富兰克林浮动息率基金 A类 Dis 美元

Franklin Floating Rate Fund A Dis USD

IE0032578035

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.46%
3个月
-1.38%
6个月
-2.59%
1年
-2.32%
3年
+3.07%
5年
+10.18%

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.01%
年度化波幅
+2.30%
夏普比率
-0.29

基金资料

基金公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金成立日期
2002-10-14
基金经理
Madeline Lam
Justin G. Ma
Mark Boyadjian
基金经理开始日期
2005-07-01
2013-06-01
2014-09-30
主要投资地区
美国
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 759,110,098.89
基金管理费
0.53%
最新派息
USD 0.043800 (2019-10-31)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-10-310.043800
2019-09-300.039200
2019-09-020.036300
2019-07-310.039800
2019-06-300.032600
2019-06-020.036193
2019-04-300.036095
2019-03-310.031846
2019-02-280.031943
2019-01-310.032782
2019-01-010.030985
2018-12-020.027876
2018-10-310.030612
2018-09-300.025557
2018-09-030.028643
2018-07-310.030180
2018-07-010.026914
2018-05-310.030045
2018-04-300.033305
2018-04-020.029320
2018-04-010.029300
2018-02-280.025591
2018-01-310.031800
2018-01-010.025022
2017-11-300.026708
2017-10-310.026205
2017-10-010.022663
2017-08-310.023136
2017-07-310.022137
2017-07-020.019665
2017-05-310.020424
2017-04-300.016929
2017-04-020.018840
2017-02-280.017622
2017-01-310.023175
2017-01-020.023923
2016-11-300.023903
2016-10-310.027440
2016-10-020.027297
2016-08-310.033118
2016-07-310.027820
2016-06-300.030835
2016-05-310.033132
2016-05-010.028924
2016-03-310.032695
2016-02-290.031731
2016-01-310.028727
2016-01-030.032940
2015-11-300.029130
2015-11-010.030250
2015-09-300.026610
2015-08-310.027102
2015-08-020.027481
2015-07-080.028000
2015-06-300.027953
2015-05-310.030429
2015-04-300.031162
2015-03-310.029027
2015-03-010.029564
2015-02-020.029600
2015-02-010.028936
2015-01-010.031906
2014-11-300.027030
2014-11-020.030175
2014-09-300.022795
2014-09-010.026674
2014-07-310.025133
2014-06-300.020526
2014-06-010.025454
2014-04-300.021496
2014-03-310.018650
2014-03-020.018000
2014-02-020.022862
2014-01-010.022720
2013-12-010.023454
2013-10-310.023269
2013-09-300.016010
2013-09-020.023894
2013-07-310.021798
2013-06-300.016487
2013-06-020.023608
2013-04-300.018114
2013-03-310.022200
2013-02-280.023416
2013-01-310.021273
2013-01-010.041111
2012-12-020.023922
2012-10-310.030136
2012-09-300.027385
2012-09-030.034327
2012-07-310.036426
2012-07-010.027152
2012-05-310.033953
2012-04-300.028666
2012-04-010.037102
2012-02-290.026410
2012-01-310.030501
2012-01-020.032795
2011-11-300.031933
2011-10-310.028638
2011-10-020.029916
2011-08-310.031719
2011-07-310.029944
2011-06-300.028934
2011-05-310.026927
2011-05-010.023656
2011-03-310.035184
2011-02-280.028048
2011-01-310.026752
2011-01-020.037246
2010-11-300.031227
2010-10-310.033655
2010-09-300.031415
2010-08-310.029280
2010-08-010.031621
2010-06-300.026356
2010-05-310.024255
2010-05-020.023194
2010-03-310.023353
2010-02-280.022267
2010-01-310.016637
2010-01-030.026212
2009-11-300.018878
2009-11-010.021590
2009-09-300.018547
2009-08-310.016752
2009-08-300.016800
2009-08-020.024404
2009-06-300.014304
2009-05-310.020233
2009-04-300.018337
2009-03-310.019756
2009-03-010.013424
2009-02-010.019735
2009-01-010.027406
2008-11-300.028531
2008-11-020.038022
2008-09-300.027721
2008-09-010.032483
2008-07-310.029586
2008-06-300.027960
2008-06-010.028214
2008-04-300.027360
2008-03-310.038893
2008-03-020.043212
2008-01-310.043814
2008-01-010.045340
2007-12-020.046194
2007-10-310.049258
2007-09-300.050117
2007-09-030.051578
2007-07-310.050295
2007-07-010.048680
2007-05-310.045807
2007-04-300.050831
2007-04-010.048923
2007-02-280.044287
2007-01-310.051060
2007-01-020.051364
2006-11-300.049974
2006-10-310.051431
2006-10-010.048645
2006-08-310.050651
2006-07-310.050525
2006-07-020.045465
2006-05-310.047002
2006-04-300.044296
2006-04-020.043812
2006-02-280.040121
2006-01-310.044528
2006-01-020.040499
2005-11-300.037117
2005-10-310.039208
2005-10-020.035402
2005-08-310.034898
2005-07-310.034024
2005-06-300.031436
2005-05-310.032720
2005-05-010.031102
2005-03-310.030419
2005-02-280.027634
2005-01-310.029121
2005-01-020.026544
2004-11-300.024570
2004-10-310.024510
2004-09-300.021447
2004-08-310.022694
2004-08-010.021016
2004-06-300.019071
2004-05-310.019722
2004-05-020.020537
2004-03-310.020540
2004-02-290.024098
2004-02-010.027273
2004-01-010.017976
2003-11-300.021982
2003-11-020.026710
2003-09-300.025365
2003-09-010.030385
2003-08-310.030400
2003-07-310.031699
2003-06-300.030102
2003-06-010.032980
2003-04-300.032810
2003-03-310.034041
2003-03-020.031997
2003-02-020.034632
2003-01-010.034346
2002-12-010.036124
2002-10-310.018211
2002-10-300.018200

