贝莱德全球基金 - 环球债券特别时机基金A3 类Acc 美元

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund A3 Acc USD

LU1003076939

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.12%
3个月
-0.40%
6个月
+1.92%
1年
+8.35%
3年
+12.53%
5年
+19.95%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.01%
年度化波幅
+5.37%
夏普比率
+0.50

基金资料

基金公司
贝莱德(香港)有限公司
基金成立日期
2007-01-30
基金经理
Rick Rieder
Bob Miller
Aidan Doyle
基金经理开始日期
Rick Rieder (Start Date: 2013-05-14) Bob Miller (Start Date: 2013-05-14) Aidan Doyle (Start Date: 2020-01-08)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-04-29)
USD 10,703,343,591.84
基金管理费
1.00%
最新派息
USD 0.012717 (2021-04-29)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2021-04-290.012717
2021-03-300.012677
2021-02-250.011941
2021-01-280.013790
2020-12-300.014758
2020-11-290.014359
2020-10-290.013619
2020-09-290.014960
2020-08-300.010913
2020-07-300.013542
2020-06-290.012601
2020-05-280.007865
2020-04-290.012374
2020-03-300.014453
2020-02-270.015520
2020-01-300.018461
2019-12-300.017876
2019-11-280.019618
2019-10-300.024724
2019-09-290.020912
2019-08-290.022139
2019-07-300.024585
2019-06-270.023883
2019-05-300.025975
2019-04-290.027237
2019-03-280.022877
2019-02-270.021601
2019-01-300.020974
2018-12-300.022277
2018-11-290.020987
2018-10-300.019464
2018-09-270.018182
2018-08-300.018560
2018-07-300.019805
2018-06-280.017858
2018-05-300.018327
2018-04-290.018627
2018-03-280.018327
2018-02-270.017117
2018-01-300.019329
2017-12-280.017935
2017-11-290.019862
2017-10-300.020846
2017-09-280.021067
2017-08-300.022672
2017-07-300.023664
2017-06-290.021823
2017-05-300.022437
2017-04-270.018290
2017-03-300.017537
2017-02-270.017134
2017-01-300.017413
2016-12-290.017294
2016-11-290.020208
2016-10-300.022258
2016-09-290.020794
2016-08-300.023060
2016-07-280.021595
2016-06-290.019274
2016-05-300.020311
2016-04-280.018029
2016-03-300.014522
2016-02-280.015463
2016-01-280.014885
2015-12-300.017264
2015-11-290.016245
2015-10-290.011938
2015-09-290.011281
2015-08-300.012095
2015-07-300.011653
2015-06-290.011068
2015-05-280.013347
2015-04-290.015756
2015-03-300.017750
2015-02-260.015357
2015-01-290.016318
2014-12-300.015305
2014-11-270.014891
2014-10-300.014704
2014-09-290.011105
2014-08-280.010000
2014-07-300.016086
2014-06-290.014828
2014-05-290.013953
2014-04-290.017682
2014-03-300.018932
2014-02-270.015724
2014-01-300.016460
2013-12-300.010740

