法盛(卢森堡)国际基金 I - 汉瑞斯全球股票基金 R/A类 Acc 美元

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A Acc USD

LU0130103400

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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AUD / SGD / JPY / EUR / GBP / USD / NZD

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每日

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+3.50%
3个月
+12.87%
6个月
+8.74%
1年
+12.85%
3年
+27.99%
5年
+20.81%

分析数值 (3年)

年度化回报
+8.57%
年度化波幅
+15.78%
夏普比率
+0.51

基金资料

基金公司
法储银环球资产管理集团
基金成立日期
2001-07-05
基金经理
Clyde S. McGregor
David G. Herro
Anthony P. Coniaris
Jason E. Long
基金经理开始日期
Clyde S. McGregor (Start Date: 2003-10-29) David G. Herro (Start Date: 2016-09-30) Anthony P. Coniaris (Start Date: 2017-01-01) Jason E. Long (Start Date: 2017-01-01)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - ​​大型股
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-18)
USD 1,694,718,160.38
基金管理费
2.11%
最新派息
不适用

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派息记录

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投资目标

达致长期资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。详情请参阅销售文件,以了解风险因素等资料。
1. 一般投资风险
本基金的投资项目须承受一般的市场波动及其他证券投资固有的风险。不能保证投资项目必会 增值。本基金所投资的投资项目之价值可能因以下任何主要风险因素而下跌,因此投资于本基金可能会蒙受损 失。概不保证本金获得偿付。
2. 有关股票的风险
股票投资较债券投资波动更大。本基金在股本证券的投资须承受一般市场风险,而股本证券的价值基于诸如投资气氛、政治和经济状况的转变及发行机构的特定因素等多种不同因素而波动。此外,本基金可能持有价值型的股票。价值型的股票或会长时期在市场上价格偏低,并可能对本基金的表现有不利影响。
3. 有关投资组合集中的风险
本基金可能投资于有限数量的证券,导致投资表现波动较大。倘该等证券表现欠 佳,则相对于投资较大量证券,本基金可能较蒙受较大的损失。
4. 货币及外汇风险
本基金的相关投资可以本基金的基础货币以外的货币计值。此外,股份类别可以本基金的基 础货币以外的货币或其相关投资的货币计值。本基金的资产净值或会受到此等货币与基础货币之间的汇率波 动及汇率管制的转变的不利影响。
5. 有关环球投资的风险
国际投资涉及若干风险,例如是货币汇率波动、政治或监管发展、经济不稳及资讯欠缺 透明度等。一个或多个市场的证券亦可能面对流通性有限的问题。这些因素或会对本基金的表现有不利影响。
6. 有关投资于金融衍生工具的风险
在不利情况下,运用金融衍生工具可能无法有效进行对冲,本基金可能因使用金融衍生工具而蒙受重大损失。这些工具反复波动,可能须承受多种类型的风险(包括但不限于市场风险、流通性风险、信贷风险、交易对手风险、估值风险、波动性风险、场外交易风险、法律及营运风险等),因此 在某些情况下,或会增加损失。金融衍生工具的杠杆元素/成分可能导致损失远多于本基金投资于金融衍生工 具的金额。
7. 有关投资于债务证券的风险
- 信贷风险: 本基金须承受本基金可能投资的债务证券的发行机构的信贷/违约风险。
- 利率风险: 投资于本基金须承受利率风险。一般而言,当利率下跌时,债务证券的价格会上升;当利率上升时,债务证券的价格会下跌。
- 波动性及流通性风险: 与较成熟市场相比,本基金可能在某些市场投资的债务证券之波动性或会较高而流通性则或会较低。在该等市场买卖的证券价格或会反复不定。该等证券的买入价和买卖价差可能很大,而本基金或会招致重大交易成本。
- 信贷评级及评级调低风险:
评级机构给予的信贷评级有所局限,并不时刻对证券及/或其发行机构的信用可靠性作出保证。
债务证券或其发行机构的信贷评级其后可能被调低。倘若债务证券或其发行机构的信贷评级被调低,本基金的价值可能会受到不利影响。基金经理可以或未必能够出售被调低评级的债务证券。
- 低于投资级别及不具评级证券的风险: 本基金可投资于低于投资级别或不具评级的证券。与高评级债务证券相比,一般而言,该等证券的流通性较低、波动性较高及损失本金和利息的风险较大。
- 主权债务风险: 本基金投资于由政府发行或担保的证券或须承受政治、社会及经济风险。在不利情况下,主权发行人可能无法或不愿在本金及/或利息到期时还款或可要求本基金参与该等债务的重组。当主权债务发行人违责时,本基金可能蒙受重大损失。
- 估值风险: 本基金的投资的估值可能涉及不明确因素及判断性决定。如证实该等估值不正确,这可能影响本基金资产净值的计算。

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