法巴俄羅斯股票基金经典美元 Cap 美元

BNP Paribas Funds Russia Equity Classic USD Cap USD

LU0823431563

风险等级: 6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

14:00

2021-05-12

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+7.03%
3个月
+2.99%
6个月
+20.83%
1年
+42.40%
3年
+31.99%
5年
+94.21%

分析数值 (3年)

年度化回报
+9.69%
年度化波幅
+24.64%
夏普比率
+0.44

基金资料

基金公司
法国巴黎投资
基金成立日期
2010-12-13
基金经理
Dan Fredrikson
基金经理开始日期
Dan Fredrikson (Start Date : 2013-12-31)
主要投资地区
俄罗斯
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-05-10)
EUR 915,953,194.13
基金管理费
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最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

主要投资于俄罗斯股票,以提高其中期资产价值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 地区集中风险
子基金的投资集中于俄罗斯,其波幅或高于涵盖广泛环球投资的基金。在俄罗斯面对严峻挑战的情况下, 子基金可能较易受负面的价值波动所影响,并可能对子基金的价值造成负面影响。
2. 投资于俄罗斯的相关风险
子基金的投资集中于俄罗斯,须承受俄罗斯的市场、政治、法律、监管、经济、税务及资本控制风险。
俄罗斯的政府及监管框架相对欠成熟,可能令子基金承受若干政治和经济风险。俄罗斯证券市场亦不时因 市场缺乏效率及流动性而受影响,可能导致较高价格波幅及市场中断。这可能对投资及子基金的价值造成 负面影响。
3. 新兴市场风险
子基金投资于属新兴市场之一的俄罗斯。对比投资于已发展市场,投资于新兴市场的波幅可能高于平均水 平,而且流动性较低及敏感度较高,主要基于(除了别的因素)前景较欠明朗,以及政治、税务、经济、 社会、外汇、流动性及监管的风险较高。投资的价格波幅通常在短期内扩大,子基金的投资价值可能下 跌。
4. 与股票市场挂钩的风险
投资于股票的风险包括价格显著波动,以及发行人或市场的负面消息。此外,这些波动通常在短期内扩 大,并可能对整体投资组合于既定时间的表现构成负面影响。概不保证投资者的投资价值将上升。子基金 的投资价值可能下跌,投资者可能无法收回其初始投资金额。
5. 投资于金融衍生工具的相关风险
与金融衍生工具有关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波幅风险及场外交易风险。 金融衍生工具的杠杆元素╱组成部分可导致损失远大于本基金投资于衍生工具的金额。投资金融衍生工具可能导致子基金有高风险蒙受重大亏损。
6. 流动性风险
子基金的投资可能缺乏流动性。因此或未能迅速买卖该等投资以避免或减低子基金的亏损。
7. 汇兑风险
子基金可能持有以不同于基本货币的货币计值的资产及有可能因基本货币与其他货币的汇率波动,以及外 汇管制的改变而受到影响。计值货币贬值可导致证券的汇兑价值贬值。当经理对冲某项交易的货币汇兑风 险时,概不保证该项做法将完全有效,并可能对子基金的价值造成负面影响。
8. 营运及托管风险
某些市场所受的规管较大部份国际市场为少;因此,子基金在该等市场的托管及清盘相关服务会有较大风 险。若托管人违约,子基金或须延迟收回资产,并有待裁定相关违约或破产诉讼的决议。
9. 股息支付的相关风险
