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贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 A3类 MDis 美元

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 MDis USD

LU0172419151

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

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USD

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每日

14:00

2021-02-11

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.16%
3个月
+4.44%
6个月
+7.18%
1年
+5.66%
3年
+16.45%
5年
+46.74%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.21%
年度化波幅
+8.94%
夏普比率
+0.46

基金资料

基金公司
贝莱德(香港)有限公司
基金成立日期
1993-10-28
基金经理
James Keenan
Mitchell S. Garfin
David Delbos
基金经理开始日期
James Keenan (Start Date: 2007-06-01) Mitchell S. Garfin (Start Date: 2009-05-01) David Delbos (Start Date: 2015-02-18)
主要投资地区
美国
资产类别 / 行业
固定收入 - 高收益
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-12-30)
USD 3,401,433,666.43
基金管理费
1.25%
最新派息
USD 0.019455 (2020-12-30)

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2021-02-11

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-12-300.019455
2020-11-290.020066
2020-10-290.018551
2020-09-290.019406
2020-08-300.021972
2020-07-300.019272
2020-06-290.023879
2020-05-280.020962
2020-04-290.018885
2020-03-300.022031
2020-02-270.020830
2020-01-300.022663
2019-12-300.021906
2019-11-280.020326
2019-10-300.021550
2019-09-290.021394
2019-08-290.022136
2019-07-300.023592
2019-06-270.020247
2019-05-300.024110
2019-04-290.023591
2019-03-280.021747
2019-02-270.021867
2019-01-300.022834
2018-12-300.023350
2018-11-290.023879
2018-10-300.025200
2018-09-270.021062
2018-08-300.024062
2018-07-300.024062
2018-06-280.023102
2018-05-300.024146
2018-04-290.024228
2018-03-280.021388
2018-02-270.020629
2018-01-300.023783
2017-12-280.021025
2017-11-290.022425
2017-10-300.023159
2017-09-280.020896
2017-08-300.023181
2017-07-300.023584
2017-06-290.022677
2017-05-300.026316
2017-04-270.022094
2017-03-300.024901
2017-02-270.022809
2017-01-300.024868
2016-12-290.023952
2016-11-290.023368
2016-10-300.022488
2016-09-290.021928
2016-08-300.024452
2016-07-280.021503
2016-06-290.022936
2016-05-300.023140
2016-04-280.020618
2016-03-300.022348
2016-02-280.021149
2016-01-280.019779
2015-12-300.022014
2015-11-290.022245
2015-10-290.020834
2015-09-290.021831
2015-08-300.022371
2015-07-300.021387
2015-06-290.022192
2015-05-280.021151
2015-04-290.022491
2015-03-300.023512
2015-02-260.020375
2015-01-290.021653
2014-12-300.023983
2014-11-270.020221
2014-10-300.022388
2014-09-290.022838
2014-08-280.020000
2014-07-300.020665
2014-06-290.021420
2014-05-290.020754
2014-04-290.023482
2014-03-300.024608
2014-02-270.022258
2014-01-300.025221
2013-12-300.024752
2013-11-280.022281
2013-10-300.023987
2013-09-290.024527
2013-08-290.024089
2013-07-300.025962
2013-06-270.023207
2013-05-300.026734
2013-04-290.027359
2013-03-270.023827
2013-02-270.024146
2013-01-300.026049
2012-12-300.025788
2012-11-290.026267
2012-10-300.028072
2012-09-270.022815
2012-08-300.027076
2012-07-300.029338
2012-06-280.028094
2012-05-300.029925
2012-04-290.028744
2012-03-290.028396
2012-02-280.025544
2012-01-300.028582
2011-12-290.026418
2011-11-290.025743
2011-10-300.028166
2011-09-290.027747
2011-08-300.033948
2011-07-280.028005
2011-06-290.028938
2011-05-300.030082
2011-04-280.027632
2011-03-300.030170
2011-02-270.027508
2011-01-300.029588
2010-12-300.031517
2010-11-290.030860
2010-10-280.026357
2010-09-290.030234
2010-08-300.031801
2010-07-290.030915
2010-06-290.032006
2010-05-300.033030
2010-04-290.031302
2010-03-300.035531
2010-02-250.029852
2010-01-280.029855
2009-12-300.032617
2009-11-290.032192
2009-10-290.030697
2009-09-290.030128
2009-08-300.030259
2009-07-300.031179
2009-06-290.030066
2009-05-280.023839
2009-04-290.028930
2009-03-300.033488
2009-02-260.021776
2009-01-290.028794
2008-12-300.035798
2008-11-270.035016
2008-10-300.037917
2008-09-290.037575
2008-08-280.030237
2008-07-300.031686
2008-06-290.029030
2008-05-290.026173
2008-04-290.028405
2008-03-300.030871
2008-02-280.029417
2008-01-300.032648
2007-12-300.030860
2007-11-290.032305
2007-10-300.032299
2007-09-270.029743
2007-08-300.044260
2007-07-300.042304
2007-06-280.030920
2007-05-300.027300
2007-04-290.026607
2007-03-290.025336
2007-02-270.017085
2007-01-300.034855
2006-12-280.031552
2006-11-290.026980
2006-10-300.026612
2006-09-280.026520
2006-08-300.030511
2006-07-300.029100
2006-06-290.027600
2006-05-300.028000
2006-04-270.026300
2006-03-300.030700
2006-02-270.028300
2006-01-300.031900
2005-12-290.032200
2005-11-290.031400
2005-10-300.031900
2005-09-290.031600
2005-08-300.033100
2005-07-280.030500
2005-06-290.033400
2005-05-300.036300
2005-04-280.033200
2005-03-300.035500
2005-02-270.029900
2005-01-300.032400
2004-12-300.034200
2004-11-290.032600
2004-10-280.022800
2004-09-290.026900
2004-08-300.029000
2004-07-290.029400
2004-06-290.037400
2004-05-270.029900
2004-04-290.029500
2004-03-300.035100
2004-02-260.028300
2004-01-290.023710
2003-12-300.022200
2003-11-270.018200
2003-10-300.029190
2003-09-290.031140

