贝莱德全球基金 - 美国政府房贷债券基金 A2类 Acc 美元

BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A2 Acc USD

LU0096258446

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.40%
3个月
+0.46%
6个月
+3.33%
1年
+7.71%
3年
+5.87%
5年
+8.83%

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.92%
年度化波幅
+2.37%
夏普比率
-0.11

基金资料

基金公司
贝莱德(香港)有限公司
基金成立日期
1985-08-01
基金经理
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Bob Miller
基金经理开始日期
Akiva Dickstein (Start Date: 2009-11-01) Matthew Kraeger (Start Date: 2009-11-01) Bob Miller (Start Date: 2012-11-14)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 投资级别
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 112,224,487.99
基金管理费
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最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

以尽量争取高收入为目标。基金将不少于80%的资产投资于美国政府、政府部门或机构所发行或担保的美元计价债券及按揭抵押证券(「MBS」)。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件以了解风险因素等详情。
1. 投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合的价值可能会因以下任何风险因素而下跌,因此阁下在基金的投资或会蒙受亏损。
2. 与投资于资产抵押证券及按揭抵押证券有关的风险
这些证券所涉债务如与其他定息证券(例如政府发行的债券)相比,或须承受较大的信贷、流动性及利率风险。
资产抵押证券及按揭抵押证券往往须承受延期风险(若相关资产债务未依时偿还)及提前偿还风险(若相关资产的债务较预期提前偿还),这些风险或会对证券支付流动现金的时间及规模造成重大影响,并可能对证券的回报产生负面影响。
3. 信贷风险
基金或会承受其所投资的债券的信贷╱违约风险。如发行人破产或违约,基金可能蒙受损失及招致费用。
债务证券或其发行人评级的实际或预期下降或会减低其价值及流通性,可能对基金产生不利的影响,但基金可能继续持有该债券以避免廉价出售。
4. 利率风险
利率上升可能会对基金所持有债券的价值造成不利影响。
5. 主权债务风险
投资于由政府或机关发行或担保的债券或会涉及政治、经济、违约或其他风险,从而可能对基金产生不利的影响。基于这些因素,主权国发行人未必能够或愿意偿还已到期的本金及╱或利息。
违约的主权债务持有人可能被要求参与债务重组。此外,在无法还款或延期还款的情况下,可以对主权国发行人采取的法律追索途径可能有限。
6. 资本增长的风险
产生收入投资策略的有关风险
基金采用一项赚取收入的投资策略,这样或会减低基金资本增长潜力以及将来的收入。
7. 货币风险
基金可投资于以基金货币以外的货币计值的资产。该货币与基金货币之间汇率的变动及汇率管制的变更或会对基金的资产价值造成不利的影响。
8. 递延交收交易的风险
将予宣布证券可能涉及交易对手的违约风险以及既定(已定)价格高于在结算日期的当时市场价格的风险。这些风险或会对基金的价值造成不利的影响。
9. 衍生工具风险
与衍生工具有关的风险包括交易对手╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及市场风险。衍生工具的杠杆作用可导致远比投资额为大的损失,大量投资于衍生工具可能令基金蒙受巨额损失。
基金所承担的杠杆可能超过其资产净值的100%。这可能加强相关资产价值的任何负面变化对基金的潜在影响,亦可能会提高基金价格的波动性,并可能导致巨额损失。
若干衍生工具,例如有关货币、通胀及指数的衍生工具,可能与基金持有的相关证券并不相关。就此而言,基金或会蒙受巨额损失,即使基金持有的相关证券持仓(主要是定息证券)可能并无录得亏损。
10. 地区集中风险
基金的投资集中于美国,因此与较多元化的投资相比,其波动性或会较高。基金的价值可能较容易受影响美国的不利的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
11. 证券借贷风险
进行证券借贷时,基金须承受任何证券借贷合约交易对手的信贷风险。基金的投资可借给交易对手一段时间。如交易对手违责,加上抵押品的价值下跌至低于借出证券的价值,可能导致基金的价值减损。

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