法巴欧洲赏息股票基金 经典 Dis 欧元

BNP Paribas Funds Europe Dividend Classic Dis EUR

LU0111491626

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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HKD4,000.00起投

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EUR

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HKD4,000.00

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每日

14:00

2021-05-12

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+3.16%
3个月
+6.67%
6个月
+15.84%
1年
+26.59%
3年
+5.75%
5年
+13.46%

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.88%
年度化波幅
+16.51%
夏普比率
+0.25

基金资料

基金公司
法国巴黎投资
基金成立日期
2003-09-28
基金经理
Eric Bernard
Lazare Hounhouayenou
基金经理开始日期
Eric Bernard (Start Date: 2019-06-03) Lazare Hounhouayenou (Start Date: 2019-06-03)
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-04-14)
EUR 188,689,620.01
基金管理费
1.50%
最新派息
EUR 1.570000 (2020-04-19)

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派息记录

派息日期派息记录 (EUR)
2020-04-191.570000
2019-04-151.580000
2018-04-171.490000
2017-04-181.600000
2016-04-211.821100
2015-04-192.050000
2014-04-151.530000
2013-04-171.620000
2012-04-181.650000
2012-04-171.650000
2011-03-072.850000
2010-06-172.850000
2009-06-212.850000
2008-06-234.200000
2007-06-242.700000
2006-06-182.650000
2005-06-191.500000
2004-06-201.450000
2003-06-191.450000
2002-06-191.700000

投资目标

投资于欧洲派息股,以提高其中期资产价值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 地区集中风险
子基金的投资集中于欧洲经济区,其波幅或高于涵盖广泛环球投资的基金。在欧洲经济区面对严峻挑战的 情况下,子基金可能较易受负面的价值波动所影响,并可能对子基金的价值造成负面影响。
2. 欧元区市场风险
子基金投资于欧元区。欧元区的经济及财政困局可能持续、恶化或扩散至区内及区外其他国家。财政紧缩 措施及改革可能无效,或导致社会动荡或其他意外后果。成员国可能脱离欧盟,并停止使用欧元作为当地 货币。有关事件可对子基金的投资造成负面影响,从而对子基金的表现和价值造成负面影响。
3. 资产类别集中风险
子基金集中投资于其股息回报高于欧洲公司股息市场平均的股份或其他类似证券,其波幅或会高于涵盖广 泛投资的基金。在这项资产类别面对严峻挑战的情况下,子基金可能较易受负面的价值波动所影响。
4. 与股票市场挂钩的风险
投资于股票的风险包括价格显著波动,以及发行人或市场的负面消息。此外,这些波动通常在短期内扩 大,并可能对整体投资组合于既定时间的表现构成负面影响。概不保证投资者的投资价值将上升。子基金 的投资价值可能下跌,投资者可能无法收回其初始投资金额。
5. 投资于金融衍生工具的相关风险
与金融衍生工具有关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波幅风险及场外交易风险。 金融衍生工具的杠杆元素╱组成部分可导致损失远大于本基金投资于衍生工具的金额。投资金融衍生工具 可能导致子基金有高风险蒙受重大亏损。
6. 流动性风险
子基金的投资可能缺乏流动性。因此或未能迅速买卖该等投资以避免或减低子基金的亏损。
7. 汇兑风险
子基金可能持有以不同于基本货币的货币计值的资产及有可能因基本货币与其他货币的汇率波动,以及外 汇管制的改变而受到影响。计值货币贬值可导致证券的汇兑价值贬值。当经理对冲某项交易的货币汇兑风 险时,概不保证该项做法将完全有效,并可能对子基金的价值造成负面影响。
8. 股息支付的相关风险
管理公司可酌情决定从子基金资本中支付股息。从资本中支付股息等同向投资者归还其部份原有投资(或 归属于该原有投资的任何资本增长)或于投资者的部份原有投资(或归属于该原有投资的任何资本增长) 中提取金额。任何涉及从子基金资本中支付股息的分派,可能导致每股资产净值即时减少。管理公司可在 证监会的事先批准下修订股息政策,并须给予投资者不少于一个月的通知。
9. 投资风险
若投资于一项基金,须承受最终结果可能偏离最初预期的风险:子基金投资组合的价值可能下跌,因此可 能会录得亏损。此外,概不保证可发还本金。