投资目标

富兰克林浮动息率基金(“本基金”)致力透过将其净资产的最多100%投资于富兰克林浮动息率母信托基金(“母基金”)的股份,以提供投资者高水准的现时收入和资本保值,而母基金主要投资于具有浮动息率的优先有抵押公司贷款及公司债务证券。

风险性质及程度

投资涉及风险,请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1.市场风险
由于受个别发行机构、证券市场内特定行业或界别的因素或一般市况影响,母基金之投资(例如公司贷款及公司债 券)的市场价值可升可跌,有时更可能出现急速或无法预计的升跌。当债券及证券市场不景气,多个资产类别(包括同一资产 类别的不同界别)的价值可能同时下跌。同样地,当市场表现良好,也不能保证母基金的投资将受惠。因为母基金的投资价格 以上述方式波动,本基金的价值会上升及下跌,可能对投资者有不利影响
2.利率风险
利率变动一般取决于现行经济、政治和监管状况以及发行机构相关的特定因素,相对年期短的证券,对较长年期的 证券影响较大。当利率下调,固定收益贷款或证券则升值。利率上升时,则固定收益证券将通常贬值。因此,除了影响母基金 的利息收入外,利率变动可能每日负面影响著母基金的投资(例如公司贷款及公司债务证券)之价值及母基金与本基金资产净 值。银行业状况亦可能对利率及固定收益证券之价格有不利影响,随之可对母基金及本基金的价值及/或表现造成负面影响
3. 信贷风险及主权债务风险
母基金可投资于政府及企业机构所发行的偿还债项(例如债券)。倘相关政府或企业机构于到期时 未能或不愿意偿还本金及/或利息,违约就可能发生,因此投资于由政府或企业机构发行或保证的主权债务涉及高风险。固定收 益证券亦牵涉被降低评级的风险,这可能对母基金有不利影响及/或导致本基金承受重大损失。主权债务的额外风险包括发行 机构单方面重新安排主权债务的偿还期,及对抗主权债务发行机构的可用法律资源有限,这可能对母基金及本基金有不利影 响。
4. 低评级、未被评级或非投资级别的证券风险
母基金可投资于较低评级、未被评级或非投资级别的证券(例如低评级债券), 其未能支付利息及 / 或本金的风险相对较高评级的证券为大。低评级、未被评级或非投资级别的证券通常承受较大的流动性不足 及估值风险。该等风险可能导致本基金承受重大损失。
5. 流动性风险
母基金可能由于市况低迷或价值下跌或其投资之发行机构的信誉恶化,而难以出售证券。本基金无法出售证券或 持仓亦可能影响母基金及时满足赎回请求的能力。若干证券亦可能因交易市场有限或合约限制转售而缺乏流动性。由该等因素 引致的流动性降低可能对母基金及本基金的资产净值有不良的影响。
6. 新兴市场风险
母基金可投资于或参与新兴市场。新兴市场一般较已发展市场规模较小,流动性较低,且承受较多经济、政治 及规管不明朗因素。投资于新兴市场的风险可对本基金有不利影响及/或导致本基金承受重大损失,其可能包括:投资及资金 回国的限制;较发达工业国家为高的潜在不寻常市场波动之风险;相对发达工业国家市场深度较低及流动性大大地较少,换言 之母基金有时候可能不能以理想的价格出售若干证券;国际及地区性政治及经济发展;施加外汇管制或其他本地政府法律或限 制的可能性。
7. 回购协议风险
若交易对手违约和抵押品的价值低于根据协议投入的现金,母基金及本基金可因抵押回购交易而蒙受损失
8. 衍生工具风险
母基金可使用金融衍生工具或结构性产品作对冲用途或作为有效地管理投资组合(以减低风险或成本) ,尽管概 无保证使用衍生工具可达致该等预期目标。衍生工具的投资涉及成本,亦可能较波动,并可能涉及杠杆效应。较小的市场波动 可能造成相对大的影响,或会令母基金及本基金承受重大损失。其他风险包括未能交收、交易对手违责,或因交易市场流通性 不足而不能平仓。
9. 交易对手风险
用作对冲用途或作为有效地管理投资组合的金融衍生工具的场外双方合约视乎涉及的交易对手的偿付能力,可 能令母基金及本基金承受潜在损失。母基金所投资的贷款及证券的发行机构为实现其业务目标可能承担高额债务及可订立交 易,例如再融资、资本重整、合并及收购及其他融资作一般公司用途。高额债务及重组可能是发行机构财务困难造成或导致发 行机构财务困难,令母基金及本基金蒙受损失。
10. 对冲股份类别风险
除了非对冲股份类别之外,本基金提供对冲股份类别。对冲股份类别旨在提供紧贴同等美元股份类别表现 的回报(减去对冲费用),但该回报以基本货币以外的货币计价,这是透过使用远期外汇合约或货币期权来达成。存在的风险 包括该等技巧可能无法达致其预期目标、对冲费用高于预期或对冲将限制投资者在类别货币兑换本基金的基本货币下跌时赚取 的收益,这可能对相关对冲股份类别的投资者有不利影响。
11. 货币风险
母基金之投资可能以本基金的股份类别货币以外的货币报价。在该等情况下,母基金之投资的报价货币与相关类别 货币间的负面汇率变动可间接导致股东的回报减少及/或资本损失。

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