贝莱德全球基金 - 美国政府房贷债券基金 A3类 MDis 美元

BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A3 MDis USD

LU0172418690

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段复杂产品

交易资料

交易
快捷可靠

需衍生产品知识
才可购买

HKD4,000.00起投

0.75%

HKD4,000.00起投

USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.50%
3个月
+1.12%
6个月
+1.59%
1年
+5.96%
3年
+7.58%
5年
+9.04%

分析数值 (3年)

年度化回报
+2.46%
年度化波幅
+2.14%
夏普比率
+0.38

基金资料

基金公司
贝莱德(香港)有限公司
基金成立日期
1985-08-01
基金经理
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Bob Miller
基金经理开始日期
Akiva Dickstein (Start Date: 2009-11-01) Matthew Kraeger (Start Date: 2009-11-01) Bob Miller (Start Date: 2012-11-14)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 投资级别
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-01-30)
USD 124,383,529.33
基金管理费
0.75%
最新派息
USD 0.026200 (2020-01-30)

同类前列基金

    暂无基金

交易资料

交易
快捷可靠

需衍生产品知识
才可购买

HKD4,000.00起投

0.75%

HKD4,000.00起投

USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

-

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-01-300.026200
2019-12-300.031600
2019-11-280.025300
2019-10-300.024400
2019-09-290.023700
2019-08-290.024500
2019-07-300.023700
2019-06-270.023684
2019-05-300.029958
2019-04-290.030472
2019-03-280.026453
2019-02-270.029711
2019-01-300.029325
2018-12-300.027995
2018-11-290.033040
2018-10-300.029096
2018-09-270.027583
2018-08-300.025854
2018-07-300.027243
2018-06-280.028231
2018-05-300.025479
2018-04-290.027783
2018-03-280.027203
2018-02-270.027637
2018-01-300.026193
2017-12-280.023400
2017-11-290.025452
2017-10-300.023915
2017-09-280.023836
2017-08-300.024804
2017-07-300.023514
2017-06-290.024615
2017-05-300.024502
2017-04-270.022725
2017-03-300.023114
2017-02-270.024083
2017-01-300.023071
2016-12-290.021806
2016-11-290.023384
2016-10-300.021607
2016-09-290.022599
2016-08-300.025597
2016-07-280.021148
2016-06-290.024537
2016-05-300.023867
2016-04-280.026178
2016-03-300.023551
2016-02-280.024167
2016-01-280.024677
2015-12-300.024762
2015-11-290.025942
2015-10-290.021319
2015-09-290.020499
2015-08-300.024028
2015-07-300.024739
2015-06-290.027660
2015-05-280.017182
2015-04-290.021449
2015-03-300.025117
2015-02-260.025589
2015-01-290.028107
2014-12-300.027525
2014-11-270.021773
2014-10-300.023896
2014-09-290.030761
2014-08-280.026257
2014-07-300.031733
2014-06-290.034561
2014-05-290.028017
2014-04-290.037747
2014-03-300.033185
2014-02-270.033274
2014-01-300.032551
2013-12-300.033748
2013-11-280.028694
2013-10-300.029326
2013-09-290.035330
2013-08-290.032871
2013-07-300.041673
2013-06-270.032920
2013-05-300.032451
2013-04-290.035384
2013-03-270.023316
2013-02-270.026317
2013-01-300.029135
2012-12-300.027458
2012-11-290.025075
2012-10-300.024503
2012-09-270.020412
2012-08-300.019096
2012-07-300.021071
2012-06-280.018007
2012-05-300.015357
2012-04-290.021025
2012-03-290.023405
2012-02-280.021143
2012-01-300.018607
2011-12-290.017356
2011-11-290.018696
2011-10-300.015086
2011-09-290.016863
2011-08-300.018280
2011-07-280.016687
2011-06-290.018998
2011-05-300.016178
2011-04-280.012118
2011-03-300.010839
2011-02-270.014134
2011-01-300.019602
2010-12-300.020902
2010-11-290.026646
2010-10-280.028565
2010-09-290.028031
2010-08-300.024900
2010-07-290.017855
2010-06-290.014506
2010-05-300.018973
2010-04-290.024693
2010-03-300.030515
2010-02-250.023949
2010-01-280.026242
2009-12-300.022218
2009-11-290.028237
2009-10-290.025221
2009-09-290.026172
2009-08-300.036665
2009-07-300.034773
2009-06-290.035836
2009-05-280.032851
2009-04-290.027194
2009-03-300.027606
2009-02-260.030920
2009-01-290.021657
2008-12-300.020500
2008-11-270.030488
2008-10-300.015556
2008-09-290.027101
2008-08-280.039326
2008-07-300.091339
2008-06-290.045331
2008-05-290.045288
2008-04-290.047662
2008-03-300.033620
2008-02-280.028024
2008-01-300.031548
2007-12-300.034051
2007-11-290.035768
2007-10-300.040400
2007-09-270.010017
2007-08-300.064401
2007-07-300.058089
2007-06-280.031504
2007-05-300.028900
2007-04-290.024964
2007-03-290.031734
2007-02-270.028100
2007-01-300.035416
2006-12-280.032240
2006-11-290.027131
2006-10-300.033478
2006-09-280.036691
2006-08-300.030573
2006-07-300.015600
2006-06-290.020600
2006-05-300.033400
2006-04-270.028800
2006-03-300.033800
2006-02-270.027300
2006-01-300.033700
2005-12-290.031200
2005-11-290.030600
2005-10-300.034600
2005-09-290.033700
2005-08-300.028500
2005-07-250.025100
2005-06-290.030700
2005-05-290.035900
2005-04-280.032500
2005-03-300.031300
2005-02-270.032200
2005-01-300.031700
2004-12-300.026200
2004-11-290.030700
2004-10-280.027900
2004-09-290.027500
2004-08-300.028300
2004-07-290.025600
2004-06-290.030600
2004-05-270.024700
2004-04-290.027400
2004-03-300.029700
2004-02-260.032200
2004-01-290.039330
2003-12-300.043700
2003-11-270.032600
2003-10-300.028530
2003-09-290.029890