投资目标

以尽量提高总回报为目标。本基金将不少于70%的总资产投资于全球各地政府╱机关及公司所发行且以不同货币计值的债券(包括非投资级*)。作为其投资目标的一部份,本基金最多可以其总资产的100%投资于资产抵押证券及按揭抵押证券。预期本基金持有的大部份资产抵押证券及按揭抵押证券的评级将属投资级,但本基金将能够使用全线可供选择的资产抵押证券及按揭抵押证券,包括非投资级工具。其中可包括资产抵押商业票据、抵押债务证券、有抵押按揭债务、商业按揭抵押证券、信贷挂钩票据、房地产按揭投资管道、住宅按揭抵押证券及合成抵押债务证券。资产抵押证券及按揭抵押证券的发行人可以是公司、政府或市政府,特别是本基金可持有由政府资助企业发行的按揭抵押证券。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件以了解风险因素等详情。
1. 投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合的价值可能会因以下任何风险因素而下跌,因此阁下在基金的投资或会蒙受亏损。
2. 信贷风险
基金或会承受其所投资的债券的信贷╱违约风险。如发行人破产或违约,基金可能蒙受损失及招致费用。
债务证券或其发行人评级的实际或预期下降或会减低其价值及流通性,可能对基金产生不利的影响,但基金可能继续持有该债券以避免廉价出售。
3. 利率风险
利率上升可能会对基金所持有债券的价值造成不利影响。
4. 非投资级╱无评级债券风险
基金投资于非投资级或无评级债券(包括主权债务)或须承受较高的信贷╱违约风险。如非投资级或无评级债券发行人违约,或如非投资级或无评级债券贬值,投资者可能蒙受巨额损失。
与评级较高的定息证券相比,非投资级或无评级债券一般流动性较低而波动较大,其市场流动性一般亦较低而波动较大。与评级较高的定息证券相比,不利的事件或市场情况对非投资级或无评级债券的价格可能有较大的负面影响。与评级较高的定息证券相比,该等证券亦须承受较大的本金和利息损失的风险。
5. 与投资于资产抵押证券及按揭抵押证券有关的风险
这些证券所涉债务如与其他定息证券(例如政府发行的债券)相比,或须承受较大的信贷、流动性及利率风险。
资产抵押证券及按揭抵押证券往往须承受延期风险(若相关资产债务依时偿还)及提前偿还风险(若相关资产债务较预期提前偿还),这些风险或会对证券支付流动现金的时间及规模造成重大影响,并可能对证券的回报产生负面影响。
6. 货币风险
基金可投资于以基金货币以外的货币计值的资产。该货币与基金货币之间汇率的变动及汇率管制的变更或会对基金的资产价值造成不利的影响。
投资顾问可就基金货币以外的货币运用技巧和工具(例如多重货币管理),以产生正数回报。基金采用的积极货币管理技巧未必与基金持有的相关证券有关。因此,基金或会蒙受巨额损失,即使基金持有的相关证券并没有贬值。
7. 递延交收交易的风险
将予宣布证券可能涉及交易对手的违约风险以及既定(已定)价格高于在结算日期的当时市场价格的风险。这些风险或会对基金的价值造成不利的影响。
8. 衍生工具风险
与衍生工具有关的风险包括交易对手╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及市场风险。衍生工具的杠杆作用可导致远比投资额为大的损失,大量投资于衍生工具可能令本基金蒙受巨额损失。
本基金所承担的杠杆可能超过其资产净值的100%。这可能加强相关资产价值的任何负面变化对本基金的潜在影响,亦可能会提高本基金价格的波动性,并可能导致巨额损失。若干衍生工具,例如有关货币、通胀及指数的衍生工具,可能与本基金持有的相关证券并不相关。就此而言,本基金或会蒙受巨额损失,即使本基金持有的相关证券持仓(主要是定息证券)可能并无录得亏损。
9. 资本增长的风险
从资本支付费用及╱或股息的有关风险
任何涉及从资本支付股息(6及8类别),从总收入支付股息(即从资本支付费用及开支)(6及8类别)或以股份类别货币对冲引起的隐含息差(8类别)支付股息的分派,等于投资者获得部分原投资额回报或撤回其部分原投资额或可归属于该原投资额的资本收益。虽然派付所有股息会即时减少每股资产净值,但这些股份类别可派付较高股息(即从资本、总收入或股份类别货币对冲收益引起的息差(若有)支付股息),并因此可能更大幅减少每股资产净值。
