
17. 证券借贷风险
证券借贷交易或会涉及借贷人可能无法及时归还证券,以及抵押品价值跌至低于借出证券价值的风险,这可能导致本基金承受重大损失。

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