富兰克林美元短期货币市场基金 A类 MDis 美元

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A MDis USD

LU0052767562

风险等级: 1级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.16%
3个月
+0.40%
6个月
+0.95%
1年
+2.05%
3年
+3.78%
5年
+3.58%

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.25%
年度化波幅
+0.26%
夏普比率
-2.17

基金资料

基金公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金成立日期
1996-05-31
基金经理
Shawn Lyons
基金经理开始日期
2005-08-01
主要投资地区
美国
资产类别 / 行业
货币市场
风险评级
1级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-08-30)
USD 418,058,052.18
基金管理费
0.30%
最新派息
USD 0.016000 (2019-09-08)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-09-080.016000
2019-08-070.017000
2019-07-070.016000
2019-06-090.018000
2019-05-070.018000
2019-04-070.018000
2019-03-070.016000
2019-02-070.018000
2019-01-080.017000
2018-12-090.016000
2018-11-070.016000
2018-10-070.013000
2018-09-090.011000
2018-08-070.010000
2018-07-080.013000
2015-04-080.001000
2008-11-090.005000
2008-10-070.012000
2008-09-070.012000
2008-08-070.013000
2008-07-070.013000
2008-06-080.012000
2008-05-070.013000
2008-04-070.015000
2008-03-090.019000
2008-02-070.027000
2008-01-070.033000
2007-12-090.032000
2007-11-070.037000
2007-10-070.034000
2007-09-090.035000
2007-08-070.038000
2007-07-080.035000
2007-06-070.036000
2007-05-070.037000
2007-04-090.036000
2007-03-070.033000
2007-02-070.038000
2007-01-070.035000
2006-12-070.035000
2006-11-070.037000
2006-10-080.035000
2006-09-070.037000
2006-08-070.036000
2006-07-090.033000
2006-06-070.033000
2006-05-070.030000
2006-04-090.031000
2006-03-070.027000
2006-02-070.028000
2006-01-080.026000
2005-12-070.025000
2005-11-070.023000
2005-10-090.022000
2005-09-070.022000
2005-08-070.019000
2005-07-070.018000
2005-06-070.018000
2005-05-080.016000
2005-04-070.014000
2005-03-070.012000
2005-02-070.011000
2005-01-090.008000
2004-12-070.008000
2004-11-070.007000
2004-10-070.005000
2004-09-070.005000
2004-08-080.004000
2004-07-070.002000
2004-06-070.002000
2004-05-090.002000
2004-04-070.002000
2004-03-070.002000
2004-02-080.002000
2004-01-080.001000
2003-12-070.002000
2003-11-090.002000
2003-10-070.003000
2003-09-070.002000
2003-08-070.001000
2003-07-070.003000
2003-06-090.003000
2003-05-080.003000
2003-04-070.004000
2003-03-090.005000
2003-02-090.006000
2003-01-080.006000
2002-12-080.008000
2002-11-100.014000
2002-10-070.021000
2002-09-080.016000
2002-08-070.020000
2002-07-070.022000
2002-06-090.024000
2002-05-090.026000
2002-04-080.030000
2002-03-070.034000
2002-02-070.031000
2002-01-080.025000
2001-12-090.026000
2001-11-080.033000
2001-10-070.029000
2001-09-090.031000
2001-08-070.035000
2001-07-080.034000
2001-06-100.035000
2001-05-080.039000
2001-04-080.044000
2001-03-070.043000
2001-02-070.053000
2001-01-080.049000
2000-12-060.047000
2000-11-070.048000
2000-10-050.048000
2000-09-060.052000
2000-08-060.050000
2000-07-090.045000
2000-06-070.044000
2000-05-070.044000
2000-04-060.044000
2000-03-060.042000
2000-02-060.043000
2000-01-060.041000
1999-12-060.038000
1999-11-070.037000
1999-10-060.037000
1999-09-070.039000
1999-08-050.035000
1999-07-060.036000
1999-06-060.028000
1999-05-060.031000
1999-04-070.036000
1999-03-040.030000
1999-02-040.032000
1999-01-070.034000
1998-12-060.035000
1998-11-050.033000
1998-10-060.038000
1998-09-060.043000
1998-08-060.039000
1998-07-060.041000
1998-06-040.038000
1998-05-060.042000
1998-04-060.044000
1998-03-050.035000
1998-02-050.039000
1998-01-070.046000
1997-12-040.034000
1997-11-060.038000
1997-10-060.039000
1997-09-040.035000
1997-08-060.039000
1997-07-060.036000
1997-06-050.037000
1997-05-080.039000
1997-04-100.041000
1997-03-060.038000
1997-02-060.040000
1997-01-090.040000
1996-12-120.039000
1996-11-070.040000
1996-10-100.035000
1996-09-120.040000
1996-08-080.040000
1996-07-110.030000
1996-06-060.040000
1996-05-090.040000
1996-04-180.035000
1996-03-140.035000
1996-02-150.040000
1996-01-180.040000
1995-12-140.035000
1995-11-160.040000
1995-10-120.045000
1995-09-140.050000
1995-08-170.050000
1995-07-130.050000
1995-06-150.040000
1995-05-180.035000
1995-04-130.025000
1995-03-160.040000
1995-02-160.040000
1995-01-190.040000
1994-12-150.020000
1994-11-170.005000
1994-10-130.020000
1994-09-150.010000
1994-08-110.010000
1994-07-140.005000

