贝莱德全球基金 - 亚洲老虎债券基金 A3类 MDis 美元

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 MDis USD

LU0172393414

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.29%
3个月
+0.56%
6个月
+4.10%
1年
+12.16%
3年
+14.17%
5年
+21.62%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.52%
年度化波幅
+3.58%
夏普比率
+0.55

基金资料

基金公司
贝莱德(香港)有限公司
基金成立日期
1996-02-01
基金经理
Neeraj Seth
基金经理开始日期
Neeraj Seth (Start date: 2012-07-31)
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 3,260,186,567.433
基金管理费
1.00%
最新派息
USD 0.037700 (2019-10-30)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-10-300.037700
2019-09-290.037700
2019-08-290.037100
2019-07-300.042300
2019-06-270.036200
2019-05-300.043577
2019-04-290.046510
2019-03-280.041510
2019-02-270.037368
2019-01-300.040936
2018-12-300.041228
2018-11-290.038001
2018-10-300.042917
2018-09-270.034369
2018-08-300.038819
2018-07-300.039129
2018-06-280.033596
2018-05-300.036853
2018-04-290.036231
2018-03-280.032080
2018-02-270.031658
2018-01-300.035081
2017-12-280.029159
2017-11-290.028809
2017-10-300.031335
2017-09-280.028450
2017-08-300.031407
2017-07-300.031302
2017-06-290.028428
2017-05-300.033258
2017-04-270.028894
2017-03-300.032876
2017-02-270.027411
2017-01-300.029543
2016-12-290.029519
2016-11-290.028244
2016-10-300.030221
2016-09-290.029694
2016-08-300.032572
2016-07-280.027307
2016-06-290.028478
2016-05-300.029935
2016-04-280.028653
2016-03-300.026238
2016-02-280.031147
2016-01-280.032594
2015-12-300.036254
2015-11-290.037043
2015-10-290.036154
2015-09-290.037224
2015-08-300.039284
2015-07-300.041767
2015-06-290.048462
2015-05-280.038260
2015-04-290.041296
2015-03-300.046803
2015-02-260.039996
2015-01-290.039182
2014-12-300.046005
2014-11-270.036365
2014-10-300.038643
2014-09-290.039385
2014-08-280.034310
2014-07-300.039370
2014-06-290.038003
2014-05-290.036251
2014-04-290.036212
2014-03-300.036121
2014-02-270.032116
2014-01-300.034232
2013-12-300.040916
2013-11-280.036958
2013-10-300.039260
2013-09-290.036661
2013-08-290.036812
2013-07-300.034328
2013-06-270.028101
2013-05-300.037333
2013-04-290.038770
2013-03-270.033067
2013-02-270.034713
2013-01-300.034442
2012-12-300.035733
2012-11-290.035350
2012-10-300.041198
2012-09-270.035631
2012-08-300.036211
2012-07-300.036763
2012-06-280.036360
2012-05-300.038286
2012-04-290.038650
2012-03-290.039153
2012-02-280.039328
2012-01-300.041828
2011-12-290.037982
2011-11-290.037970
2011-10-300.039571
2011-09-290.040127
2011-08-300.040092
2011-07-280.035433
2011-06-290.037432
2011-05-300.042067
2011-04-280.037110
2011-03-300.038508
2011-02-270.034475
2011-01-300.038398
2010-12-300.035855
2010-11-290.034988
2010-10-280.036359
2010-09-290.026888
2010-08-300.031706
2010-07-290.034101
2010-06-290.038257
2010-05-300.040247
2010-04-290.039873
2010-03-300.044873
2010-02-250.040419
2010-01-280.039280
2009-12-300.042475
2009-11-290.042649
2009-10-290.037006
2009-09-290.036195
2009-08-300.039288
2009-07-300.035406
2009-06-290.041890
2009-05-280.039781
2009-04-290.039950
2009-03-300.044045
2009-02-260.039716
2009-01-290.038934
2008-12-300.046600
2008-11-270.042743
2008-10-300.056108
2008-09-290.040868
2008-08-280.038728
2008-07-300.041815
2008-06-290.044092
2008-05-290.039229
2008-04-290.044199
2008-03-300.040115
2008-02-280.037402
2008-01-300.027450
2007-12-300.061004
2007-11-290.041688
2007-10-300.054499
2007-09-270.042178
2007-08-300.042928
2007-07-300.055816
2007-06-280.046996
2007-05-300.042200
2007-04-290.037760
2007-03-290.038566
2007-02-270.035873
2007-01-300.033576
2006-12-280.041218
2006-11-290.042917
2006-10-300.050053
2006-09-280.045006
2006-08-300.047000
2006-07-300.052300
2006-06-290.048300
2006-05-300.060900
2006-04-270.045500
2006-03-300.040000
2006-02-270.041600
2006-01-300.046200
2005-12-290.048500
2005-11-290.050700
2005-10-300.045500
2005-09-290.040300
2005-08-300.048000
2005-07-280.048200
2005-06-290.052900
2005-06-280.052900
2005-05-300.046800
2005-04-280.043800
2005-03-300.046728
2005-02-270.043600
2005-01-300.045900
2003-11-270.039800
2003-10-300.041160
2003-09-290.046420