投资目标

以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的资产投资于以美元计价的高孳息债券(包括非投资级*)。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件以了解风险因素等详情。
1. 投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合的价值可能会因以下任何风险因素而下跌,因此阁下在基金的投资或会蒙受亏损。
2. 信贷风险
基金或会承受其所投资的债券的信贷╱违约风险。如发行人破产或违约,基金可能蒙受损失及招致费用。
债务证券或其发行人评级的实际或预期下降或会减低其价值及流通性,可能对基金产生不利的影响,但基金可能继续持有该债券以避免廉价出售。
3. 利率风险
利率上升可能会对基金所持有债券的价值造成不利影响。
4. 非投资级╱无评级债券风险
基金投资于非投资级或无评级债券(包括主权债务)或须承受较高的信贷╱违约风险。如非投资级或无评级债券发行人违约,或如非投资级或无评级债券贬值,投资者可能蒙受巨额损失。与评级较高的定息证券相比,非投资级或无评级债券一般流动性较低而波动较大,其市场流动性一般亦较低而波动较大。
与评级较高的定息证券相比,不利的事件或市场情况对非投资级或无评级债券的价格可能有较大的负面影响。与评级较高的定息证券相比,该等证券亦须承受较大的本金和利息损失的风险。
5. 货币风险
基金可投资于以基金货币以外的货币计值的资产。该货币与基金货币之间汇率的变动及汇率管制的变更或会对基金的资产价值造成不利的影响。
投资顾问可就基金货币以外的货币运用技巧和工具(例如多重货币管理),以产生正数回报。基金采用的积极货币管理技巧未必与基金持有的相关证券有关。因此,基金或会蒙受巨额损失,即使基金持有的相关证券并没有贬值。
6. 递延交收交易的风险
将予宣布证券可能涉及交易对手的违约风险以及既定(已定)价格高于在结算日期的当时市场价格的风险。这些风险或会对基金的价值造成不利的影响。
7. 衍生工具风险
在不利的情况下,基金如为进行对冲及有效投资组合管理而使用衍生工具时未能发挥效用,可能蒙受巨额损失。
8. 财困证券风险
投资于由陷入财政困难或违约的公司所发行的证券涉及重大风险。概不保证任何交换建议或重组将会成功完成。
9. 地区集中风险
基金的投资集中于美国,因此与较多元化的投资相比,其波动性或会较高。基金的价值可能较容易受影响美国的不利的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
10. 主权债务风险
投资于由政府或机关发行或担保的债券或会涉及政治、经济、违约或其他风险,从而可能对基金产生不利的影响。基于这些因素,主权国发行人未必能够或愿意偿还已到期的本金及╱或利息。
违约的主权债务持有人可能被要求参与债务重组。此外,在无法还款或延期还款的情况下,可以对主权国发行人采取的法律追索途径可能有限。
11. 资本增长的风险
从资本支付费用及╱或股息的有关风险
任何涉及从资本支付股息(6及8类别),从总收入支付股息(即从资本支付费用及开支)(6及8类别)或以股份类别货币对冲引起的隐含息差(8类别)支付股息的分派,等于投资者获得部分原投资额回报或撤回其部分原投资额或可归属于该原投资额的资本收益。虽然派付所有股息会即时减少每股资产净值,但这些股份类别可派付较高股息(即从资本、总收入或股份类别货币对冲收益引起的息差(若有)支付股息),并因此可能更大幅减少每股资产净值。
从隐含息差派付股息
就连息差稳定派息股份(8类别)而言,派付的股息可能包括股份类别货币对冲的收益╱亏损引起的息差,可增加╱减少派付的股息。连息差稳定派息股份的股东将放弃资本收益,因为货币对冲收益将派付作股息而不是加入资本。相反而言,货币对冲亏损则或会减少派付的股息,在极端情况下或会从资本扣除。
12. 证券借贷风险
进行证券借贷时,基金须承受任何证券借贷合约交易对手的信贷风险。基金的投资可借给交易对手一段时间。如交易对手违责,加上抵押品的价值下跌至低于借出证券的价值,可能导致基金的价值减损。