从隐含息差派付股息
就连息差稳定派息股份(8类别)而言,派付的股息可能包括股份类别货币对冲的收益╱亏损引起的息差,可增加╱减少派付的股息。连息差稳定派息股份的股东将放弃资本收益,因为货币对冲收益将派付作股息而不是加入资本。相反而言,货币对冲亏损则或会减少派付的股息,在极端情况下或会从资本扣除。
10. 新兴市场风险
投资于新兴市场或会由于政治、税务、经济、社会及外汇风险较大,以致其波动性会高于在发展较成熟的市场投资的一般水平。
新兴市场的证券市场规模及交投量远低于已发展市场,或会使基金承受较高的流通性及波动性风险。
新兴市场的资产保管及登记的可靠程度不及已发展市场,基金或须承受较高的结算风险。由于新兴市场的监管、法规的执行及对投资者活动的监控程度较低,本基金或须承受较高的监管风险。
11. 对外资限制的风险
部份国家禁止或限制投资,或将收入、资本或出售证券所得收益汇返本国。基金投资于此等国家可能招致较高成本。该等限制或会延误基金的投资或资本调回。
12. 主权债务风险
投资于由政府或机关发行或担保的债券或会涉及政治、经济、违约或其他风险,从而可能对基金产生不利的影响。基于这些因素,主权国发行人未必能够或愿意偿还已到期的本金及╱或利息。违约的主权债务持有人可能被要求参与债务重组。此外,在无法还款或延期还款的情况下,可以对主权国发行人采取的法律追索途径可能有限。基金可投资于欧元区主权债务。鉴于若干欧洲国家的财政状况,基金可能因欧元区的潜在危机而承受多项增加的风险(例如波动性、流动性、价格及货币风险)。如欧元区发生任何不利的事件(例如主权国被调降信贷评级、一个或多个欧洲国家违约,或甚至欧元区解体),基金的表现可能会恶化。
13. 证券借贷风险
进行证券借贷时,基金须承受任何证券借贷合约交易对手的信贷风险。基金的投资可借给交易对手一段时间。如交易对手违责,加上抵押品的价值下跌至低于借出证券的价值,可能导致基金的价值减损。
14. 人民币(「RMB」)计值类别的货币兑换风险
人民币现时并未可自由兑换,须受限于外汇管制及限制。本基金提供人民币计值股份类别。本基金的认购和赎回或会涉及货币兑换。货币兑换将按适用汇率进行,须受限于适用的差价。并非以人民币为基础的投资者须承受外汇风险,概不保证人民币兑投资者的本国货币不会贬值。人民币如有任何贬值,可能对投资者在人民币计值股份类别的投资的价值有不利的影响。在非常情况下,由于适用于人民币的外汇管制及限制,以人民币支付变现所得款项及/或支付股息(如有)均可能受到延误。人民币于在岸及离岸市场买卖。虽然在岸人民币(「CNY」)和离岸人民币(「CNH」)都是同一货币,但在不同而且独立运作的市场买卖。因此,CNY和CNH不一定有相同的汇率,其走势方向亦未必一样。在为计算具有人民币参考货币的股份类别的资产净值而须将本基金的基本货币兑换为人民币时,管理公司将采用CNH汇率。CNH与CNY之间的任何差异可能对投资者有不利的影响。
15. 流动性风险
与本基金相关市场证券的规模和交投量或会远少于已发展市场,这或会导致该等证券投资的流动性减 低,难以出售,可能降低本基金的回报╱导致投资者亏损。
16. 或然可换股债券风险
或然可换股债券可在预先指定的触发事件发生时转换为发行人的股本或部份或全部冲销(「减记」)。触 发水平有所不同,所面临的转换风险会取决于资本比例与触发水平之间的距离而定。在转换为股票的 情况下,本基金可能被迫出售该等新股本。由于这些股份未必有足够的需求,该被迫出售可能对市场 流动性产生影响。在减记的情况下(可属暂时性或永久性),本基金可能蒙受其投资价值的全部、部份或 分段交错损失。本基金可能难以预计触发事件或证券在转换后将有何表现。 或然可换股债券的投资可能蒙受资本损失。此外,或然可换股债券通常从属于可资比较的不可转换证 券,因此较其他债务证券须承受更高风险。若干或然可换股债券的票息款项可以完全按酌情支付,亦 可由发行人取消,如此则在该情况下本基金可能蒙受损失。投资于或然可换股债券亦可能增加行业集 中风险以至交易对手风险,因为该等证券是由少数银行发行的。