施罗德环球基金系列 - 欧元流动基金 A类 Acc 欧元

Schroder International Selection Fund - EURO Liquidity Fund A Acc EUR

LU0136043394

风险等级: 2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD

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每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.08%
3个月
-0.14%
6个月
-0.30%
1年
-0.57%
3年
-1.74%
5年
-2.79%

分析数值 (3年)

年度化回报
-0.58%
年度化波幅
+6.37%
夏普比率
-0.36

基金资料

基金公司
施罗德投资管理(香港)有限公司
基金成立日期
2001-09-20
基金经理
Jamie Fairest
基金经理开始日期
2013-01-28
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
货币市场
风险评级
2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-18)
EUR 370,579,345.95
基金管理费
0.20%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

基金旨在通过投资于以欧元定值的短期定息证券,以提供收益。基金为著提供流动性,并旨在减低跌市时的损失而设计。减低损失或提供流动性不会获得保证。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 有关投资于债务证券的风险
-信贷和对手方风险-投资于债务证券承受发行商的信贷/违约风险,可能对证券的结算造成不利影响。
-利率风险-投资于基金承受利率风险。一般来说,利率下跌时债务证券的价格会上升,而利率上升则价格会下跌。
-信贷评级风险-由信贷评级机构给予的信贷评级受若干限制,不可在所有时间保证证券和/或发行商的信誉。
-信贷评级被降低的风险-债务证券或其发行商的信贷级别可能在后来被降级。当被降级,基金的价值可能受负面影响。投资经理未必即时出售该等证券,基金或会因而承受额外损失的风险。
-估值风险-对基金的投资进行的估值或涉及含糊和主观的决定。假如该等估值原来是不正确的,可能影响基金的资产净值计算。
2.投资于欧洲的风险
基金可投资于证券,包括大量投资于欧洲证券。鉴于某些欧洲国家现时的财务状况和对主权债务的关注,如欧洲地区发生任何负面的信贷事件,例如:主权信贷评级下降或欧盟成员退出欧元区,基金可能承受更高的波动性、流动性、价格、违约和货币风险。纵使欧洲国家政府已采取措施处理这些问题,然而这些措施可能无效,并负面地影响基金于欧洲证券的投资价值。如这些欧洲地区的负面经济或财务事件持续,或会更加不利全球其他地方的经济和财务市场,继而影响基金的投资价值。
3.流动及平稳基金
基金并非货币市场基金,亦不同于将款项存放在银行或存款公司。投资者应注意基金并无本金保证。
4.金融衍生工具
基金可投资于金融衍生工具以达致特定投资目标。不保证该等金融衍生工具的表现会为该基金带来正面影响。投资于金融衍生工具或须承受高度的资本亏损风险。涉及金融衍生工具的风险包括信贷风险和对手方风险、流动性风险、估值风险、波动性风险、场外交易市场交易风险,以及对冲风险。金融衍生工具的杠杆元素/成份可导致亏损显著多于基金投资于金融衍生工具的金额。基金不保证市场能提供理想的对冲工具,或对冲技术可以达到预期效果。在不利的情况下,基金使用的对冲工具可能无效,并可能因而蒙受重大亏损。
5.集中地理地区
基金投资于集中地理地区或会承受较投资于采用较多元化的投资组合╱策略的基金为高的风险。基金的价值可能较容易受影响著相关地理地区的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
6.新兴和较落后市场的风险
基金可投资于新兴和较落后市场。投资于新兴和较落后市场涉及的风险较投资于已发展国家的证券为高,例如拥有权及保管权风险、政治和经济风险、市场及结算风险、流动性及波动风险、法律及监管风险、执行及交易对手方风险,以及货币风险。基金的每股资产净值亦可能负面地受影响,投资者继而蒙受损失。
7.有关派息的风险
-就采取一般派息政策的收息股份类别而言,支出将从资本(非收入)中支付,可分派收入因此而增加,而增加的部份可被视为从资本中支付的股息。资本增长将减慢,在低资本增长时期或会出现资本侵蚀。
-采取固定派息政策的收息股份类别将基于一个固定金额或每股资产净值的一个固定百分比派息。因此,派发固定股息之股份类别,其股息款项可能同时由收入及资本中支付,或未必将股份类别赚到的大部份投资收入完全派发。
-阁下应注意从资本中支付的派息,即相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的任何资本收益中退回或提取部份款项,所以,该等派息可能导致每股资产净值即时下跌。

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