投资目标

以尽量争取高收入为目标。基金将不少于80%的资产投资于美国政府、政府部门或机构所发行或担保的美元计价债券及按揭抵押证券(「MBS」)。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件以了解风险因素等详情。
1. 投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合的价值可能会因以下任何风险因素而下跌,因此阁下在基金的投资或会蒙受亏损。
2. 与投资于资产抵押证券及按揭抵押证券有关的风险
这些证券所涉债务如与其他定息证券(例如政府发行的债券)相比,或须承受较大的信贷、流动性及利率风险。
资产抵押证券及按揭抵押证券往往须承受延期风险(若相关资产债务未依时偿还)及提前偿还风险(若相关资产的债务较预期提前偿还),这些风险或会对证券支付流动现金的时间及规模造成重大影响,并可能对证券的回报产生负面影响。
3. 信贷风险
基金或会承受其所投资的债券的信贷╱违约风险。如发行人破产或违约,基金可能蒙受损失及招致费用。
债务证券或其发行人评级的实际或预期下降或会减低其价值及流通性,可能对基金产生不利的影响,但基金可能继续持有该债券以避免廉价出售。
4. 利率风险
利率上升可能会对基金所持有债券的价值造成不利影响。
5. 主权债务风险
投资于由政府或机关发行或担保的债券或会涉及政治、经济、违约或其他风险,从而可能对基金产生不利的影响。基于这些因素,主权国发行人未必能够或愿意偿还已到期的本金及╱或利息。
违约的主权债务持有人可能被要求参与债务重组。此外,在无法还款或延期还款的情况下,可以对主权国发行人采取的法律追索途径可能有限。
6. 资本增长的风险
产生收入投资策略的有关风险
基金采用一项赚取收入的投资策略,这样或会减低基金资本增长潜力以及将来的收入。
7. 货币风险
基金可投资于以基金货币以外的货币计值的资产。该货币与基金货币之间汇率的变动及汇率管制的变更或会对基金的资产价值造成不利的影响。
8. 递延交收交易的风险
将予宣布证券可能涉及交易对手的违约风险以及既定(已定)价格高于在结算日期的当时市场价格的风险。这些风险或会对基金的价值造成不利的影响。
9. 衍生工具风险
与衍生工具有关的风险包括交易对手╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及市场风险。衍生工具的杠杆作用可导致远比投资额为大的损失,大量投资于衍生工具可能令基金蒙受巨额损失。
基金所承担的杠杆可能超过其资产净值的100%。这可能加强相关资产价值的任何负面变化对基金的潜在影响,亦可能会提高基金价格的波动性,并可能导致巨额损失。
若干衍生工具,例如有关货币、通胀及指数的衍生工具,可能与基金持有的相关证券并不相关。就此而言,基金或会蒙受巨额损失,即使基金持有的相关证券持仓(主要是定息证券)可能并无录得亏损。
10. 地区集中风险
基金的投资集中于美国,因此与较多元化的投资相比,其波动性或会较高。基金的价值可能较容易受影响美国的不利的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
11. 证券借贷风险
进行证券借贷时,基金须承受任何证券借贷合约交易对手的信贷风险。基金的投资可借给交易对手一段时间。如交易对手违责,加上抵押品的价值下跌至低于借出证券的价值,可能导致基金的价值减损。

随时随地配置全球资产

查询电话

852
3896 3896

香港北角英皇道101号15楼1501室

星期一至五(公众假期除外)09:00 - 18:00

版权所有 © 2020 御峰理财有限公司。保留所有权利。