贝莱德全球基金 - 欧洲股票入息基金 A2类 Acc 欧元

BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 Acc EUR

LU0562822386

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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基金表现(包括派息,如有)

1个月
+3.21%
3个月
+8.61%
6个月
+12.59%
1年
+16.08%
3年
+25.71%
5年
+32.72%

分析数值 (3年)

年度化回报
+7.92%
年度化波幅
+9.13%
夏普比率
+0.79

基金资料

基金公司
贝莱德(香港)有限公司
基金成立日期
2010-12-02
基金经理
Andreas Zoellinger
基金经理开始日期
Andreas Zoellinger (Start Date: 2010-12-03)
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-29)
EUR 1,753,151,873.493
基金管理费
1.50%
最新派息
不适用

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派息记录

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投资目标

本基金将不少于70%的总资产投资于在欧洲注册或从事其大部份业务的公司之股票,以在不损害长期资本增长的情况下获取高于平均的收益为目标。本基金亦可投资于新兴市场(例如匈牙利、波兰及俄罗斯)。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件以了解风险因素等详情。
1. 投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合的价值可能会因以下任何风险因素而下跌,因此阁下在基金的投资或会蒙受亏损。
2. 股票风险
股票价值每日波动,投资于股票的基金可能招致重大亏损。股票的价格受个别公司层面的众多因素,以及政治经济发展等广义因素所影响,包括投资情绪的变化、经济增长、通货膨胀及利率的走势、与发行人有关的特定因素、公司业绩报告、人口趋势及灾难事故。
3. 资本增长的风险
产生收入投资策略的有关风险
基金采用一项赚取收入的投资策略,这样或会减低基金资本增长潜力以及将来的收入。
从资本支付费用及╱或股息的有关风险
任何涉及从资本支付股息(6及8类别),从总收入支付股息(即从资本支付费用及开支)(4(G)、5(G)、6及8类别)或以股份类别货币对冲引起的隐含息差(8类别)支付股息的分派,等于投资者获得部分原投资额回报或撤回其部分原投资额或可归属于该原投资额的资本收益。虽然派付所有股息会即时减少每股资产净值,但这些股份类别可派付较高股息(即从资本、总收入或股份类 别货币对冲收益引起的息差(若有)支付股息),并因此可能更大幅减少每股资产净值。
从隐含息差派付股息
就连息差稳定派息股份(8类别)而言,派付的股息可能包括股份类别货币对冲的收益╱亏损引起的息差,可增加╱减少派付的股息。连息差稳定派息股份的股东将放弃资本收益,因为货币对冲收益将派付作股息而不是加入资本。相反而言,货币对冲亏损则或会减少派付的股息,在极端情况下或会从资本扣除。
4. 地区集中风险╱欧元区危机风险
基金的投资集中于欧洲,因此与较多元化的投资相比,其波动性或会较高,可能对基金的资产价值造成不利的影响。基金的价值可能较容易受影响欧洲的不利的经济、政治、政策、外汇、流动 性、税务、法律或监管事件所影响。
基金可投资于欧元区市场。鉴于若干欧洲国家的财政状况,基金在欧洲的投资可能因欧元区的潜在危机而承受多项增加的风险(例如波动性、流动性、价格及货币风险)。如欧元区发生任何不利的事件(例如主权国被调降信贷评级、一个或多个欧洲国家违约,或甚至欧元区解体),基金的表现可能会恶化。
5. 货币风险
基金可投资于以基金的基金货币以外的货币计值的资产。该货币与基金货币之间汇率的变动及 汇率管制的变更或会对基金的资产价值造成不利的影响。
6. 衍生工具风险
在不利的情况下,基金如为进行对冲及有效组合管理而使用衍生工具时未能发挥效用,可能蒙受巨额损失。
7. 新兴市场风险
投资于新兴市场或会由于政治、税务、经济、社会及外汇风险较大,以致其波动性会高于在发展较成熟的市场投资的一般水平。
新兴市场的证券市场规模及交投量远低于已发展市场,或会使基金承受较高的流通性及波动性风险。
新兴市场的资产保管及登记的可靠程度不及已发展市场,基金或须承受较高的结算风险。
由于新兴市场的监管、法规的执行及对投资者活动的监控程度较低,本基金或须承受较高的监管风险。
8. 对外资限制的风险
部份国家禁止或限制投资,或将收入、资本或出售证券所得收益汇返本国。基金投资于此等国家可能招致较高成本。该等限制或会延误基金的投资或资本调回。
9. 小型公司风险
很多小型公司的股票交投较为淡静、成交量较低,而且可能较大型公司的股票出现较多突然或反 常的价格变动。小型公司的证券也可能较大型公司的证券更易受市况转变所影响。
10. 证券借贷风险
进行证券借贷时,基金须承受任何证券借贷合约交易对手的信贷风险。基金的投资可借给交易对手一段时间。如交易对手违责,加上抵押品的价值下跌至低于借出证券的价值,可能导致基金的价值减损。

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