东方汇理越南机会基金 美元

Amundi Vietnam Opportunities Fund USD

HK0000329125

风险等级: 6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中iMonth月供计划

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

1.80%

HKD5,000.00起投

HKD / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2021-04-20

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+3.86%
3个月
+2.15%
6个月
+29.09%
1年
+61.15%
3年
+8.40%
5年
+92.81%

分析数值 (3年)

年度化回报
+2.72%
年度化波幅
+25.34%
夏普比率
+0.11

基金资料

基金公司
东方汇理资产管理香港有限公司
基金成立日期
2007-06-12
基金经理
Reginald Tan
基金经理开始日期
Reginald Tan (Start Date: 2013-12-13)
主要投资地区
越南
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-04-14)
USD 26,957,188.35
基金管理费
1.80%
最新派息
不适用

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HKD10,000.00

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每日

14:00

2021-04-20

派息记录

无派息记录

投资目标

本基金旨在藉直接或间接投资于多元化的证券投资组合(包括实际或可能在越南设有业务营运的发行商所发行的股票及债务证券),为投资者提供长期资本增长,及提供投资于越南市场的经济机会。本基金拟主要投资于现时在越南设有业务、资产或投资的越南上市公司。本基金亦可投资于其他越南相关公司,例如﹕
- 已公布或公开其扩展现有越南营运及/或收购类似或辅助越南营运计划并且具有收益增长潜力的公司。
- 已经与当地越南公司达成及/或已公布与当地越南公司达成合资项目并且在合资企业拥有至少25%股权的公司。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅说明书,了解风险因素等资料。
1. 集中风险: 本基金集中投资於单一国家,与较分散投资于不同国家的基金相比,本基金或须承受更高的集中风险。
2. 新兴国家风险: 根据本基金的目标及投资策略,本基金将投资于越南(新兴国家)并可能承受新兴国家风险。投资于新兴国家发行人之证券涉及特殊考虑因素及风险,包括与新兴国家投资相关之风险,如汇率波动、投资于资本市场较小、流动性有限、较高价格波动、交易及控制情况不同且限制外来投资之国家之风险,以及与新兴国家的经济相关之风险,包括高通胀率及利率、大量外债和政治及社会不稳定。
3. 于越南因政治、经济及社会情况的额外风险: 本基金将投资于越南,在越南的投资现时须承受与越南市场有关的风险,包括:现时对外国投资者规定的持有投资上限所带来的风险,及现时对上市证券交易规定的限制,即已登记外国投资者只可在一间越南持牌证券公司维持一个交易帐户等。
根据本基金的目标及投资策略,本基金可投资于越南的非上市公司的股份。但投资者不可高度依赖该等公司的财务报表,因为法例并未规定所有公司都必须审核其年度财务报表。而且,投资者需注意与已发展国家相比,越南于资料披露方面的监管颇为薄弱。
4. 表现费风险: 任何向基金收取的表现费均不会按单位计算,亦不适用均额或单位系列机制。因此,须支付的表现费不一定会反映有关单位的个别表现。
5. 股票风险: 投资于普通股及其他股本证券所承受的市场风险,过往一直带来较债券及其他定息证券更高的价格波幅。