投资目标

富兰克林美元流动储备基金("本基金")致力投资于支付短期收益的债务证券。
本基金主要(即本基金最少三分之二的净资产)投资于:
-高质素证券,证券主要以美元定值,或对冲回美元以避免任何货币风险。
-世界各国政府所发行或担保的可转让证券及货币市场工具。
-任何国家之企业发行机构合资格证券。

风险性质及程度

投资涉及风险,请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 市场风险
由于受个别发行机构、证券市场内特定行业或界别的因素或一般市况影响,本基金所持证券的市场价值可升可跌,有时更可能出现急速或无法预计的升跌。当证券市场不景气,多个资产类别(包括同一资产类别的不同界别)的价值可能同时下跌。同样地,当市场表现良好,也不能保证本基金所持有的证券将受惠。因为本基金持有的证券价格以上述方式波动,本基金的价值会上升及下跌,可能对投资者有不利影响。
2. 利率证券风险
利率变动一般取决于现行经济、政治和监管状况以及发行机构相关的特定因素,相对年期短的证券,对较长年期的证券影响较大。当利率下调,固定收益证券则升值。利率上升时,则固定收益证券将通常贬值。因此,除影响本基金赚取的利息收入外,利率变动可能每日负面影响着本基金的固定收益证券(例如债券)之价值及本基金资产净值。银行业状况亦可能对利率及固定收益证券之价格有不利影响。
3. 信贷风险
本基金或须承受本基金所投资的债务证券的发行机构的信贷/违约风险。发行机构的财务状况的转变、整体经济及政治情况的改变或特别对发行机构有关的经济及政治因素的改变,这些因素都可能对发行机构的信贷质素及证券价值有不利的影响。倘某一发行机构于到期时未能支付本金及利息付款,违约就可能发生,这可能导致本基金承受重大损失。债务证券亦牵涉被降低评级的风险,这可能对本基金有不利影响及/或导致本基金承受重大损失。
4. 流动性风险
本基金可能由于市况低迷或价值下跌或其投资之发行机构的信誉恶化,而难以出售证券。本基金无法出售证券或持仓亦可能影响本基金及时满足赎回请求的能力。若干证券亦可能因交易市场有限或合约限制转售而缺乏流动性。由该等因素引致的流动性降低可能对本基金的资产净值有不良的影响。
5. 估值风险
本基金的投资估值或会涉及不明朗因素及判定性的决定。未必可一直提供独立定价资料。如证实估值不正确,本基金的投资者可能会受到不利影响。
6. 波动性风险
与较发达市场比较,新兴市场的债务证券可能受较高波动性及较低流动性影响。在该等市场买卖的证券的价格或须承受波动。该等证券的买入价与卖出价的差价可能较大,本基金或会招致重大的交易成本。
7. 主权债务风险
本基金投资于由政府发行或担保的证券或会承受政治、社会及经济风险。在市况低迷的情况下,主权债务发行机构未必能够或愿意偿还已到期的本金及/或利息,或可能要求本基金参与债务重组。倘主权债务发行机构违约,本基金可能承受重大损失,且对主权债务发行机构采取的法律追索途径可能有限。
8. 货币市场工具风险
与其他债务证券一样,货币市场工具或须承受利率、信贷、流动性、估值及波动性风险。本基金的价值及表现可能因此受到不利影响。
9. 单一国家风险
本基金的投资集中於单一国家。相比具有更多元化投资组合的基金,本基金的价值可能会较为波动及可能更易受到影响其所投资国家的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件影响。
10. 交易对手风险
本基金可能承受其交易对手所带来的信贷/违约风险,及可能对本基金/投资者有不利影响。
11. 派息政策风险
本基金之派息政策允许由资本中支取股息或实际上由资本中支取股息。倘若如此行事,等于退还或取回投资者之部分原投资款项或任何归属于原投资款项的资本收益。任何股息分派若涉及由本基金的资本中支取股息或实际上由本基金的资本中支取股息(视乎情况而定),可导致每股资产净值即时减少。

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