投资目标

以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的资产投资于由亚洲老虎国家**政府╱机关及在亚洲老虎国家注册或从事其大部份业务的公司所发行的债券(包括非投资级*债券)。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件以了解风险因素等详情。
1. 投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合的价值可能会因以下任何风险因素而下跌,因此阁下在基金的投资或会蒙受亏损。
2. 信贷风险
基金或会承受其所投资的债券的信贷╱违约风险。如发行人破产或违约,基金可能蒙受损失及招致费用。
债务证券或其发行人评级的实际或预期下降或会减低其价值及流通性,可能对基金产生不利的影响,但基金可能继续持有该债券以避免廉价出售。
3. 新兴市场风险
投资于新兴市场(包括某些亚洲国家)或会由于政治、税务、经济、社会及外汇风险较大,以致其波动性会高于在发展较成熟的市场投资的一般水平。
新兴市场的证券市场规模及交投量远低于已发展市场,或会使基金承受较高的流通性及波动性风险。
新兴市场的资产保管及登记的可靠程度不及已发展市场,基金或须承受较高的结算风险。
由于新兴市场的监管、法规的执行及对投资者活动的监控程度较低,本基金或须承受较高的监管风险。
4. 利率风险
利率上升可能会对基金所持有债券的价值造成不利影响。
5. 非投资级╱无评级债券风险
基金投资于非投资级或无评级债券(包括主权债务)或须承受较高的信贷╱违约风险。如非投资级或无评级债券发行人违约,或如非投资级或无评级债券贬值,投资者可能蒙受巨额损失。
与评级较高的定息证券相比,非投资级或无评级债券一般流动性较低而波动较大,其市场流动性一般亦较低而波动较大。与评级较高的定息证券相比,不利的事件或市场情况对非投资级或无评级债券的价格可能有较大的负面影响。与评级较高的定息证券相比,该等证券亦须承受较大的本金和利息损失的风险。
6. 主权债务风险
投资于由政府或机关发行或担保的债券或会涉及政治、经济、违约或其他风险,从而可能对基金产生不利的影响。基于这些因素,主权国发行人未必能够或愿意偿还已到期的本金及╱或利息。违约的主权债务持有人可能被要求参与债务重组。此外,在无法还款或延期还款的情况下,可以对主权国发行人采取的法律追索途径可能有限。
7. 货币风险
基金可投资于以基金货币以外的货币计值的资产。该货币与基金货币之间汇率的变动或会对基金的资产价值造成不利的影响。
投资顾问可就基金货币以外的货币运用技巧和工具(例如多重货币管理),以产生正数回报。基金采用的积极货币管理技巧未必与基金持有的相关证券有关。因此,基金或会蒙受巨额损失,即使基金持有的相关证券并没有贬值。
8. 衍生工具风险
在不利的情况下,基金如为进行对冲及有效投资组合管理而使用衍生工具时未能发挥效用,可能蒙受巨额损失。
9. 财困证券风险
投资于由陷入财政困难或违约的公司所发行的证券涉及重大风险。概不保证任何交换建议或重组将会成功完成。
10. 对外资限制的风险
部份国家禁止或限制投资,或将收入、资本或出售证券所得收益汇返本国。基金投资于此等国家可能招致较高成本。该等限制或会延误基金的投资或资本调回。
11. 地区集中风险
基金的投资集中于亚洲老虎国家,因此与较多元化的投资相比,其波动性或会较高。基金的价值可能较容易受影响亚洲(日本除外)的不利的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
12. 资本增长的风险
从资本支付费用及╱或股息的有关风险
任何涉及从资本支付股息(6及8类别),从总收入支付股息(即从资本支付费用及开支)(6及8类别)或以股份类别货币对冲引起的隐含息差(8类别)支付股息的分派,等于投资者获得部分原投资额回报或撤回其部分原投资额或可归属于该原投资额的资本收益。虽然派付所有股息会即时减少每股资产净值,但这些股份类别可派付较高股息(即从资本、总收入或股份类别货币对冲收益引起的息差(若有)支付股息),并因此可能更大幅减少每股资产净值。
从隐含息差派付股息
就连息差稳定派息股份(8类别)而言,派付的股息可能包括股份类别货币对冲的收益╱亏损引起的息差,可增加╱减少派付的股息。连息差稳定派息股份的股东将放弃资本收益,因为货币对冲收益将派付作股息而不是加入资本。相反而言,货币对冲亏损则或会减少派付的股息,在极端情况下或会从资本扣除。
13. 流动性风险
与基金相关市场证券的规模和交投量或会远少于已发展市场,这或会导致该等证券投资的流动性减低,难以出售,可能降低基金的回报╱导致投资者亏损。
14. 证券借贷风险
进行证券借贷时,基金须承受任何证券借贷合约交易对手的信贷风险。基金的投资可借给交易对手一段时间。如交易对手违责,加上抵押品的价值下跌至低于借出证券的价值,可能导致基金的价值减损。

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3896 3896

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