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施罗德金融市场基金 Acc 港元

Schroder Hong Kong Money Market Fund Acc HKD

HK0000201621

风险等级: 1级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD5,000.00起投

0.25%

HKD5,000.00起投

HKD

HKD5,000.00起投

HKD5,000.00

HKD5,000.00

每日

09:30

2020-10-25

  • 此基金要求在交易日截单前收到汇款才会处理申购交易。由御峰汇款至有关基金公司,一般需时两至三个工作天。
*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
0.00%
3个月
+0.02%
6个月
+0.22%
1年
+0.96%
3年
+3.15%
5年
+3.68%

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.04%
年度化波幅
+0.70%
夏普比率
-0.41

基金资料

基金公司
施罗德投资管理(香港)有限公司
基金成立日期
1995-12-28
基金经理
Chow Yang Ang
基金经理开始日期
2004-10-01
主要投资地区
香港
资产类别 / 行业
货币市场
风险评级
1级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-10-20)
HKD 1,479,243,957.87
基金管理费
0.25%
最新派息
不适用

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知识可购买

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HKD

HKD5,000.00起投

HKD5,000.00

HKD5,000.00

每日

09:30

2020-10-25

  • 此基金要求在交易日截单前收到汇款才会处理申购交易。由御峰汇款至有关基金公司,一般需时两至三个工作天。

派息记录

无派息记录

投资目标

基金旨在为投资者提供一个投资媒介,使该等投资者得以从备受管理的短期金融市场投资组合中赚取息率,除有一定程度的安全性外,更可随时套现。经理人的政策为将基金的资产净值至少70%投资于多类型银行存款、债务证券及其他金融市场票据。投资将限于12个月内到期之港元存款和港元证券,投资组合的平均存款期不超过90天。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 一般投资风险
基金之投资组合可由于下述任何主要风险因素而下跌,可能导致阁下的投资蒙受损失。概不保证可取回本金。
2. 金融市场基金
基金之单位发行及赎回不受银行业条例监管,与存款于银行或存款公司,或从银行或存款公司提款的性质不同,故此不受香港金融管理局的规管。
投资者于基金的投资与银行存款的性质不同,所以不受任何由政府、政府代理或其他保障计划提供予银行存款持有人的保障所保障。
3. 基金的投资并不等同银行存款及并不享有任何保证或保障。投资者可能须承担资本亏损。
基金于货币市场工具及定息证券的投资,须承担风险如:
- 利率风险 - 市场利率改变将影响基金持有之债务证券的价值。一般而言,市场价值在利率上升时下跌,利率下跌时则价值上升。
- 信贷风险 - 基金可投资于涉及信贷风险的证券。较低信贷评级的证券通常被认为须承受较高信贷风险和较大违约的可能性。
- 对手方及结算风险 - 基金或须承受与其买卖证券的对手方的风险,亦可能须承受结算违约的风险。基金可能承受对手方可能破产、清盘或违约的风险,导致基金重大亏损。
- 流动性风险 - 并非所有基金持有的证券或投资项目均会上市或获评级或交易频密,所以流动性或会偏低。基金可能因市况不利而引致有限度之流动性,面对难以公平价格出售资产的困难。
- 估值风险 - 基金的投资的估值可能涉及不确定性及主观的决定。倘若该等估值原来是不正确的,则可能影响基金的资产净值计算。
- 主权债务风险 - 基金投资于由政府发行或担保的证券或须承受政治、社会及经济风险。在不利情况下,主权发行机构未必能够或愿意在到期时偿还本金及/或利息或可能要求基金参与该等债务的重组。若主权债务发行机构违约,基金可能蒙受重大损失。
- 降级风险 - 基金投资的投资级别证券可能存在因不利市况而被降级的风险。倘若基金投资的证券或有关证
券的发行机构之信贷评级被降级,基金的价值可能受到不利影响。经理人可能或未必能够出售被降级的债务工具。
- 信贷评级风险 -评级机构给予的信贷评级受若干限制,并不可在所有时间对证券及/或发行机构的信用可靠性作出保证。
4. 集中风险
基金将主要投资于港元工具。因此,与采取较分散投资策略的广泛基础基金相比,基金可能较为波动。