管理公司可酌情决定从子基金资本中支付股息。从资本中支付股息等同向投资者归还其部份原有投资(或 归属于该原有投资的任何资本增长)或于投资者的部份原有投资(或归属于该原有投资的任何资本增长) 中提取金额。任何涉及从子基金资本中支付股息的分派,可能导致每股资产净值即时减少。管理公司可在 证监会的事先批准下修订股息政策,并须给予投资者不少于一个月的通知。
10. 投资风险
若投资于一项基金,须承受最终结果可能偏离最初预期的风险:子基金投资组合的价值可能下跌,因此可 能会录得亏损。此外,概不保证可发还本金。
- 投资价值可能受到利率波动的影响。利率可能受若干元素或事件影响,例如货币政策、贴现率及通胀率等。利率上升可能导致债券及债务工具的投资价值下跌,子基金的投资价值亦可能下跌。
6. 信贷风险
- 债券发行人兑现承诺的能力取决于发行人的财政状况。若发行人的财政状况出现负面变动,可能降低债券的质素,导致债券价格的波幅较高。子基金或须面对债券发行人无法支付债券利息和本金的风险,令投资价值下跌。
- 在债券发行人违约的情况下,子基金或被迫延迟出售债券及承受亏损,包括债券价值在子基金行使权利期间下跌。
- 债券或发行人的评级下调,可能会导致子基金所投资的债券价值下跌。该等债券的流动性可能较低,导致其较难出售及价值更为波动。
7. 对手方风险
- 这项风险涉及对手方能否就金融交易履行承诺,例如付款、交付及弥偿。在对手方违约的情况下,子基金可能要承受重大亏损。
8. 投资于非投资级别及/或未获评级债务证券的相关风险
- 子基金可投资于非投资级别及/或未获评级的债务证券。对比投资级别债务证券,投资于非投资级别及/或未获评级的债务证券,可能令子基金面对较高的信贷/违约风险。若子基金的证券发行人拖欠付款,子基金可能要承受重大亏损。非投资级别及/或未获评级的债务证券市场可能较不活跃,因此较难出售证券。此外,由于该等证券的估值较为困难,故子基金的价格或较为波动。
9. 投资于主权债券的相关风险
- 子基金可能投资于主权债券。投资于由负债沉重的政府或政府实体发行或担保的主权债券涉及较高风险。债券到期时,掌管偿还主权债券的政府实体可能无法或不愿根据该等债券的条款偿还本金及/或利息。这可能对子基金的投资价值造成负面影响。
- 子基金或因投资於单一主权发行人发行及/或担保的债务证券而承受较高的集中风险,而该等发行人均低于投资级别及/或未获评级(如:印尼及菲律宾),因此信贷/违约风险较高。若主权发行人违约,子基金可能承受重大亏损。
10. 有关回购交易的风险
- 若记存抵押品的对手方违约,子基金可能蒙受亏损,因其收回已记存抵押品可能受到延误,或因抵押品的定价不准确或市场走势而使原本收取的现金可能少于记存于对手方的抵押品价值。
11. 有关反向回购交易的风险
- 若记存现金的对手方违约,子基金可能蒙受亏损,因其收回已记存现金可能受到延误或难以变现抵押品,或因抵押品的定价不准确或市场走势而使出售抵押品的所得款项可能少于记存于对手方的现金。
12. 流动性风险
- 子基金的投资可能缺乏流动性。因此或未能迅速买卖该等投资以避免或减低子基金的亏损。
13. 汇兑风险
- 子基金可能持有以不同于基本货币的货币计值的资产及有可能因基本货币与其他货币的汇率波动,以及外汇管制的改变而受到影响。计值货币贬值可导致证券的汇兑价值贬值。当经理对冲某项交易的货币汇兑风险时,概不保证该项做法将完全有效,并可能对子基金的价值造成负面影响。
14. 营运及托管风险
- 某些市场所受的规管较大部份国际市场为少;因此,子基金在该等市场的托管及清盘相关服务会有较大风险。若托管人违约,子基金或须延迟收回资产,并有待裁定相关违约或破产诉讼的决议。
15. 股息支付的相关风险
- 管理公司可酌情决定从子基金资本中支付股息。从资本中支付股息等同向投资者归还其部份原有投资(或归属于该原有投资的任何资本增长)或于投资者的部份原有投资(或归属于该原有投资的任何资本增长)中提取金额。任何涉及从子基金资本中支付股息的分派,可能导致每股资产净值即时减少。管理公司可在证监会的事先批准下修订股息政策,并须给予投资者不少于一个月的通知。
16. 投资风险
- 若投资于一项基金,须承受最终结果可能偏离最初预期的风险:子基金投资组合的价值可能下跌,因此可
能会录得亏损。此外,概不保证可发还本金。