法巴印度股票基金经典 Cap 美元

BNP Paribas Funds India Equity Classic Cap USD

LU0823428932

风险等级: 6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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USD

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每日

14:00

2021-04-20

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-3.98%
3个月
-1.10%
6个月
+15.46%
1年
+49.55%
3年
+9.00%
5年
+34.28%

分析数值 (3年)

年度化回报
+2.92%
年度化波幅
+22.83%
夏普比率
+0.24

基金资料

基金公司
法国巴黎投资
基金成立日期
2005-07-28
基金经理
Alex Wai Shing KO
基金经理开始日期
Alex Wai Shing KO (Start Date: 2013-05-17)
主要投资地区
印度
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-04-14)
USD 315,725,518.31
基金管理费
1.75%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

本基金目标通过投资印度公司或在该国经营的公司发行的股票,寻求在中期内增加其资产价值。
本基金是积极管理的,因此可能投资于未包含在MSCI India 10/40(NR)指数中的证券。
收入会系统性地再投资。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 地区集中风险
子基金的投资集中于印度,其波幅或高于涵盖广泛环球投资的基金。在印度面对严峻挑战的情况下,子基 金可能较易受负面的价值波动所影响,并可能对子基金的价值造成负面影响。
2. 投资于印度的相关风险
投资于某些国家如印度涉及对外国投资者及对手方施加限制的风险,而且市场波幅较高,并须承受缺乏流 动性的风险。 
子基金的投资集中于印度,须承受印度的市场、政治、法律、监管、经济、税务及资本控制风险。  印度的法律及监管框架和税务规例正持续发展。该等变动可能对投资造成负面影响。
3. 新兴市场风险
子基金投资于属新兴市场之一的印度。对比投资于已发展市场,投资于新兴市场的波幅可能高于平均水 平,而且流动性较低及敏感度较高,主要基于(除了别的因素)前景较欠明朗,以及政治、税务、经济、 社会、外汇、流动性及监管的风险较高。投资的价格波幅通常在短期内扩大,子基金的投资价值可能下 跌。
4. 与股票市场挂钩的风险
投资于股票的风险包括价格显著波动,以及发行人或市场的负面消息。此外,这些波动通常在短期内扩 大,并可能对整体投资组合于既定时间的表现构成负面影响。概不保证投资者的投资价值将上升。子基金 的投资价值可能下跌,投资者可能无法收回其初始投资金额。
5. 投资于金融衍生工具的相关风险
与金融衍生工具有关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波幅风险及场外交易风险。 金融衍生工具的杠杆元素╱组成部分可导致损失远大于本基金投资于衍生工具的金额。投资金融衍生工具 可能导致子基金有高风险蒙受重大亏损。
6. 流动性风险
子基金的投资可能缺乏流动性。因此或未能迅速买卖该等投资以避免或减低子基金的亏损。
7. 汇兑风险
子基金可能持有以不同于基本货币的货币计值的资产及有可能因基本货币与其他货币的汇率波动,以及外 汇管制的改变而受到影响。计值货币贬值可导致证券的汇兑价值贬值。当经理对冲某项交易的货币汇兑风 险时,概不保证该项做法将完全有效,并可能对子基金的价值造成负面影响。
8. 营运及托管风险
某些市场所受的规管较大部份国际市场为少;因此,子基金在该等市场的托管及清盘相关服务会有较大风 险。若托管人违约,子基金或须延迟收回资产,并有待裁定相关违约或破产诉讼的决议。
9. 股息支付的相关风险
管理公司可酌情决定从子基金资本中支付股息。从资本中支付股息等同向投资者归还其部份原有投资(或 归属于该原有投资的任何资本增长)或于投资者的部份原有投资(或归属于该原有投资的任何资本增长) 中提取金额。任何涉及从子基金资本中支付股息的分派,可能导致每股资产净值即时减少。管理公司可在 证监会的事先批准下修订股息政策,并须给予投资者不少于一个月的通知。
10. 投资风险
若投资于一项基金,须承受最终结果可能偏离最初预期的风险:子基金投资组合的价值可能下跌,因此可 能会录得亏损。此外,概不保证可发还本金。