施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 A类 Acc 美元

Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies A Acc USD

LU0227179875

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

1.50%

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD

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每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+2.83%
3个月
+5.65%
6个月
+1.60%
1年
+7.30%
3年
-1.95%
5年
-3.65%

分析数值 (3年)

年度化回报
-0.66%
年度化波幅
+12.67%
夏普比率
-0.21

基金资料

基金公司
施罗德投资管理(香港)有限公司
基金成立日期
2005-09-15
基金经理
Paul Rathband
基金经理开始日期
Paul Rathband (Start Date: 2012-03-01)
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
股票 - 中/​​小型股
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-10)
USD 222,752,085.21
基金管理费
1.50%
最新派息
不适用

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    暂无基金

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派息记录

无派息记录

投资目标

基金旨在通过投资于亚洲小型公司(日本除外)的股本和股本相关证券,以提供资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 股票投资风险
基金于股本证券的投资,须承受股票市值可跌可升的风险。影响股价的因素很多,例如投资情绪、政治环境和经济环境的改变、发行商特定因素、区域性或环球性的经济不稳、货币和利率的浮动。如股价下跌,基金的资产净值亦可能受负面影响。
2.小型公司的风险
相对其他基金,投资于小型公司的基金价值波动可能较大,以及可能比投资于大型公司更容易受不利发展所影响。在跌市时,小型公司的证券会变得流动性较低,价格可于短期内大幅波动,且买卖差价大。
3.新兴和较落后市场
基金可投资于新兴和较落后市场。投资于新兴和较落后市场涉及的风险较投资于已发展国家的证券为高,例如拥有权及保管权风险、政治和经济风险、市场及结算风险、流动性及波动风险、法律及监管风险、执行及交易对手方风险及货币风险。基金的每股资产净值亦可能负面地受影响,投资者继而蒙受损失。
4.投资于中华人民共和国(「中国」)的风险
投资于中国内地证券市场须承受中国市场特有的风险包括内地的政治、社会或经济政策变动的风险、流动性及波动性风险、货币及汇率风险。
-政治、社会或经济政策变动的风险-投资于中国会因内地的政治、社会或经济政策的任何重大变动而易生波动,或会对资本增长及基金表现有不利影响。
-法律及监管风险-与已发展国家相比,中国的资本市场及联合股份制公司的监管及法律架构尚未完善。中国公司须依从中国会计标准及惯例,而中国会计标准及惯例可能与国际会计标准有显著的偏差。中国证券市场的结算和清算制度未必经充分的测试,所以可能会增加错误或缺乏效率的风险。中国的证券交易所通常有权暂停或限制任何证券在相关交易所的交易。政府或监管机关实施的政策亦可能影响金融市场。所有此等因素可能对基金有负面的影响。
-流动性及波动性风险-与其他市场的选择相比,中国A股和B股市场的流通性低,这可能导致价格大幅波动。
-货币及汇率风险-中国政府的货币汇兑限制及汇率走势可能会对有关基金所投资的公司的运作及财政业绩有负面影响。
-中国税务考虑-基金投资于中国公司发行的证券须为股息缴付预扣税,但现时毋须缴付中国的资本增益税。中国的税法、法规和惯例本身并不清晰,有可能在没有事先通知的情况下变更,而且可能具追溯效力。现时基金没有为中国的资本增益税作出任何拨备。如合适,可以为基金的资本增益税、预扣税或其他税项作出拨备。所以,视乎最终的税务规则,该等拨备对投资者而言可能是有利或不利。
5.经互联互通机制投资相关的风险
有关互联互通机制的规则和规例或会更改,并可能潜在追溯效力。互联互通机制受额度限制所限。当通过机制的交易被暂停,基金经机制投资于中国A股或进入中国市场的能力将会受到不利影响。在该情况下,基金达致其投资目标的能力可受负面影响。
6.与投资于中国市场连接产品相关的风险
基金可利用中国市场连接产品间接地投资于中国A股。此做法涉及额外风险,包括该等工具缺乏第二市场、相关证券缺乏流动性、相关市场关闭时难以出售该等工具、和对手方违约的风险。
7.与投资于连接中国的其他基金相关的风险
-投资于其他基金可能导致相关基金产生额外营运费用和支出。
-基金可投资于透过由合格境外机构投资者(「QFII」)或人民币合格境外机构投资者(「RQFII」)持有的额度投资于中国的其他基金。因此,基金间接承受与QFII/RQFII机制相关的风险。该等风险包括QFII/RQFII资格被暂停或取消、相关基金没有足够的投资额度,以及资金汇回和流动性风险。
8.集中地理地区
基金投资于集中地理地区或会承受较投资于采用较多元化的投资组合╱策略的基金为高的风险。基金的价值可能较容易受影响著相关地理地区的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
9.金融衍生工具
基金可投资于金融衍生工具以达致特定投资目标。不保证该等金融衍生工具的表现会为该基金带来正面影响。投资于金融衍生工具或须承受高度的资本亏损风险。涉及金融衍生工具的风险包括信贷风险和对手方风险、流动性风险、估值风险、波动性风险、场外交易市场交易风险,以及对冲风险。金融衍生工具的杠杆元素╱成份可导致亏损显著多于基金投资于金融衍生工具的金额。基金不保证市场能提供理想的对冲工具,或对冲技术可以达到预期效果。在不利的情况下,基金使用的对冲工具可能无效,并可能因而蒙受重大亏损。
10.有关派息的风险
-就采取一般派息政策的收息股份类别而言,支出将从资本(非收入)中支付,可分派收入因此而增加,而增加的部份可被视为从资本中支付的股息。资本增长将减慢,在低资本增长时期或会出现资本侵蚀。
-采取固定派息政策的收息股份类别将基于一个固定金额或每股资产净值的一个固定百分比派息。因此,派发固定股息之股份类别,其股息款项可能同时由收入及资本中支付,或未必将股份类别赚到的大部份投资收入完全派发。
-阁下应注意从资本中支付的派息,即相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的任何资本收益中退回或提取部份款项,所以,该等派息可能导致每股资产净值即时下跌。
11.货币风险
资产和股份类别可以美元以外的货币为计算单位,部分或会不能自由兑换。基金可能因持有证券的货币、股份类别参考货币和美元之间的汇率变动及汇率控制而遭受不利影响,使基金所有股份类别承受汇率浮动和货币风险。对于对冲该等外汇/货币风险,基金或会难以或未能作出。

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