法巴全球新兴市场股票基金经典 Cap 美元

BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Cap USD

LU0823413587

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.70%
3个月
-2.18%
6个月
+3.53%
1年
+34.15%
3年
+8.95%
5年
+58.11%

分析数值 (3年)

年度化回报
+2.90%
年度化波幅
+20.29%
夏普比率
+0.13

基金资料

基金公司
法国巴黎投资
基金成立日期
1997-10-19
基金经理
Quang Nguyen
基金经理开始日期
Quang Nguyen (Start Date : 2017-02-09)
主要投资地区
新兴市场
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-04-08)
USD 626,072,480.27
基金管理费
1.75%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

本基金寻求增加或运营其资产新兴国家的价值。 中国股票发行限制使用特定外国许可证投资者,例如中国境内的中国A股股份有限公司。可以在管理股票连接上积极上市。 并且可以投资于未包括在MSCI新兴市场(NR)指数中的证券。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 新兴市场风险
子基金投资于新兴市场。对比投资于已发展市场,投资于新兴市场的波幅可能高于平均水平,而且流动性 较低及敏感度较高,主要基于(除了别的因素)前景较欠明朗,以及政治、税务、经济、社会、外汇、流 动性及监管的风险较高。投资的价格波幅通常在短期内扩大,子基金的投资价值可能下跌。
2. 与股票市场挂钩的风险
投资于股票的风险包括价格显著波动,以及发行人或市场的负面消息。此外,这些波动通常在短期内扩 大,并可能对整体投资组合于既定时间的表现构成负面影响。概不保证投资者的投资价值将上升。子基金 的投资价值可能下跌,投资者可能无法收回其初始投资金额。
3. 投资于某些国家的相关风险
投资于某些国家(中国、印度、印尼、日本、沙特阿拉伯及泰国)涉及对外国投资者及对手方施加限制的风 险,而且市场波幅较高,并须承受缺乏流动性的风险。 4. 股票市场交易互联互通机制投资的相关风险
从性质上来看,股票市场交易互联互通机制是一个崭新计划,将不时受监管机构所发布的法规及中国和香 港交易所的执行规则所约束。有关法规未经试验,其应用情况并尚未明朗。
股票市场交易互联互通机制须受额度上限所约束,可能限制子基金透过股票市场交易互联互通机制及时投 资于中国 A 股的能力,子基金可能因而无法有效执行其投资策略。
在股票市场交易互联互通机制下,投资者可买卖上海证券交易所市场及深圳证券交易所市场上市的若干合资格股票。预期合资格证券的名单将予检讨。如果某股票从股票市场交易互联互通机制合资格证券范围中 剔除,则其将只许卖出,而不许买入。这将会影响投资者的投资组合或策略。
与股票市场交易互联互通机制计划下的营运、执法和跨境交易有关的新规例可能不时颁布,子基金可能因 有关变动的追溯效力而蒙受不利影响。
若股票市场交易互联互通机制交易暂停,子基金透过股票市场交易互联互通机制参与中国内地市场的能力 将遭受不利影响。
5. 中国税务变动的风险
投资于子基金可能涉及中国政府对海外投资者施加财政措施的风险。子基金并无就中国企业直接股票投资 所变现的资本增长作出中国预扣税拨备。若拨备与实际税务负债(将从子基金的资产中扣除)之间存在不 足差额,子基金的资产价值将会受到不利影响。现有和其后的投资者将会受到不利影响,因为相比投资于 子基金时的税务负债,他们将需承担不成比例的较高税务负债金额。
6. 投资于金融衍生工具的相关风险
与金融衍生工具有关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波幅风险及场外交易风险。 金融衍生工具的杠杆元素╱组成部分可导致损失远大于本基金投资于衍生工具的金额。投资金融衍生工具 可能导致子基金有高风险蒙受重大亏损。
7. 流动性风险
子基金的投资可能缺乏流动性。因此或未能迅速买卖该等投资以避免或减低子基金的亏损。
8. 汇兑风险
子基金可能持有以不同于基本货币的货币计值的资产及有可能因基本货币与其他货币的汇率波动,以及外 汇管制的改变而受到影响。计值货币贬值可导致证券的汇兑价值贬值。当经理对冲某项交易的货币汇兑风 险时,概不保证该项做法将完全有效,并可能对子基金的价值造成负面影响。
9. 营运及托管风险
某些市场所受的规管较大部份国际市场为少;因此,子基金在该等市场的托管及清盘相关服务会有较大风 险。若托管人违约,子基金或须延迟收回资产,并有待裁定相关违约或破产诉讼的决议。
10. 股息支付的相关风险
管理公司可酌情决定从子基金资本中支付股息。从资本中支付股息等同向投资者归还其部份原有投资(或 归属于该原有投资的任何资本增长)或于投资者的部份原有投资(或归属于该原有投资的任何资本增长) 中提取金额。任何涉及从子基金资本中支付股息的分派,可能导致每股资产净值即时减少。管理公司可在 证监会的事先批准下修订股息政策,并须给予投资者不少于一个月的通知。
11. 投资风险
若投资于一项基金,须承受最终结果可能偏离最初预期的风险:子基金投资组合的价值可能下跌,因此可 能会录得亏损。此外,概不保证可发还本金。