施罗德另类投资方略 - 施罗德商品基金 A类 Acc 美元

Schroder Alternative Solutions - Commodity Fund A Acc USD

LU0232504117

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段复杂产品

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每日

16:30

-

  • 此基金在 2019-09-25 起已停止接受认购。
*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.90%
3个月
+1.94%
6个月
+0.10%
1年
-5.58%
3年
-10.17%
5年
-40.58%

分析数值 (3年)

年度化回报
-3.51%
年度化波幅
+8.47%
夏普比率
-0.63

基金资料

基金公司
施罗德投资管理(香港)有限公司
基金成立日期
2005-09-30
基金经理
Mark Lacey
James L. Luke
基金经理开始日期
Mark Lacey (Start Date: 2017-12-31) James L. Luke (Start Date: 2017-12-31)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
商品期货
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-12)
USD 352,076,799.32
基金管理费
1.50%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

基金旨在透过投资于全球与商品有关的工具提供长期的资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。基金可大量地投资于各种期货及期权合约,并从资产分配角度而言,基金会积极地管理而不会参考任何特定基准。基金内在的风险不常见于传统基金。此外,基金牵涉特别的风险,可导致亏损大部份或全部投资,故只适合可承受此等风险的投资者。然而,投资者的法律责任只限其于基金的投资。详情(包括风险因素)请细阅销售文件。
1. 金融衍生工具(「金融衍生工具」)
基金可重大投资于金融衍生工具以达致特定投资目标。不保证该等金融衍生工具的表现会为该基金带来正面影响。金融衍生工具的杠杆元素/成份可导致亏损显著多于基金投资于金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具承受高度的资本亏损风险。涉及金融衍生工具的风险主要包括:
- 信贷风险和对手方风险-基金与进行金融衍生工具的交易须承担任何对手方因清盘、破产或其他原因而不能履行责任的风险。透过债券总回报掉期获得的长仓和短仓可能增加信贷相关风险。
- 流动性风险-任何特定金融衍生工具的第二市场可能在任何时候缺乏流动性。基金或未能于有利的时机或以有利的价格出售流动性较低的金融衍生工具,因而减少回报。
- 估值风险-基金须承受金融衍生工具价格被错误厘定或不适当地估值的风险。
- 利率风险-当掉期(例如总回报掉期)涉及浮息付款时,则可能有利率风险。
- 波动性风险-由于金融衍生工具通常具备杠杆成份,基金须承受波动性较大的回报。
- 场外交易市场交易风险-于场外交易市场交易的金融衍生工具可能较为波动及流动性较低。该等工具的价格或包括未披露的经纪差价,基金可能在买入价中支付该项差价。
- 有关投资期货及期权的风险-基金可运用期货及期权,并涉及高度风险。期货交易可以杠杆方式运作,因此相对较小的市场变动也可能造成比例上较大程度的影响,继而对基金有利或不利。基金承受的损失,或会明显地超出期权交易中收到之期权价。此外,基金亦承受买方行使期权的风险,使基金需要以现金支付期权,或买入或出售相关投资。
- 对冲风险-基金不保证市场能提供理想的对冲工具,或对冲技术可以达到预期效果。在不利的情况下,基金使用的对冲工具可能无效,并可能因而蒙受重大亏损。
2. 商品挂钩衍生工具
投资于商品挂钩衍生工具,与传统证券工具相比,可能使基金承受更大的价格波幅。商品挂钩衍生工具的价值受整体市场走势变化、商品指数波幅、利率变化或左右某一行业或商品的因素所影响,例如干旱、水灾、气候、牲畜疾病、禁运、关税及国际经济、政治及监管方面的发展。
3. 集中行业
基金集中投资于某些行业或会承受较投资于采用较多元化的投资组合╱策略的基金为高的风险。
4. 集中投资的风险
基金可能在某些时间持有相对较少种类的投资。如基金大量持有某项投资,而该项投资的价值下跌或受包括发行商违约的负面影响,基金可能因此蒙受重大损失。
5. 表现费的风险
- 表现费可鼓励基金的投资经理作出风险较高的投资,即承受的风险程度会较在没有以表现为基础的奖励制度之情况下为高。
- 基金表现费乃参考每股突出表现来计算(详述于以下「表现费」一节)。基于并无就计算表现费实行调整安排,在基金有突出表现的情况时,无论投资者是否已亏损投资本金,仍须要缴付表现费。
- 此外,可就从来未被基金变现的未变现收益支付表现费。
6. 有关对冲股份类别的风险
- 对于股份类别之管理公司可将该等股份类别的股份全部对冲基础货币的情况下,将不会考虑基金组合内进行的货币投资或货币对冲交易。货币对冲股份类别之目的以减少股份类别和基金基础货币之间汇率浮动之影响,就基金之投资提供业绩回报。然而,基金运用之对冲策略不保证一定有效。
- 当进行该类对冲时,此种对冲的影响将反映于资产净值,从而反映于该种股份类别的表现。同样,由于该等对冲交易而引致的任何开支将由开支所涉及的股份类别承担。
- 恳请注意,参考货币相对于有关基础货币的价值不论下跌或上升,均可订立该等对冲交易,因此当进行有关对冲,即可大幅保障有关股份类别投资者避免基础货币相对参考货币的价值下跌,惟亦会限制投资者享有基础货币升值之利。
- 进行货币对冲不保证能完全消除就参考货币的货币风险。
7. 货币风险
股份可能以不同于基金的基础货币的货币计值,并可以该等货币发行及赎回。基金某些资产亦可投资于以其他货币计值的证券及其他投资。因此,该等资产的价值可因货币汇率的波动及汇率控制的改变而受到有利或不利的影响。基金将承受外汇风险。

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