富兰克林互惠美国价值基金 A类 Acc 美元

Franklin Mutual U.S. Value Fund A Acc USD

LU0070302665

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

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-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+4.37%
3个月
+11.02%
6个月
+6.60%
1年
+8.67%
3年
+15.63%
5年
+23.35%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.96%
年度化波幅
+12.40%
夏普比率
+0.33

基金资料

基金公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金成立日期
1997-07-06
基金经理
Peter A. Langerman
F. David Segal
Deborah A. Turner
基金经理开始日期
2005-05-01
2009-12-07
2009-12-07
主要投资地区
美国
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 372,843,959.058
基金管理费
1.00%
最新派息
USD 0.010000 (2001-06-21)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2001-06-210.010000
2000-11-300.005000
1999-11-300.105000
1998-11-290.120000

投资目标

富兰克林互惠指标基金("本基金")致力于中期至长期实现投资增值,其次注重寻求收益。
本基金主要(即本基金最少三分之二的净资产)投资于:
-美国公司所发行的股票证券及可兑换或预期可兑换为普通股或优先股的债务证券。

风险性质及程度

投资涉及风险,请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 市场风险
由于受个别发行机构、证券市场内特定行业或界别的因素或一般市况影响,本基金所持证券的市场价值可升可跌,有时更可能出现急速或无法预计的升跌。当证券市场不景气,多个资产类别(包括同一资产类别的不同界别)的价值可能同时下跌。同样地,当市场表现良好,也不能保证本基金所持有的证券将受惠。因为本基金持有的证券价格以上述方式波动,本基金的价值会上升及下跌,可能对投资者有不利影响。
2. 股票风险
股票及股票有关的证券可能受多项经济、政治、市场及发行机构相关的特定因素影响而出现重大价格变动。不论发行机构的独特表现,该等变动可对股票价值有不利的影响。此外,不同的行业、金融市场及证券会因应该等变动而有不同的调整。本基金价值的该等波幅多于短期内加剧。金融市场趋势(包括忧虑或实际银行体系失效)亦有可能造成证券价格大幅波动。本基金可能因此受到不利影响。
3. 利率证券风险
利率变动一般取决于现行经济、政治和监管状况以及发行机构相关的特定因素,相对年期短的证券,对较长年期的证券影响较大。当利率下调,固定收益证券则升值。利率上升时,则固定收益证券将通常贬值。因此,除影响本基金赚取的利息收入外,利率变动可能每日负面影响着本基金的固定收益证券(例如债券)之价值及本基金资产净值。银行业状况亦可能对利率及固定收益证券之价格有不利影响。
4. 信贷风险
本基金或须承受本基金所投资的债务证券的发行机构的信贷/违约风险。发行机构的财务状况的转变、整体经济及政治情况的改变或特别对发行机构有关的经济及政治因素的改变,这些因素都可能对发行机构的信贷质素及证券价值有不利的影响。倘某一发行机构于到期时未能支付本金及利息付款,违约就可能发生,这可能导致本基金承受重大损失。债务证券亦牵涉被降低评级的风险,这可能对本基金有不利影响及/或导致本基金承受重大损失。
5. 可换股证券风险
本基金可投资于可换股证券,其可为较低评级的证券,及当相关股价受压时,其表现可能类似债券(及对利率变动较为敏感),或当相关股价接近或超过可换股证券的初始面值时,其表现可能类似股票(及波动模式与该证券可兑换的股票相似)。可换股证券的价值可能受相关证券的价格波动影响,且投资于可换股证券或须承受与相若的传统债券投资相同的利率风险、信贷风险、流动性风险及预付风险。本基金的价值及表现可能因此受到不利影响。
6. 外币风险
本基金通常大量投资于以本基金报价货币以外的其他货币定值的证券,可能令该等投资承受汇率变动及外汇管制规例的影响。外汇兑现率的波动可能对本基金的价值构成负面影响,亦可影响本基金赚得的收入及本基金的实际利润与亏损。本基金可能寻求对冲货币风险,这可限制货币增益潜力。在本基金寻求作对冲或防范外汇兑现风险的情况,没有保证会达到对冲或防范效果,及本基金的价值可能受到不利影响。此外,以不同于本基金报价货币的货币(「另一可选择货币」)计值的股份类别的总回报,可能因本基金报价货币与另一可选择货币之间的汇率变动而受到正面或负面影响。
7. 流动性风险
本基金可能由于市况低迷或价值下跌或其投资之发行机构的信誉恶化,而难以出售证券。本基金无法出售证券或持仓亦可能影响本基金及时满足赎回请求的能力。若干证券亦可能因交易市场有限或合约限制转售而缺乏流动性。由该等因素引致的流动性降低可能对本基金的资产净值有不良的影响。
8. 估值风险
债务证券的价值可能承受错误定价或不适当估值的风险。未必可时刻提供独立定价资料。如证实该等估值不正确,本基金的价值可能会受到不利影响。
9. 衍生工具风险
衍生工具的投资涉及成本,亦可能较波动,并可能涉及杠杆效应。较小的市场波动可能造成相对大的影响,或会令本基金承受重大损失。其他风险包括未能交收、交易对手违责,或因交易市场流通性不足而不能平仓。本基金亦可透过使用衍生工具持有有担保沽仓。在不利的市况下,本基金使用衍生工具可能会造成失效,因而令本基金蒙受重大损失。
10. 交易对手风险
本基金可能承受其交易对手所带来的信贷/违约风险,及可能对本基金/投资者有不利影响。
11. 波动性风险
与较发达市场比较,新兴市场的债务证券可能受较高波动性及较低流动性影响。在该等市场买卖的证券的价格或须承受波动。该等证券的买入价与卖出价的差价可能较大,本基金或会招致重大的交易成本。
12. 派息政策风险
本基金之派息政策允许由资本中支取股息或实际上由资本中支取股息。倘若如此行事,等于退还或取回投资者之部分原投资款项或任何归属于原投资款项的资本收益。任何股息分派若涉及由本基金的资本中支取股息或实际上由本基金的资本中支取股息(视乎情况而定),可导致每股资产净值即时减少。

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