施罗德环球基金系列 - 环球收益股票基金 A类 Dis 美元

Schroder International Selection Fund - Global Equity Yield Fund A Dis USD

LU0225771236

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD

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每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+8.32%
3个月
+1.00%
6个月
-1.71%
1年
-3.01%
3年
+25.88%
5年
+20.83%

分析数值 (3年)

年度化回报
+7.97%
年度化波幅
+11.24%
夏普比率
+0.38

基金资料

基金公司
施罗德投资管理(香港)有限公司
基金成立日期
2005-07-28
基金经理
Nick Kirrage
Simon Adler
基金经理开始日期
Nick Kirrage (Start Date: 2018-04-01) Simon Adler (Start Date: 2018-04-01)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - ​​大型股
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-17)
USD 448,004,227.09
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.266400 (2019-08-28)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-08-280.266400
2019-07-240.295700
2019-06-260.291312
2019-05-290.280702
2019-04-240.299742
2019-03-270.291195
2019-02-270.297109
2019-01-300.291166
2018-12-190.273892
2018-11-280.282696
2018-10-240.287216
2018-09-260.314863
2018-08-290.307317
2018-07-250.312910
2018-06-270.311179
2018-05-300.315426
2018-04-250.323020
2018-03-280.314873
2018-02-210.319465
2018-01-240.335715
2017-12-200.314617
2017-11-290.311854
2017-10-250.305321
2017-09-270.298561
2017-08-300.289206
2017-07-260.290180
2017-06-280.281084
2017-05-230.281427
2017-04-260.278563
2017-03-290.275821
2017-02-220.277539
2017-01-250.273726
2016-12-140.273411
2016-11-230.263678
2016-10-260.255330
2016-09-280.252615
2016-08-240.255762
2016-07-270.252061
2016-06-290.237605
2016-05-250.245093
2016-04-270.249194
2016-03-300.249040
2016-02-240.229062
2016-01-270.230359
2015-12-160.247731
2015-11-250.257348
2015-10-280.261507
2015-09-230.245743
2015-08-260.331568
2015-07-290.364938
2015-06-240.375827
2015-05-270.375324
2015-04-290.381148
2015-03-250.381912
2015-02-250.387637
2015-01-280.370368
2014-12-170.358438
2014-11-260.371032
2014-10-290.355444
2014-09-240.367517
2014-08-270.373354
2014-07-300.374739
2014-06-251.136532
2014-03-261.098732
2013-12-111.066429
2013-09-251.041110
2013-06-260.970705
2013-03-270.982996
2012-12-100.960103
2012-09-260.960526
2012-06-270.848160
2012-03-281.110192
2011-12-140.694720
2011-09-280.822077
2011-06-290.959503
2011-03-300.962602
2010-12-290.912752
2010-09-290.886572
2010-06-290.786319
2010-03-300.855316
2009-12-290.960216
2009-09-230.862639
2009-06-240.735522
2009-03-250.612544
2008-12-290.570541
2008-09-240.694516
2008-06-250.801260
2008-03-260.832335
2007-12-270.969466
2007-09-260.992986
2007-06-272.061134
2006-12-271.961850
2006-06-281.708749
2005-12-210.315003

投资目标

基金旨在通过投资于全球各地公司的股本和股本相关证券,以提供收益和资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1.股票投资风险
基金于股本证券的投资,须承受股票市值可跌可升的风险。影响股价的因素很多,例如投资情绪、政治环境和经济环境的改变、发行商特定因素、区域性或环球性的经济不稳、货币和利率的浮动。如股价下跌,基金的资产净值亦可能受负面影响。
2.投资于欧洲的风险
基金可投资于证券,包括大量投资于欧洲证券。鉴于某些欧洲国家现时的财务状况和对主权债务的关注,如欧洲地区发生任何负面的信贷事件,例如:主权信贷评级下降或欧盟成员退出欧元区,基金可能承受更高的波动性、流动性、价格、违约和货币风险。纵使欧洲国家政府已采取措施处理这些问题,然而这些措施可能无效,并负面地影响基金于欧洲证券的投资价值。如这些欧洲地区的负面经济或财务事件持续,或会更加不利全球其他地方的经济和财务市场,继而影响基金的投资价值。
3.金融衍生工具
基金可投资于金融衍生工具以达致特定投资目标。不保证该等金融衍生工具的表现会为该基金带来正面影响。衍生工具的杠杆元素/成份可导致亏损显著多于基金投资于金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具或须承受高度的资本亏损风险。涉及金融衍生工具的风险包括信贷风险和对手方风险、流动性风险、估值风险、波动性风险、场外交易市场交易风险,以及对冲风险。基金不保证市场能提供理想的对冲工具,或对冲技术可以达到预期效果。在不利的情况下,基金使用的对冲工具可能无效,并可能因而蒙受重大亏损。
4.集中地理地区
基金投资于集中地理地区或会承受较投资于采用较多元化的投资组合╱策略的基金为高的风险。基金的价值可能较容易受影响著相关地理地区的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
5.新兴和较落后市场的风险
基金可投资于新兴和较落后市场。投资于新兴和较落后市场涉及的风险较投资于已发展国家的证券为高,例如拥有权及保管权风险、政治和经济风险、市场及结算风险、流动性及波动风险、法律及监管风险、执行及交易对手方风险,以及货币风险。基金的每股资产净值亦可能负面地受影响,投资者继而蒙受损失。
6.小型公司风险
相对其他基金,投资于小型公司的基金价值波动可能较大,以及可能比投资于大型公司更容易受不利发展所影响。在跌市时,小型公司的证券会变得流动性较低,价格可于短期内大幅波动,且买卖差价大。
7.有关派息的风险
- 就采取一般派息政策的收息股份类别而言,支出将从资本(非收入)中支付,可分派收入因此而增加,而增加的部份可被视为从资本中支付的股息。资本增长将减慢,在低资本增长时期或会出现资本侵蚀。
- 采取固定派息政策的收息股份类别将基于一个固定金额或每股资产净值的一个固定百分比派息。因此,派发固定股息之股份类别,其股息款项可能同时由收入及资本中支付,或未必将股份类别赚到的大部份投资收入完全派发。
- 投资于采取固定派息政策的收息股份类别不是储蓄帐户或定息派付投资的替代选择。采取固定派息政策的收息股份类别所支付的派息百分比与此等股份类别或有关基金的预期或过往收入或回报并不相关。因此,派息可高于或低于已实际变现的收入及回报。
- 采取固定派息政策的收息股份类别将继续在有关基金录得负回报或亏损的期间派息,此举将进一步减少有关采取固定派息政策的收息股份类别的资产净值。在极端情况下,投资者未必能取回原本的投资额。
- 投资者应注意,正派息收益率并不意味正回报。此外,采取固定派息政策的收息股份类别并不分派固定金额,而不变的百分比会导致当有关采取固定派息政策的收息股份类别的资产净值偏高时,绝对派息将会较高,以及当有关采取固定派息政策的收息股份类别的资产净值偏低时,绝对派息将会较低。
- 阁下应注意从资本中支付的派息,即相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的任何资本收益中退回或提取部份款项,所以,该等派息可能导致每股资产净值即时下跌。
8.货币风险
资产和股份类别可以美元以外的货币为计算单位,部分或会不能自由兑换。基金可能因持有证券的货币、股份类别参考货币和美元之间的汇率变动及汇率控制而遭受不利影响,使基金所有股份类别承受汇率浮动和货币风险。对于对冲该等外汇/货币风险,基金或会难以或未能作出。

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