施罗德美元金融基金 Acc 美元

Schroder U.S. Dollar Money Fund Acc USD

HK0000201613

风险等级: 1级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
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0.25%

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD

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HKD10,000.00

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每日

11:30

2019-09-30

  • 此基金要求在交易日截单前收到汇款才会处理申购交易。由御峰汇款至有关基金公司,一般需时两至三个工作天。
*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.18%
3个月
+0.54%
6个月
+1.12%
1年
+2.27%
3年
+4.86%
5年
+5.59%

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.59%
年度化波幅
+0.18%
夏普比率
-0.14

基金资料

基金公司
施罗德投资管理(香港)有限公司
基金成立日期
1995-12-28
基金经理
Chow Yang Ang
基金经理开始日期
Chow Yang Ang (Start Date: 2004-10-01)
主要投资地区
美国
资产类别 / 行业
货币市场
风险评级
1级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-19)
USD 366,536,642.62
基金管理费
0.25%
最新派息
不适用

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11:30

2019-09-30

  • 此基金要求在交易日截单前收到汇款才会处理申购交易。由御峰汇款至有关基金公司,一般需时两至三个工作天。

派息记录

无派息记录

投资目标

基金旨在为投资者提供一个投资媒介,使该等投资者得以从备受管理的短期金融市场投资组合中赚取息率,除有一定 程度的安全性外,更可随时套现。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 一般投资风险
基金之投资组合可由于下述任何主要风险因素而下跌,可能导致阁下的投资蒙受损失。概不保证可取回本金。
2. 金融市场基金
基金之单位发行及赎回不受银行业条例监管,与存款于银行或存款公司,或从银行或存款公司提款的性质不同, 故此不受香港金融管理局的规管。
投资者于基金的投资与银行存款的性质不同,所以不受任何由政府、政府代理或其他保障计划提供予银行存款持 有人的保障所保障。
3. 基金的投资并不等同银行存款及并不享有任何保证或保障。投资者可能须承担资本亏损。
基金于货币市场工具及定息证券的投资,须承担风险如:
- 利率风险
市场利率改变将影响基金持有之债务证券的价值。一般而言,市场价值在利率上升时下跌,利 率下跌时则价值上升。
- 信贷风险
基金可投资于涉及信贷风险的证券。较低信贷评级的证券通常被认为须承受较高信贷风险和较 大违约的可能性。
- 对手方及结算风险
基金或须承受与其买卖证券的对手方的风险,亦可能须承受结算违约的风险。基金可 能承受对手方可能破产、清盘或违约的风险,导致基金重大亏损。
- 流动性风险
并非所有基金持有的证券或投资项目均会上市或获评级或交易频密,所以流动性或会偏低。 基金可能因市况不利而引致有限度之流动性,面对难以公平价格出售资产的困难。
- 估值风险
基金的投资的估值可能涉及不确定性及主观的决定。倘若该等估值原来是不正确的,则可能影 响基金的资产净值计算。
- 主权债务风险
基金投资于由政府发行或担保的证券或须承受政治、社会及经济风险。在不利情况下,主权发行机构未必能够或愿意在到期时偿还本金及/或利息或可能要求基金参与该等债务的重组。若主权债务
发行机构违约,基金可能蒙受重大损失。
- 降级风险
基金投资的投资级别证券可能存在因不利市况而被降级的风险。倘若基金投资的证券或有关证券的发行机构之信贷评级被降级,基金的价值可能受到不利影响。经理人可能或未必能够出售被降级的债务
工具。
- 信贷评级风险
评级机构给予的信贷评级受若干限制,并不可在所有时间对证券及/或发行机构的信用可靠性作出保证。
4. 集中风险
基金将主要投资于美元工具。因此,与采取较分散投资策略的广泛基础基金相比,基金可能较为波动。

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