施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券基金 A类 Acc 美元

Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Debt Absolute Return Fund A Acc USD

LU0106253197

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

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HKD10,000.00起投

1.50%

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD

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每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.36%
3个月
-0.04%
6个月
+0.83%
1年
+4.07%
3年
+2.51%
5年
+2.51%

分析数值 (3年)

年度化回报
+0.83%
年度化波幅
+5.17%
夏普比率
-0.16

基金资料

基金公司
施罗德投资管理(香港)有限公司
基金成立日期
2000-01-16
基金经理
Abdallah Guezour
基金经理开始日期
2000-07-01
主要投资地区
新兴市场
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-15)
USD 4,221,397,482.71
基金管理费
1.50%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

基金旨在通过投资于由新兴市场政府、政府机构、跨国组织和公司发行商发行的债券和其他定息及浮息证券,以提供资本增值和收益的绝对回报。绝对回报表示基金寻求在所有市况下的每12个月期间提供正数回报,然而这不获保证,阁下的资金将面临风险。
基金将最少三分之二的资产投资于新兴市场的债券和货币,以及持有现金。债券将由政府、政府机构和公司发行。为著提供绝对回报,基金重大部份的资产可以持有现金,现金可包括短期已发展市场政府债券。由于基金不受指数约束,故此不会参考指数来管理。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1.有关投资于债务证券的风险
-信贷和对手方风险-投资于债务证券承受发行商的信贷/违约风险,可能对证券的结算造成不利影响。
-利率风险-投资于基金承受利率风险。一般来说,利率下跌时债务证券的价格会上升,而利率上升则价格会下跌。
-低于投资级别和未获评级的债务证券-投资于低于投资级别或未获评级的定息证券,与拥有较高评级证券相比,一般承受较高程度的对手方风险、信贷风险、波动性风险、流动性风险和本金及利息亏损的风险。
-信贷评级风险-由信贷评级机构给予的信贷评级受若干限制,不可在所有时间保证证券和/或发行商的信誉。
-信贷评级被降低的风险-债务证券或其发行商的信贷级别可能在后来被降级。当被降级,基金的价值可能受负面影响。投资经理未必即时出售该等证券,基金或会因而承受额外损失的风险。
-流动性和波动性风险-未上市、未获评级或未有活跃交易的证券的流动性偏低和波动性偏高。该等证券的价格或会承受波动。该等证券的买卖差价或会偏高,基金在出售该等工具时可能会产生重大的交易成本,甚至可能蒙受损失。
-估值风险-对基金的投资进行的估值或涉及含糊和主观的决定。假如该等估值原来是不正确的,可能影响基金的资产净值计算。
2.新兴和较落后市场
基金可投资于新兴和较落后市场。投资于新兴和较落后市场涉及的风险较投资于已发展国家的证券为高,例如拥有权及保管权风险、政治和经济风险、市场及结算风险、流动性及波动风险、法律及监管风险、执行及交易对手方风险及货币风险。基金的每股资产净值亦可能负面地受影响,投资者继而蒙受损失。
3.主权债务风险
基金投资于若干发展中国家和已发展国家的政府或其代理发行或保证的债务可能承受政治、社会及经济风险。政府机构如期偿还到期本金和利息的能力或意愿受多种因素影响。当政府机构对其主权债务违约,主权债务持有人(包括基金)或会被要求参与该等债务重组,额外借款给相关政府机构。基金可能在该等事件中蒙受重大损失。
4.有关低于投资级别和未获评级的主权证券的风险
基金可将超过10%的资产净值(但不可超过20%)投资于信贷评级低于投资级别或未获评级的国家、其政府、公共或当地官方所发行及╱或保证的证券(例如在本文件刊印之日为低于投资级别或未获评级的匈牙利和土耳其)。投资者应注意,相比获较高评级的主权证券,该等证券一般承受较高的市场和信贷风险。该等获较低评级的主权证券反映当主权发行人出现不利的财政状况或主权发行人破产,主权发行人偿付本金及╱或利息的能力较大机会被削弱。倘若某证券的主权发行人违约或证券表现逊色,基金可能蒙受重大损失。就基金将相对大部份的净资产集中投资于同一地区的国家而言,其投资可能比较多元化投资组合承受较大的波动性和较高的风险。这些低于投资级别或未获评级主权证券的市场可能交投较少,流动性相对较低,使之难以出售,继而负面地影响基金的资产净值。
5.绝对表现目标
纵使基金旨在达致绝对表现,但在一些情况下可能出现负回报。投资者不应理解为基金意即或暗示提供绝对回报的保证。
6.集中地理地区
基金投资于集中地理地区或会承受较投资于采用较多元化的投资组合╱策略的基金为高的风险。基金的价值可能较容易受影响著相关地理地区的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
7.金融衍生工具
基金可投资于金融衍生工具以达致特定投资目标。不保证该等金融衍生工具的表现会为该基金带来正面影响。投资于金融衍生工具或须承受高度的资本亏损风险。涉及金融衍生工具的风险包括信贷风险和对手方风险、流动性风险、估值风险、波动性风险、场外交易市场交易风险,以及对冲风险。金融衍生工具的杠杆元素/成份可导致亏损显著多于基金投资于金融衍生工具的金额。基金不保证市场能提供理想的对冲工具,或对冲技术可以达到预期效果。在不利的情况下,基金使用的对冲工具可能无效,并可能因而蒙受重大亏损。
8.有关派息的风险
-就采取一般派息政策的收息股份类别而言,支出将从资本(非收入)中支付,可分派收入因此而增加,而增加的部份可被视为从资本中支付的股息。资本增长将减慢,在低资本增长时期或会出现资本侵蚀。
-采取固定派息政策的收息股份类别将基于一个固定金额或每股资产净值的一个固定百分比派息。因此,派发固定股息之股份类别,其股息款项可能同时由收入及资本中支付,或未必将股份类别赚到的大部份投资收入完全派发。
-阁下应注意从资本中支付的派息,即相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的任何资本收益中退回或提取部份款项,所以,该等派息可能导致每股资产净值即时下跌。
-货币对冲股份类别的参考货币与基金的基本货币的利率差别可能对货币对冲股份类别的派息及资产净值造成不利影响,导致从资本中支付的派息增加,使资本被侵蚀的程度较其他非货币对冲股份类别为高。
9.有关对冲股份类别的风险
-对于股份类别之管理公司可将该等股份类别的股份全部对冲基金货币的情况下,将不会考虑基金组合内进行的货币投资或货币对冲交易。货币对冲股份类别之目的以减少股份类别和基金基本货币之间汇率浮动之影响,就基金之投资提供业绩回报。然而,基金运用之对冲策略不保证一定有效。
-当进行该类对冲时,此种对冲的影响将反映于资产净值,从而反映于该种股份类别的表现。同样,由于该等对冲交易而引致的任何开支将由开支所涉及的股份类别承担。
-恳请注意,参考货币相对于有关基金货币的价值不论下跌或上升,均可订立该等对冲交易,因此当进行有关对冲,即可大幅保障有关股份类别投资者避免基金货币相对参考货币的价值下跌,惟亦会限制投资者享有基金货币升值之利。
-进行货币对冲不保证能完全消除就参考货币的货币风险。
10.货币风险
资产和股份类别可以美元以外的货币为计算单位,部分或会不能自由兑换。基金可能因持有证券的货币、股份类别参考货币和美元之间的汇率变动及汇率控制而遭受不利影响,使基金所有股份类别承受汇率浮动和货币风险。对于对冲该等外汇/货币风险,基金或会难以或未能作出。

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