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贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 A3类 MDis 澳元 (对冲)

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 MDis AUD (Hedged)

LU0578942376

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

交易时段

交易资料

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AUD

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每日

14:00

2021-02-11

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.84%
3个月
+4.25%
6个月
+7.85%
1年
+3.36%
3年
+12.42%
5年
+42.68%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.98%
年度化波幅
+18.05%
夏普比率
+0.20

基金资料

基金公司
贝莱德(香港)有限公司
基金成立日期
1993-10-28
基金经理
James Keenan
Mitchell S. Garfin
David Delbos
基金经理开始日期
James Keenan (Start Date: 2007-06-01) Mitchell S. Garfin (Start Date: 2009-05-01) David Delbos (Start Date: 2015-02-18)
主要投资地区
美国
资产类别 / 行业
固定收入 - 高收益
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-12-30)
USD 2,652,119,074.49
基金管理费
1.25%
最新派息
AUD 0.036427 (2020-12-30)

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每日

14:00

2021-02-11

派息记录

派息日期派息记录 (AUD)
2020-12-300.036427
2020-11-290.038378
2020-10-290.035987
2020-09-290.037153
2020-08-300.041235
2020-07-300.036291
2020-06-290.045341
2020-05-280.040143
2020-04-290.034883
2020-03-300.043401
2020-02-270.041285
2020-01-300.044004
2019-12-300.042197
2019-11-280.039580
2019-10-300.042114
2019-09-290.042193
2019-08-290.044174
2019-07-300.045859
2019-06-270.039976
2019-05-300.048099
2019-04-290.046321
2019-03-280.042597
2019-02-270.042842
2019-01-300.045267
2018-12-300.046441
2018-11-290.046670
2018-10-300.049529
2018-09-270.041699
2018-08-300.048179
2018-07-300.048073
2018-06-280.045745
2018-05-300.047533
2018-04-290.048477
2018-03-280.042437
2018-02-270.040227
2018-01-300.045378
2017-12-280.041252
2017-11-290.044675
2017-10-300.046361
2017-09-280.041255
2017-08-300.045990
2017-07-300.045289
2017-06-290.044092
2017-05-300.051461
2017-04-270.043375
2017-03-300.048360
2017-02-270.044046
2017-01-300.048473
2016-12-290.048804
2016-11-290.046754
2016-10-300.043619
2016-09-290.043071
2016-08-300.047895
2016-07-280.042089
2016-06-290.044602
2016-05-300.046208
2016-04-280.039673
2016-03-300.042532
2016-02-280.040528
2016-01-280.039055
2015-12-300.042535
2015-11-290.043191
2015-10-290.040683
2015-09-290.042694
2015-08-300.043875
2015-07-300.042436
2015-06-290.043445
2015-05-280.040464
2015-04-290.042727
2015-03-300.044775
2015-02-260.039261
2015-01-290.042185
2014-12-300.047155
2014-11-270.038995
2014-10-300.043059
2014-09-290.044449
2014-08-280.040000
2014-07-300.038859
2014-06-290.040381
2014-05-290.039543
2014-04-290.043835
2014-03-300.045763
2014-02-270.041625
2014-01-300.047775
2013-12-300.047414
2013-11-280.041693
2013-10-300.043913
2013-09-290.045101
2013-08-290.044517
2013-07-300.048149
2013-06-270.043219
2013-05-300.050417
2013-04-290.050252
2013-03-270.043307
2013-02-270.044289
2013-01-300.047404
2012-12-300.046899
2012-11-290.047335
2012-10-300.050678
2012-09-270.041333
2012-08-300.048420
2012-07-300.051479
2012-06-280.050001
2012-05-300.054530
2012-04-290.051096
2012-03-290.050582
2012-02-280.044213
2012-01-300.049632
2011-12-290.047057
2011-11-290.045531
2011-10-300.048348
2011-09-290.048636
2011-08-300.057252
2011-07-280.048153
2011-06-290.050170
2011-05-300.052116
2011-04-280.046160
2011-03-300.039050

