施罗德中国股债收息基金 A类 Dis 美元

Schroder China Asset Income Fund A Dis USD

HK0000301421

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

交易时段

交易资料

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快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

1.50%

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD

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HKD10,000.00

每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.35%
3个月
+3.22%
6个月
+2.76%
1年
+8.04%
3年
+21.31%
5年
-

分析数值 (3年)

年度化回报
+6.65%
年度化波幅
+10.19%
夏普比率
+0.44

基金资料

基金公司
施罗德投资管理(香港)有限公司
基金成立日期
2016-08-17
基金经理
Team Managed
基金经理开始日期
2016-08-18
主要投资地区
中国
资产类别 / 行业
平衡组合
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-14)
HKD 2,794,995,852.54
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.026800 (2019-10-30)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-10-300.026800
2019-09-250.026800
2019-08-280.026600

投资目标

主要透过投资于亚洲股票和亚洲定息证券,以提供收益及中期至长期的资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 股票投资风险
- 基金于股本证券的投资,须承受市值波动的风险。市值波动的因素很多,例如投资情绪、政治环境和经济环境的改变、有关发行商的独特因素、区域性或环球性的经济不稳、货币和利率的浮动。如股价下跌,基金的资产净值亦可能受负面影响。
2. 有关投资于定息证券的风险
- 低于投资级别和未获评级的债务证券 - 投资于低于投资级别或未获评级的定息证券,与拥有较高评级证券相比,一般承受较高程度的对手方风险、信用风险、波动性风险、流动性风险和本金亏损的风险。
- 信贷和对手方风险 - 投资于定息证券承受发行商的信贷/违约风险,可能负面地影响证券的结算。
- 信贷评级的风险 - 由信贷评级机构给予的信贷评级受若干限制,不可在所有时间保证证券和/或发行商的信贷价值。中国内地信贷评级机构使用的评级准则和方法或会有异于大多数资深的国际信贷评级机构所采用的评级准则和方法。故此,该等评级制度未必能提供与国际信贷评级机构同等的标准作证券评级比较之用。
- 利率风险 - 投资于基金承受利率风险。一般来说,利率下跌时债务证券的价格会上升,而利率上升则价格会下跌。
- 信贷评级被降低的风险 - 定息证券或其发行商的信贷级别可能在后来被降级。当被降级,基金的价值可能受负面影响。经理人未必即时出售该等证券,基金或会因而承受增加损失的风险。
- 流动性和波动性风险 - 未上市、未获评级或未有活跃交易的证券的流动性偏低和波动性偏高,其价格或会承受波动。该等证券的买卖差价或会偏高,基金在出售该等工具时可能会产生重大的交易成本,甚至可能蒙
受损失。
- 估值风险 - 对基金的投资进行的估值或涉及含糊和主观的决定。假如该等估值原来是不正确的,可能影响基金的资产净值计算。
3. 有关派息的风险
- 经理人可酌情决定从基金的资本中支付派息。即相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项,可能即时导致相关收息单位的价值下跌。
- 基金基础货币和对冲单位类别之参考货币的利率差别可能负面地影响对冲单位类别的派息和资产净值,导致从对冲单位类别资本中支付的利息和资本被侵蚀的程度较其他非对冲单位类别的为高。
4. 新兴和较落后市场
- 基金可投资于新兴和较落后市场。投资于新兴和较落后市场涉及的风险较投资于已发展国家的证券为高,例如拥有权及保管权风险、政治和经济风险、市场及结算风险、流动性及波动风险、法律及监管风险、执行及交易对手方风险及货币风险。基金的每股资产净值亦可能负面地受影响,投资者继而蒙受损失。
5. 货币及兑换风险
- 基金的投资项目的货币单位可能是与基金基础货币不同的各种货币单位。某单位类别亦可以不同于基金基础货币的货币定值。基金的资产净值或会因这些货币与基础货币之间汇率浮动和汇率控制的变更而受到不利的影响。
6. 有关房地产投资基金的风险(「REITs」)
- 透过于REITs的投资,除证券市场风险以外,可能承受类似直接持有房地产的相关风险。REITs的价格受其拥有之相关房地产价值改变影响。REITs依靠管理技巧,一般来说不会多元化。基金投资的若干「特别目的」REITs,其资产可能属于特定的房地产行业,如酒店REITs、护理院REITs或货仓REITs,因此承受该等行业发展不利的相关风险。
- 基金投资的REITs未必需要证监会的认可,基金的派息政策或未能反映相关REITs的派息政策。
7. 有关对冲和对冲类别的风险
- 基金不保证市场能提供合意的对冲工具或对冲技术可达到理想效果。在不利的情况下,基金可能会蒙受重大亏损。因该等对冲交易引致的任何开支将由相关对冲类别承担。对冲可能会阻碍单位持有人在基金基本货币升值时得益。
8. 人民币(「人民币」)货币风险及人民币类别相关风险
- 人民币现时不可自由兑换,须遵守外汇管制政策及限制。
- 无法保证人民币不会贬值。人民币的任何贬值可负面地影响投资者于以人民币定值类别的投资价值。
- 人民币类别参考境外人民币(「CNH」)而非境内人民币(「CNY」)的价值计值。CNH及CNY虽属相同货币,但以不同的利率交易。CNH与CNY的任何分别可能负面地影响投资者。
- 并非以人民币为基本货币的投资者,在投资人民币类别时可能须将港币或其他货币兑换为人民币,其后亦须将赎回人民币所得款项及/或人民币派息(如有)兑换为港币或该等其他货币。因此视乎人民币兑港币或其他货币的汇率走势而定,投资者将须承担货币汇兑成本并可能带来损失。
- 在极端市况下,以人民币支付赎回款项及/或派息可能因人民币的外汇管制和限制而延迟。
9. 与透过互联互通机制投资相关的风险
- 有关互联互通机制的规则和规例或会更改,并可能潜在追溯效力。互联互通机制受额度限制所限。当透过机制的交易被暂停,基金经机制投资于中国A股或进入中国内地市场的能力将受到不利影响。在该等情况下,基金达致其投资目标的能力可受到负面影响。
10. 有关中国银行间债券市场的风险
- 透过债券通投资于中国银行间债券市场须承受监管风险及各种风险,例如波动性风险、流动性风险、结算和对手方风险及一般适用于债务证券的其他风险因素。透过债券通投资于中国银行间债券市场的相关规则及规例会变更,并可能具追溯效力。倘若有关中国内地机关暂停开户或在中国银行间债券市场进行买卖,基金投资于中国银行间债券市场的能力将受到不利影响。在此情况下,基金实现投资目标的能力将受到负面影响。
11. 金融衍生工具
- 涉及金融衍生工具的风险包括对手方风险、信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险、场外交易风险和对冲风险,金融衍生工具的杠杆元素部分可导致显著地较金融衍生工具投资金额为大的亏损。该等投资或须承受重大的资本亏损风险。

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