麦格理亚洲皇者新星基金 A2类 Acc 美元

Macquarie Asia New Stars Fund A2 Acc USD

KYG5760E1504

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

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HKD30,000.00起投

1.50%

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HKD / USD

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-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-3.73%
3个月
-1.42%
6个月
+3.58%
1年
-1.48%
3年
+0.69%
5年
-10.85%

分析数值 (3年)

年度化回报
+0.23%
年度化波幅
+13.92%
夏普比率
-0.05

基金资料

基金公司
麦格理集团 (香港)
基金成立日期
2009-07-31
基金经理
John Bugg
Sam Le Cornu
基金经理开始日期
2008-10-31
2008-10-31
主要投资地区
亚洲
资产类别 / 行业
股票 - 中/​​小型股
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2016-05-30)
USD 662,000,000
基金管理费
1.50%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

子基金的投资目标旨在透过参与亚洲任何一个或多个国家所提供的小市值企业证券之投资机会,捕捉其增长潜力, 包括: (a) 小市值企业证券(「小型公司」)的组合; 以及 (b) 在公开市场招股(一级市场)或近期上市(二级市场)之小型公司证券(「近日新股」)的组合。
作为一项指引,子基金投资范畴所包含的证券,在子基金作出首次投资决定时,一般拥有超过1亿美元但低于40亿元的市值。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关风险因素的详情,请参阅基金说明书。
1.投资风险
投资涉及风险,可能会导致阁下损失部分或全部投资额。
2.小型公司风险
子基金可能投资于中小型公司,中小型公司相比大型公司可能较为波动。
3.近日新股风险
子基金可投资于近日新股。由于缺乏买卖记录,这些证券的价格表现可能难以评估。
4.新兴市场风险
子基金可投资于亚洲新兴市场,亚洲新兴市场面对较高的经济、政治及监管变动风险。这些变动 可能会为子基金带来额外风险,而与这些市场挂钩的证券所面对的波动和流动性风险比投资于已发展市场的基金较 高。
5.流动性风险
子基金投资及变卖资产的能力可能不时受到这些资产在市场上的流动性所限制。 6. 货币风险
子基金的部分投资可能会以子基金的基金货币以外的货币计值。该等投资的价值(于转换至子基金的 基金货币时)或会因汇率变动而出现大幅波动。
7.结构性产品风险
子基金可将不多于其资产净值的15%投资于参与票据及预托证券或其他金融工具(统称为「结 构性产品」),以投资于在可能难以参与的某些市场上市的证券。投资于这些结构性产品的风险在于发行这些产品 的经纪、交易商或银行可能不履行其合约性责任,以及可能无法支付结欠子基金的款项。如相关交易对手违约,概 不保证子基金所提供的款项将获偿还。
8.利益冲突风险
经理人、副经理人及受托人(及彼等的关联方)可能不时为本身或代表彼等的客户行事,从而导 致与基金产生潜在利益冲突。尤应注意的是,彼等可能代表使用与子基金相同或相似的投资策略的其他基金或与子 基金构成竞争的其他基金行事。
9.表现费风险。
现行计算表现费的方法可能会导致赎回单位的单位持有人于其投资期间蒙受了资金损失,但仍需就 单位承担表现费。

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