投资目标

以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的资产投资于以美元计价的高孳息债券(包括非投资级*)。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件以了解风险因素等详情。
1. 投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合的价值可能会因以下任何风险因素而下跌,因此阁下在基金的投资或会蒙受亏损。
2. 信贷风险
基金或会承受其所投资的债券的信贷╱违约风险。如发行人破产或违约,基金可能蒙受损失及招致费用。
债务证券或其发行人评级的实际或预期下降或会减低其价值及流通性,可能对基金产生不利的影响,但基金可能继续持有该债券以避免廉价出售。
3. 利率风险
利率上升可能会对基金所持有债券的价值造成不利影响。
4. 非投资级╱无评级债券风险
基金投资于非投资级或无评级债券(包括主权债务)或须承受较高的信贷╱违约风险。如非投资级或无评级债券发行人违约,或如非投资级或无评级债券贬值,投资者可能蒙受巨额损失。与评级较高的定息证券相比,非投资级或无评级债券一般流动性较低而波动较大,其市场流动性一般亦较低而波动较大。
与评级较高的定息证券相比,不利的事件或市场情况对非投资级或无评级债券的价格可能有较大的负面影响。与评级较高的定息证券相比,该等证券亦须承受较大的本金和利息损失的风险。
5. 货币风险
基金可投资于以基金货币以外的货币计值的资产。该货币与基金货币之间汇率的变动及汇率管制的变更或会对基金的资产价值造成不利的影响。
投资顾问可就基金货币以外的货币运用技巧和工具(例如多重货币管理),以产生正数回报。基金采用的积极货币管理技巧未必与基金持有的相关证券有关。因此,基金或会蒙受巨额损失,即使基金持有的相关证券并没有贬值。
6. 递延交收交易的风险
将予宣布证券可能涉及交易对手的违约风险以及既定(已定)价格高于在结算日期的当时市场价格的风险。这些风险或会对基金的价值造成不利的影响。
7. 衍生工具风险
在不利的情况下,基金如为进行对冲及有效投资组合管理而使用衍生工具时未能发挥效用,可能蒙受巨额损失。
8. 财困证券风险
投资于由陷入财政困难或违约的公司所发行的证券涉及重大风险。概不保证任何交换建议或重组将会成功完成。
9. 地区集中风险
基金的投资集中于美国,因此与较多元化的投资相比,其波动性或会较高。基金的价值可能较容易受影响美国的不利的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
10. 主权债务风险
投资于由政府或机关发行或担保的债券或会涉及政治、经济、违约或其他风险,从而可能对基金产生不利的影响。基于这些因素,主权国发行人未必能够或愿意偿还已到期的本金及╱或利息。
违约的主权债务持有人可能被要求参与债务重组。此外,在无法还款或延期还款的情况下,可以对主权国发行人采取的法律追索途径可能有限。
11. 资本增长的风险
从资本支付费用及╱或股息的有关风险
任何涉及从资本支付股息(6及8类别),从总收入支付股息(即从资本支付费用及开支)(6及8类别)或以股份类别货币对冲引起的隐含息差(8类别)支付股息的分派,等于投资者获得部分原投资额回报或撤回其部分原投资额或可归属于该原投资额的资本收益。虽然派付所有股息会即时减少每股资产净值,但这些股份类别可派付较高股息(即从资本、总收入或股份类别货币对冲收益引起的息差(若有)支付股息),并因此可能更大幅减少每股资产净值。
从隐含息差派付股息
就连息差稳定派息股份(8类别)而言,派付的股息可能包括股份类别货币对冲的收益╱亏损引起的息差,可增加╱减少派付的股息。连息差稳定派息股份的股东将放弃资本收益,因为货币对冲收益将派付作股息而不是加入资本。相反而言,货币对冲亏损则或会减少派付的股息,在极端情况下或会从资本扣除。
12. 证券借贷风险
进行证券借贷时,基金须承受任何证券借贷合约交易对手的信贷风险。基金的投资可借给交易对手一段时间。如交易对手违责,加上抵押品的价值下跌至低于借出证券的价值,可能导致基金的价值减损。