邓普顿中国基金 A类 Acc 美元

Templeton China Fund A Acc USD

LU0052750758

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

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快捷可靠

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HKD10,000.00起投

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USD

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每日

15:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+6.24%
3个月
+5.54%
6个月
-2.98%
1年
+0.38%
3年
+31.64%
5年
+24.08%

分析数值 (3年)

年度化回报
+9.60%
年度化波幅
+15.80%
夏普比率
+0.50

基金资料

基金公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金成立日期
1994-08-31
基金经理
Eddie Chow
基金经理开始日期
Eddie Chow (Start Date: 2016-01-01)
主要投资地区
大中华
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-08-30)
USD 393,466,288.3
基金管理费
1.60%
最新派息
USD 0.050000 (2001-12-30)

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每日

15:30

2019-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2001-12-300.050000
2000-11-300.048000
1999-11-300.046000
1998-11-290.210000
1997-11-300.120000
1996-12-020.040000
1995-12-260.093400
1995-11-300.093400

投资目标

邓普顿中国基金(“本基金”)致力于中期至长期实现投资增值

风险性质及程度

投资涉及风险,请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 市场风险
由于受个别发行机构、证券市场内特定行业或界别的因素或一般市况影响,本基金所持证券的市场价值可升可跌,有时更可能出现急速或无法预计的升跌。当证券市场不景气,多个资产类别(包括同一资产类别的不同界别)的价值可能同时下跌。同样地,当市场表现良好,也不能保证本基金所持有的证券将受惠。因为本基金持有的证券价格以上述方式波动,本基金的价值会上升及下跌,可能对投资者有不利影响。
2. 中国市场风险
本基金须承受中国市场风险,及本基金的价值容易受到影响中国市场的负面经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件影响。本基金的价值及表现可能因此受到不利影响。
3. 股票风险
股票及股票有关的证券可能受多项经济、政治、市场及发行机构相关的特定因素影响而出现重大价格变动。不论发行机构的独特表现,该等变动可对股票价值有不利的影响。此外,不同的行业、金融市场及证券会因应该等变动而有不同的调整。本基金价值的该等波幅多于短期内加剧。金融市场趋势(包括忧虑或实际银行体系失效)亦有可能造成证券价格大幅波动。本基金可能因此受到不利影响。
4. 新兴市场风险
本基金可投资于或参与新兴市场,可能涉及投资于较发达市场一般不会附带的更多风险及特别考虑因素。投资于新兴市场的风险可对本基金有不利影响及/或导致本基金承受重大损失,其可能包括:流动性风险、货币风险/管制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险及剧烈波动的可能性。
5. 外币风险
本基金通常大量投资于以本基金报价货币以外的其他货币定值的证券,可能令该等投资承受汇率变动及外汇管制规例的影响。外汇兑现率的波动可能对本基金的价值构成负面影响,亦可影响本基金赚得的收入及本基金的实际利润与亏损。此外,以不 同于本基金报价货币的货币(「另一可选择货币」)计值的股份类别的总回报,可能因本基金报价货币与另一可选择货币之间的汇率变动而受到正面或负面影响。
6. 流动性风险
本基金可能由于市况低迷或价值下跌或其投资之发行机构的信誉恶化,而难以出售证券。本基金无法出售证券或持仓亦可能影响本基金及时满足赎回请求的能力。若干证券亦可能因交易市场有限或合约限制转售而缺乏流动性。由该等因素引致的流 动性降低可能对本基金的资产净值有不良的影响。
7. 单一国家风险
本基金的投资集中於单一国家。相比具有更多元化投资组合的基金,本基金的价值可能会较为波动及可能更易受到 影响其所投资国家的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件影响。
8. 价值股风险
本基金采取由下而上、长线、价值主导的方法筛选股票,有机会落后于其他选股方法。倘市场未能实现其预期价值, 投资有机会落后于其他选股方法,及可能对本基金/投资者有不利影响。
9. 派息政策风险
本基金之派息政策允许由资本中支取股息或实际上由资本中支取股息。倘若如此行事,等于退还或取回投资者之部分原投资款项或任何归属于原投资款项的资本收益。任何股息分派若涉及由本基金的资本中支取股息或实际上由本基金的资本中支 取股息(视乎情况而定),可导致每股资产净值即时减少。
10. 交易对手风险
本基金可能承受其交易对手所带来的信贷/违约风险,及可能对本基金/投资者有不利影响。
11. 中国QFII风险
本基金作出相关投资或全面落实或实行其投资目标及策略的能力受限于中国适用的法律、规则及规例(包括投资限制及汇回本金与利润限制),其可予更改,有关更改可能具潜在追溯效力。若分配予本基金以进行投资的QFII额度不足、本基金或被禁止买卖相关证券和汇回本基金的款项,以致QFII的批文被撤销╱终止或视为无效,或任何主要营运商或各方(包括QFII托管人╱经纪)破产╱违约及╱或被取消履行义务的资格(包括执行或结算任何交易或转移资金或证券),本基金可能会遭受重大损失。
12. 中国短线交易利润规则风险
根据中国法律、规则及规例,如(a)本基金持有中国上市公司的股权超过相关中华通主管当局不时规定的限额(b)买入交易后的六个月内作出相应的卖出交易(反之亦然),而「短线交易利润规则」可能要求本基金放弃或返还买卖该中国上市公司的中华通证券产生的任何收益。根据中国的民事诉讼程序,一旦该中国上市公司作出申索,本基金的资产可能被冻结。无法出售该等资产及返还收益的任何责任均可能对本基金的表现造成不利影响。
13. 可换股证券风险
本基金可投资于可换股证券,有关证券是一项混合债务及股票的投资,容许持有人于未来的指定日期把证券转换为发行机构的股份。可换股证券须承受股票变动风险,而且波幅高于传统债券投资。投资于可换股证券须承受与相若传统债券投资 相同的利率风险、信贷风险、流动性风险及预付款项风险。本基金的价值及表现可能因此受到不利影响。
14. 区域市场风险
本基金集中於单一区域(即大中华区),相对采取较多元化政策之基金,本基金可能承受较高波幅。本基金的价值可能较容易受影响大中华区的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响,及可能对本基金/投资者有 不利影响。
15. 沪港通及深港通风险
有关沪港通及深港通的规则及规例或会变更,且有关变更可能具有追溯效力。沪港通及深港通受额度限制。如透过该计划的交易暂停,本基金透过该计划投资于中国A股或进入中国市场的能力将受到不利的影响。在该情况下,本基金达致其投资目标的能力可能受到负面影响。

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