贝莱德全球基金 - 美元债券基金 A2类 Acc 美元

BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A2 Acc USD

LU0096258362

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中复杂产品

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每日

14:00

2021-05-12

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.73%
3个月
-1.93%
6个月
-1.80%
1年
+2.44%
3年
+14.87%
5年
+16.32%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.73%
年度化波幅
+4.62%
夏普比率
+0.68

基金资料

基金公司
贝莱德(香港)有限公司
基金成立日期
1989-04-06
基金经理
Rick Rieder
Bob Miller
基金经理开始日期
Rick Rieder (Start Date: 2010-08-01) Bob Miller (Start Date: 2011-11-01)
主要投资地区
美国
资产类别 / 行业
固定收入 - 投资级别
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-03-30)
USD 883,814,396.195
基金管理费
0.85%
最新派息
不适用

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14:00

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派息记录

无派息记录

投资目标

以尽量提高总回报为目标。本基金将不少于70%的总资产投资于以美元计值的债券(至少80%的总资产是投资级*债券)。作为其投资目标的一部份,本基金最多可以其总资产的100%投资于资产抵押证券及按揭抵押证券。预期本基金持有的大部份资产抵押证券及按揭抵押证券的评级将属投资级*,但本基金将能够使用全线可供选择的资产抵押证券及按揭抵押证券,包括非投资级工具。其中可包括资产抵押商业票据、抵押债务证券、有抵押按揭债务、商业按揭抵押证券、信贷挂钩票据、房地产按揭投资管道、住宅按揭抵押证券及合成抵押债务证券。资产抵押证券及按揭抵押证券的发行人可以是公司、政府或市政府,特别是本基金可持有由政府资助企业发行的按揭抵押证券。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件以了解风险因素等详情。
1. 投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合的价值可能会因以下任何风险因素而下跌,因此阁下在基金的投资或会蒙受亏损。
2.信贷风险
基金或会承受其所投资的债券的信贷╱违约风险。如发行人破产或违约,基金可能蒙受损失及招致费用。
债务证券评级的实际或预期下降或会减低其价值及流通性,可能对基金产生不利的影响,但基金可能继续持有该债券以避免廉价出售。
3.利率风险
利率上升可能会对基金所持有债券的价值造成不利影响。
4.货币风险
基金可投资于以基金货币以外的货币计值的资产。该货币与基金货币之间汇率的变动或会对基金的资产价值造成不利的影响。
投资顾问可就基金货币以外的货币运用技巧和工具(例如多重货币管理),以产生正数回报。基金采用的积极货币管理技巧未必与基金持有的相关证券有关。因此,基金或会蒙受巨额损失,即使基金持有的相关证券并没有贬值。
5.递延交收交易的风险
将予宣布证券可能涉及交易对手的违约风险以及既定(已定)价格高于在结算日期的当时市场价格的风险。这些风险或会对基金的价值造成不利的影响。
6.衍生工具风险
在不利的情况下,基金如为进行对冲及有效组合管理而使用衍生工具时未能发挥效用,可能蒙受巨额损失。
7.地区集中风险
基金的投资集中于美国,因此与较多元化的投资相比,其波动性或会较高。
8.非投资级风险
基金投资于非投资级债券(包括主权债务)或须承受较高的信贷╱违约风险。如债券发行人违约,或如非投资级债券贬值,投资者可能蒙受巨额损失。
相比于投资级债券,非投资级债券波动性可能较高,其市场流动性一般亦不及投资级债券。不利的事件或市场情况对非投资级债券的价格可能有较大的负面影响。
9.主权债务风险
投资于由政府或机关发行或担保的债券或会涉及政治、经济、违约或其他风险,从而可能对基金产生不利的影响。基于这些因素,主权国发行人未必能够或愿意偿还已到期的本金及╱或利息。
违约的主权债务持有人可能被要求参与债务重组。此外,在无法还款或延期还款的情况下,可以对主权国发行人采取的法律追索途径可能有限。
10.交易流通风险
基金或会大量投资于美国国库券。投资顾问确保该基金投资于近期发行并因此流动性最高的「最近发行」国库券,以此方式协助提高基金的流动性,同时将该等债券轮换,以较低买卖成本提供较高的流动性。然而,此政策可能导致额外的交易费用,该等费用将由基金承担,并可能对基金的资产净值及有关股东的利益造成不利的影响。
11. 证券借贷风险
进行证券借贷时,本基金须承受任何证券借贷合约交易对手的信贷风险。本基金的投资可借给交易对 手一段时间。如交易对手违责,加上抵押品的价值下跌至低于借出证券的价值,可能导致本基金的价 值减损。
12. 或然可换股债券风险
或然可换股债券可在预先指定的触发事件发生时转换为发行人的股本或部份或全部冲销(「减记」)。触 发水平有所不同,所面临的转换风险会取决于资本比例与触发水平之间的距离而定。在转换为股票的 情况下,本基金可能被迫出售该等新股本。由于这些股份未必有足够的需求,该被迫出售可能对市场 流动性产生影响。在减记的情况下(可属暂时性或永久性),本基金可能蒙受其投资价值的全部、部份或 分段交错损失。本基金可能难以预计触发事件或证券在转换后将有何表现。 或然可换股债券的投资可能蒙受资本损失。此外,或然可换股债券通常从属于可资比较的不可转换证 券,因此较其他债务证券须承受更高风险。若干或然可换股债券的票息款项可以完全按酌情支付,亦 可由发行人取消,如此则在该情况下本基金可能蒙受损失。投资于或然可换股债券亦可能增加行业集 中风险以至交易对手风险,因为该等证券是由少数银行发行的。