施罗德平稳增长基金 C类 Acc 港元

Schroder Stable Growth Fund C Acc HKD

HK0000213592

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD

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每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.42%
3个月
+2.54%
6个月
+3.17%
1年
+4.44%
3年
+17.24%
5年
+18.70%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.44%
年度化波幅
+6.79%
夏普比率
+0.49

基金资料

基金公司
施罗德投资管理(香港)有限公司
基金成立日期
1996-05-06
基金经理
Team managed
基金经理开始日期
Team managed (Start Date: 2016-07-11)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
平衡组合
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-17)
HKD 7,991,798,670.51
基金管理费
0.625%
最新派息
HKD 0.214600 (2002-09-30)

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派息记录

派息日期派息记录 (HKD)
2002-09-300.214600

投资目标

基金为一综合基金。基金将投资于其他投资于世界各国上市公司股票、固定利息证券、政府债券及现金存款的基金, 以达致港元长期资本增值的目标。基金经理人将著意采用平衡投资的策略:将基金资产平均投资于股票及债券市场, 从而减低由市场短期波动所带来的影响,令资本稳定增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 一般投资风险
基金之投资组合可由于下述任何主要风险因素而下跌,可能导致阁下的投资蒙受损失。概不保证可取回本金。
2. 货币风险
基金的基础投资可能以不同于基金基础货币的货币定值。基金的资产净值或会因这些货币与基础货币之间的汇率浮动及汇率控制的变更而受到不利的影响。
3. 投资于其他集体投资计划/基金的风险
基金为一综合基金,将须承担与基础基金(即基础计划)有关的风险。基金对基础计划的投资项目并无控制权,基础计划的目标及策略是否可成功达致没有得到保证,这可能对基金的资产净值造成负面影响。
基金可投资的基础计划未必受证监会监管。投资于基础计划可能涉及额外成本。同时亦不保证基础计划一定具备足够流动性以应付基金在当时作出的赎回要求。
4. 股票投资风险
基础计划于股本证券的投资承受股票市值可跌可升的风险。影响股价的因素很多,例如投资情绪、政治和经济状况的改变及有关发行商的独特因素。如股价下跌,基础计划的资产净值亦可能受负面影响。
5. 有关具投资级别、低于投资级别和未获评级的债务证券的风险
基础计划所投资具投资级别的证券可能因负面的市况被降级。如基础计划投资的证券或证券发行商的信用级别被降级,基础计划的价值亦可能会受到不利影响。基础计划的经理人可以或未必能够出售被降级的债务工具。
基础计划可投资于低于投资级别的债务证券,与高评级债务证券相比,一般而言该等债务证券的流动性较低、波动性较高及损失本金和利息的风险较大,而与较高评级和收益较低的证券相比,该等债务证券的对手方风险及信贷风险较高。
投资于未获评级的债务证券的风险,与投资于低于投资级别债务证券承受的风险相若。
6. 信贷风险
投资于债券或其他债务证券须承受发行机构的信用风险。
当基金所投资的任何债券或其他债务证券发行机构违约、变得无力偿还或面对财务或经济困难,可能影响相关证券的价值(该价值可能是零),因而影响基金的每单位资产净值。
7. 利率风险
市场利率变动会影响基金持有之债务证券的价值。一般来说,利率上升时市值会下跌,而利率下跌则市值会上升。
8. 新兴和较落后市场
投资于新兴及较落后市场可能涉及更高风险及通常与投资于较发展市场无关的特别考虑因素,例如:流动性风险、货币风险/管制、政治和经济不确定性、法律和税务风险、结算风险、托管风险及高程度波动性的可能性。
9. 金融衍生工具
某些基础计划可投资于金融衍生工具。涉及金融衍生工具的风险包括对手方/信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。
金融衍生工具的杠杆元素/成分可导致亏损显著多于投资于金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具可能导致高风险重大损失。
10. 有关中小型公司的风险
某些基础计划可投资于小型及/或中型公司的证券。投资于此等证券可能使基础计划承受风险如市价波动较大、公开资料较少,和较易受经济周期中的浮动所影响。
11. 有关投资于商品的风险
基础计划可投资于商品及与商品有关的投资项目,因此可能承受一般较其他市场风险为高的商品市场风险。其中一个特色是商品价格一般会急速变动,其涉及的风险亦相对快速转变。商品价格由供应与需求决定,而供应与需求受(不限于)宏观经济因素、消费者模式、政府的贸易、财务、金融及兑换政策和管制及其他未能预见的事情影响。

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