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施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略基金 A类 Acc 美元

Schroder International Selection Fund - Global Climate Change Equity Fund A Acc USD

LU0302445910

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2021-02-11

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+8.92%
3个月
+25.27%
6个月
+38.68%
1年
+53.68%
3年
+66.82%
5年
+159.26%

分析数值 (3年)

年度化回报
+18.60%
年度化波幅
+20.44%
夏普比率
+0.85

基金资料

基金公司
施罗德投资管理(香港)有限公司
基金成立日期
2007-06-28
基金经理
Simon Webber
Isabella Hervey-Bathurst
基金经理开始日期
Simon Webber (Start Date: 2007-06-29) Isabella Hervey-Bathurst (Start Date: 2020-04-01)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - 商品
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-01-21)
USD 3,136,560,563.57
基金管理费
1.50%
最新派息
不适用

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    暂无基金

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HKD10,000.00

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每日

14:00

2021-02-11

派息记录

无派息记录

投资目标

基金旨在通过投资于投资经理认为受惠于因致力适应或限制全球气候变化带来之影响的全球各地公司的股本和股本相 关证券,以提供资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 股票投资风险
基金于股本证券的投资,须承受股票市值可跌可升的风险。影响股价的因素很多,例如投资情绪、政治环境和经 济环境的改变、发行商特定因素、区域性或环球性的经济不稳、货币和利率的浮动。如股价下跌,基金的资产净 值亦可能受负面影响。
2. 有关可持续投资方针的风险
- 集中风险:基金遵循可持续投资方针,可能导致其在若干行业的比重过多及/或比重不足,因此,表现有别 于目标相若但在挑选证券时不纳入可持续投资准则的基金。使用特定气候变化准则亦可能导致基金集中于若 干公司,其价值可能相比具更多元投资组合的基金的价值较为波动。
- 投资挑选的主观判断:奉行可持续投资方针时,投资经理把若干环境及社会可持续主题纳入投资挑选过程, 其中涉及根据若干「可持续因素」对潜在投资进行分析。投资经理所作的评估属主观性质,因此,投资经理 对可持续性的诠释可能有别于其他经理对其之理解,因而可能导致基金投资于若干机会或放弃投资机会,而 证券的可持续特点会随时间而变化。
- 排除风险:使用排除法可能影响基金的投资表现,并因而令基金的表现有别于不使用该等准则的类似基金。 在基金的投资策略中所使用的环境及社会排除准则可能导致基金在买入若干证券可能获利时放弃买入若干证 券的机会,及/或在基于其环境及社会特点而出售证券可能带来不利影响时出售证券。因此,应用排除准则 或会限制基金按照其欲购入或处置其投资的价格及时间购入或处置有关投资之能力,因而可能导致基金蒙受 损失。
- 依赖企业数据或第三方资料:根据基金的可持续准则评估潜在投资时,投资经理会依赖证券发行人及/或第 三方(可能包括研究、报告、排除、评级及/或分析的提供者,例如:指数提供者及顾问)的资料及数据。 该等资料或数据可能不完整、不准确或不一致。因此,存在投资经理可能基于错误资料对证券或发行人进行 评估之风险。欠缺标准化分类亦可能影响投资经理计量及评估潜在投资的环境及社会影响的能力。
- 投资性质的改变:基金持有的证券或会转移风格,使其不再符合基金作出其投资后的气候变化准则。投资经 理或须以不利的价格出售基金所持证券。这可能导致基金价值下跌。
3. 集中行业
基金投资于集中行业或会承受较投资于采用较多元化的投资组合╱策略的基金为高的风险。
4. 衍生工具
基金可投资于衍生工具以达致特定投资目标。不保证该等衍生工具的表现会为该基金带来正面影响。投资于衍生 工具或须承受高度的资本亏损风险。涉及衍生工具的风险包括信贷风险和对手方风险、流动性风险、估值风险、 波动性风险、场外交易市场交易风险,以及对冲风险。衍生工具的杠杆元素╱成份可导致亏损显著多于基金投资 于衍生工具的金额。基金不保证市场能提供理想的对冲工具,或对冲技术可以达到预期效果。在不利的情况下, 基金使用的对冲工具可能无效,并可能因而蒙受重大亏损。
5. 集中地理地区
基金投资于集中地理地区或会承受较投资于采用较多元化的投资组合╱策略的基金为高的风险。基金的价值可能 较容易受影响著相关地理地区的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
6. 新兴和较落后市场的风险
基金可投资于新兴和较落后市场。投资于新兴和较落后市场涉及的风险较投资于已发展国家的证券为高,例如拥 有权及保管权风险、政治和经济风险、市场及结算风险、流动性及波动风险、法律及监管风险、执行及交易对手 方风险,以及货币风险。基金的每股资产净值亦可能负面地受影响,投资者继而蒙受损失。
7. 小型公司风险
相对其他基金,投资于小型公司的基金价值波动可能较大,以及可能比投资于大型公司更容易受不利发展所影 响。在跌市时,小型公司的证券会变得流动性较低,价格可于短期内大幅波动,且买卖差价大。
8. 有关派息的风险
- 就采取一般派息政策的收息股份类别而言,支出将从资本(非收入)中支付,可分派收入因此而增加,而增 加的部份可被视为从资本中支付的股息。资本增长将减慢,在低资本增长时期或会出现资本侵蚀。
- 采取固定派息政策的收息股份类别将基于一个固定金额或每股资产净值的一个固定百分比派息。因此,派发 固定股息之股份类别,其股息款项可能同时由收入及资本中支付,或未必将股份类别赚到的大部份投资收入 完全派发。
- 阁下应注意从资本中支付的派息,即相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的任何资本收益中 退回或提取部份款项,所以,该等派息可能导致每股资产净值即时下跌。
- 货币对冲股份类别的参考货币与基金的基本货币的利率差别可能对货币对冲股份类别的派息及资产净值造成 不利影响,导致从资本中支付的派息增加,使资本被侵蚀的程度较其他非货币对冲股份类别为高。
9. 有关对冲股份类别的风险
- 对于股份类别之管理公司可将该等股份类别的股份全部对冲基金货币的情况下,将不会考虑基金组合内进行 的货币投资或货币对冲交易。货币对冲股份类别之目的以减少股份类别和基金基本货币之间汇率浮动之影 响,就基金之投资提供业绩回报。然而,基金运用之对冲策略不保证一定有效。
- 当进行该类对冲时,此种对冲的影响将反映于资产净值,从而反映于该种股份类别的表现。同样,由于该等 对冲交易而引致的任何开支将由开支所涉及的股份类别承担。
- 恳请注意,参考货币相对于有关基金货币的价值不论下跌或上升,均可订立该等对冲交易,因此当进行有关 对冲,即可大幅保障有关股份类别投资者避免基金货币相对参考货币的价值下跌,惟亦会限制投资者享有基 金货币升值之利。
- 进行货币对冲不保证能完全消除就参考货币的货币风险。
10. 货币风险
资产和股份类别可以美元以外的货币为计算单位,部分或会不能自由兑换。基金可能因持有证券的货币、股份类 别参考货币和美元之间的汇率变动及汇率控制而遭受不利影响,使基金所有股份类别承受汇率浮动和货币风险。 对于对冲该等外汇/货币风险,基金或会难以或未能作出。