施罗德平稳增长基金 C类 Acc 港元

Schroder Stable Growth Fund C Acc HKD

HK0000213592

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

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HKD

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.63%
3个月
+1.89%
6个月
+11.16%
1年
+26.99%
3年
+21.39%
5年
+47.41%

分析数值 (3年)

年度化回报
+6.67%
年度化波幅
+9.22%
夏普比率
+0.59

基金资料

基金公司
施罗德投资管理(香港)有限公司
基金成立日期
1996-05-06
基金经理
Team managed
基金经理开始日期
Team managed (Start Date: 2016-07-11)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
平衡组合
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-04-14)
HKD 9,383,659,486.01
基金管理费
0.625%
最新派息
HKD 0.214600 (2002-09-30)

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派息记录

派息日期派息记录 (HKD)
2002-09-300.214600
2001-09-300.263200
2000-10-010.261200
1999-09-300.275900
1998-09-300.308700
1997-10-020.259300
1996-10-010.278000

投资目标

基金以保本为投资目标,从而令投资取得长期稳定的港元资本增值。基金将直接投资于世界各地的定息证券、其他资产类别、货币市场工具和现金及上市公司股票或透过投资于基金(包括合资格交易所买卖基金)(「基础计划」)投资上述投资产品的基金

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 一般投资风险
基金之投资组合可由于下述任何主要风险因素而下跌,可能导致阁下的投资蒙受损失。概不保证可取回本金。
2. 有关投资于定息证券的风险
– 信贷及对手方风险 – 投资于定息证券须承受发行机构的信贷/违约风险,亦可能对证券的结算造成不利影响。
– 信贷评级风险 – 评级机构给予的信贷评级受若干限制,并不可在所有时间对证券及/或发行机构的信用可靠性作出保证。
– 利率风险 – 投资于基金须承受利率风险。一般而言,当利率下跌,则债务证券的价格上升,而当利率上升,则债务证券的价格下跌。
– 信贷评级被降低的风险 – 定息证券或其发行机构的信贷评级其后可能被降级。当被降级,基金或基础计划的价值可能受到不利影响。该等证未必可即时出售,基金及/或基础计划可能因而须承受额外损失的风险。
– 流动性及波动性风险 – 上市、未获评级或未有活跃交易的证券的流动性偏低及波动性偏高。该等证券的价格或会承受波动。该等证券的买卖差价或会偏高,基金或基础计划在出售该等工具时可能会产生重大的交易成本,甚至可能蒙受损失。
– 估值风险 – 基金或基础计划在定息证券的投资的估值可能涉及不确定性及主观的决定。倘若该等估值原来是不正确的,则可能影响基金及/或基础计划的资产净值计算。
– 主权债务风险 – 基金或基础计划投资于由政府发行或担保的证券或须承受政治、社会及经济风险。在不利情况下,主权发行机构未必能够或愿意在到期时偿还本金及╱或利息或可能要求基金或基础计划参与该等债务
的重组。若主权债务发行机构违约,基金可能蒙受重大损失。
3. 股票投资风险
基金及基础计划于股本证券的投资承受股票市值可跌可升的风险。影响股价的因素很多,例如投资情绪、政治和经济状况的改变及有关发行商的独特因素。如股价下跌,基金及基础计划的资产净值亦可能受负面影响。
4. 货币风险
基金取得的投资(包括基础计划及其投资项目)可能以不同于基金基础货币的货币定值。基金的资产净值或会因这些货币与基础货币之间的汇率浮动及汇率控制的变更而受到不利的影响。
5. 投资于其他集体投资计划/基金的风险
基金可投资于其他基金,将须承担与基础计划有关的风险。基金对基础计划的投资项目并无控制权,基础计划的目标及策略是否可成功达致没有得到保证,这可能对基金的资产净值造成负面影响。
基金可投资的基础计划未必受证监会监管。投资于基础计划可能涉及额外成本。同时亦不保证基础计划一定具备足够流动性以应付基金的赎回要求。
6. 新兴和较落后市场
投资于新兴及较落后市场可能涉及更高风险及通常与投资于较发展市场无关的特别考虑因素,例如:流动性风险、货币风险/管制、政治和经济不确定性、法律和税务风险、结算风险、托管风险及高程度波动性的可能性。
7. 金融衍生工具
基金及某些基础计划可投资于金融衍生工具。涉及金融衍生工具的风险包括对手方/信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。
金融衍生工具的杠杆元素/成分可导致亏损显著多于投资于金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具可能导致高风险重大损失。
8. 有关中小型公司的风险
基金及某些基础计划可投资于小型及/或中型公司的证券。投资于此等证券可能使基金或基础计划承受风险如市价波动较大、公开资料较少,和较易受经济周期中的浮动所影响。
9. 有关交易所买卖基金的风险
基金或基础计划可投资于交易所买卖基金(「交易所买卖基金」)。一般而言,交易所买卖基金属于被动式管理且可能无法适应市场变化。交易所买卖基金或须承受跟踪错误风险,即其表现未必能准确跟踪指数表现的风险。
交易所买卖基金单位的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动,而单位可能以对比其资产净值的大幅溢价或折让买卖。倘基金或基础计划投资于合成交易所买卖基金,该等投资易受更显著的价格波动及更大的波动性影响,并承受抵押品价值下跌风险及对手方违约风险。