法巴俄罗斯智取股票基金 经典 Dis 美元

BNP Paribas Funds Equity Russia Opportunity Classic Dis USD

LU0265268762

风险等级: 6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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快捷可靠

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HKD4,000.00起投

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USD

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每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+8.99%
3个月
+1.77%
6个月
+10.05%
1年
+15.09%
3年
+58.54%
5年
+44.97%

分析数值 (3年)

年度化回报
+16.60%
年度化波幅
+17.71%
夏普比率
+0.78

基金资料

基金公司
法国巴黎投资
基金成立日期
2008-02-20
基金经理
Dan Fredrikson
基金经理开始日期
2013-12-31
主要投资地区
俄罗斯
资产类别 / 行业
股票 - 中/​​小型股
风险评级
6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-18)
USD 146,370,341.78
基金管理费
1.75%
最新派息
USD 4.190000 (2019-04-15)

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每日

16:30

2019-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-04-154.190000
2018-04-173.860000
2017-04-182.566400
2016-04-212.060000
2015-04-192.380000
2014-04-152.650000
2013-04-172.640000
2012-04-171.400000
2011-06-161.330000
2010-06-170.990000
2009-06-210.800000

投资目标

提高其中期资产价值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
衍生工具风险
• 子基金可为投资及对冲目的而广泛利用金融衍生工具(FDI)。使用衍生工具的风险包括:
- 衍生工具交易的对手方未能履行其责任或出现失责;
- 衍生工具的波幅偏高;
- 衍生工具的估值或定价错误;
- 交易衍生工具内含的杠杆水平。具体而言,衍生工具的价格轻微变动,可能导致子基金蒙受即时及重大亏损;以及
- 任何特定工具可能在任何特定时间缺乏一个流通市场;以及
- 子基金对冲策略成功与否,部份取决于投资经理能否正确估计对冲策略所用的工具的表现,与被对冲的投资组合表现之间的相关性。
• 若使用衍生工具作投资及对冲用途无效或失败,子基金可能要承受重大亏损,并对其资产净值造成负面影响。
地区集中风险
• 子基金的投资集中于俄罗斯,其波幅或高于涵盖广泛环球投资的基金。在俄罗斯面对严峻挑战的情况下,子基金可能较易受负面的价值波动所影响,并可能对子基金的价值造成负面影响。
投资于俄罗斯的相关风险
• 子基金的投资集中于俄罗斯,须承受俄罗斯的市场、政治、法律、监管、经济、税务及资本控制风险。
• 俄罗斯的政府及监管框架相对欠成熟,可能令子基金承受若干政治和经济风险。俄罗斯证券市场亦不时因市场缺乏效率及流动性而受影响,可能导致较高价格波幅及市场中断。这可能对投资及子基金的价值造成负面影响。
新兴市场风险
• 子基金投资于新兴市场(即俄罗斯)。对比投资于已发展市场,投资于新兴市场的波幅可能高于平均水平,而且流动性较低及敏感度较高,主要基于(除了别的因素)前景较欠明朗,以及政治、税务、经济、社会、外汇、流动性及监管的风险较高。投资的价格波幅通常在短期内扩大,子基金的投资价值可能下跌。
与股票市场挂钩的风险
• 投资于股票的风险包括价格显著波动,以及发行人或市场的负面消息。此外,这些波动通常在短期内扩大,并可能对整体投资组合于既定时间的表现构成负面影响。概不保证投资者的投资价值将上升。子基金的投资价值可能下跌,投资者可能无法收回其初始投资金额。
流动性风险
• 子基金的投资可能缺乏流动性。因此或未能迅速买卖该等投资以避免或减低子基金的亏损。
汇兑风险
• 子基金可能持有以不同于基本货币的货币计值的资产及有可能因基本货币与其他货币的汇率波动,以及外汇管制的改变而受到影响。计值货币贬值可导致证券的汇兑价值贬值。当经理对冲某项交易的货币汇兑风险时,概不保证该项做法将完全有效,并可能对子基金的价值造成负面影响。
营运及托管风险
• 某些市场所受的规管较大部份国际市场为少;因此,子基金在该等市场的托管及清盘相关服务会有较大风险。若托管人违约,子基金或须延迟收回资产,并有待裁定相关违约或破产诉讼的决议。
股息支付的相关风险
• 管理公司可酌情决定从子基金资本中支付股息。从资本中支付股息等同向投资者归还其部份原有投资(或归属于该原有投资的任何资本增长)或于投资者的部份原有投资(或归属于该原有投资的任何资本增长)中提取金额。任何涉及从子基金资本中支付股息的分派,可能导致每股资产净值即时减少。管理公司可在证监会的事先批准下修订股息政策,并须给予投资者不少于一个月的通知。
投资风险
• 若投资于一项基金,须承受最终结果可能偏离最初预期的风险:子基金投资组合的价值可能下跌,因此可能会录得亏损。此外,概不保证可发还本金。

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