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贝莱德全球基金 - 环球股票入息基金A2 类Acc 美元

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 Acc USD

LU0545039389

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2021-02-11

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+2.10%
3个月
+9.48%
6个月
+15.76%
1年
+5.55%
3年
+10.57%
5年
+53.69%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.41%
年度化波幅
+16.57%
夏普比率
+0.22

基金资料

基金公司
贝莱德(香港)有限公司
基金成立日期
2010-11-11
基金经理
Andrew Wheatley-Hubbard
基金经理开始日期
1/1/2013
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-12-30)
USD 822,987,460.11
基金管理费
1.50%
最新派息
不适用

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USD

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HKD4,000.00

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每日

14:00

2021-02-11

派息记录

无派息记录

投资目标

以在不损害长期资本增长的情况下争取股票投资获取高于平均的收益为目标。基金将不少于70%的总 资产投资于在全球已发展市场(例如日本、英国及美国)注册或从事其大部份业务的公司之股票。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件以了解风险因素等详情。
1. 投资风险
本基金是一项投资基金。本基金的投资组合的价值可能会因以下任何风险因素而下跌,因此阁下在本 基金的投资或会蒙受亏损。
2. 资本增长的风险
产生收入投资策略的有关风险
本基金采用一项赚取收入的投资策略,这样或会减低本基金资本增长潜力以及将来的收入。
从资本支付费用及╱或股息的有关风险
任何涉及从资本支付股息(6及8类别),从总收入支付股息(即从资本支付费用及开支)(5(G)、6及 8类别)或以股份类别货币对冲引起的隐含息差(8类别)支付股息的分派,等于投资者获得部份原投 资额回报或撤回其部份原投资额或可归属于该原投资额的资本收益。虽然派付所有股息会即时减少每 股资产净值,但这些股份类别可派付较高股息(即从资本、总收入或股份类别货币对冲收益引起的息 差(如有)支付股息),并因此可能更大幅减少每股资产净值。
从隐含息差派付股息 就连息差稳定派息股份(8类别)而言,派付的股息可能包括股份类别货币对冲的收益╱亏损引起的息 差,可增加╱减少派付的股息。连息差稳定派息股份的股东将放弃资本收益,因为货币对冲收益将派 付作股息而不是加入资本。相反而言,货币对冲亏损则或会减少派付的股息,在极端情况下或会从资 本扣除。
3. 股票风险
股票价值每日波动,投资于股票的基金可能招致重大亏损。股票的价格受个别公司层面的众多因素, 以及政治经济发展等广义因素所影响,包括投资情绪的变化、经济增长、通货膨胀及利率的走势、与 发行人有关的特定因素、公司业绩报告、人口趋势及灾难事故。
4. 衍生工具风险
在不利的情况下,本基金如为进行对冲及有效投资组合管理而使用衍生工具时未能发挥效用,可能蒙 受巨额损失。
5. 货币风险
本基金可投资于以其基本货币以外的货币计值的资产。该货币与基本货币之间汇率的变动及汇率管制 的变更或会对本基金的资产价值造成不利的影响。
6. 新兴市场风险
投资于新兴市场或会由于政治、税务、经济、社会及外汇风险较大,以致其波动性会高于在发展较成 熟的市场投资的一般水平。
新兴市场的证券市场规模及交投量远低于已发展市场,或会使本基金承受较高的流动性及波动性风 险。
新兴市场的资产保管及登记的可靠程度不及已发展市场,本基金或须承受较高的结算风险。 由于新兴市场的监管、法规的执行及对投资者活动的监控程度较低,本基金或须承受较高的监管风险。
7. 对外资限制的风险
部份国家禁止或限制投资,或将收入、资本或出售证券所得收益汇返本国。本基金投资于此等国家可 能招致较高成本。该等限制或会延误本基金的投资或资本调回。
8. 小型公司风险
很多小型公司的股票交投较为淡静、成交量较低,而且可能较大型公司的股票出现较多突然或反常的 价格变动。小型公司的证券也可能较大型公司的证券更易受市况转变所影响。
9. 人民币(「RMB」)计值类别的货币兑换风险 人民币现时并未可自由兑换,须受限于外汇管制及限制。本基金提供人民币计值股份类别。本基金 的认购和赎回或会涉及货币兑换。货币兑换将按适用汇率进行,须受限于适用的差价。
并非以人民币为基础的投资者须承受外汇风险,概不保证人民币兑投资者的本国货币不会贬值。人 民币如有任何贬值,可能对投资者在人民币计值股份类别的投资的价值有不利的影响。
在非常情况下,由于适用于人民币的外汇管制及限制,以人民币支付变现所得款项及/或支付股息 (如有)均可能受到延误。
人民币于在岸及离岸市场买卖。虽然在岸人民币(「CNY」)和离岸人民币(「CNH」)都是同一货 币,但在不同而且独立运作的市场买卖。因此,CNY和CNH不一定有相同的汇率,其走势方向亦未必 一样。在为计算具有人民币参考货币的股份类别的资产净值而须将本基金的基本货币兑换为人民币 时,管理公司将采用CNH汇率。CNH与CNY之间的任何差异可能对投资者有不利的影响。
10. 流动性风险
与本基金相关市场证券的规模和交投量或会远少于已发展市场,这或会导致该等证券投资的流动性 低,难以出售,可能降低本基金的回报╱导致投资者亏损。